| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.55 (1.51%) 60張 (+233.67%) 季線上 65張 47張 30張 60張 1.28倍 |
5.5% 10.73% 3.23% 17.72% 26.84% |
13.54 (-59.66%) 33.55 |
N/A 0.48 |
1125 N/A |
微型股 26.12億 |
34.9% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-22 2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.01,N/A (11.25,15.82,20.4) 1.73,19.1 (0.91,1.05,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.84%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.83←80.57(0.26%) 3.36←3.49(-0.13%), -1.21% 80.83←65.83(15.0%) 3.36←8.05(-4.69%), -34.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[112] (N/A) 0 (0.6%) | 相對高點 相對低點 | 38.0 (-11.71%) 24-07-17 16.25 (106.46%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.01 -7.29 14.75 0.94億(10月) | -1.55 -3.92 16.37 1.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 35.3 (24-11-19) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 6 0 0 2.33%←2.26%(0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.01 66.98,66.04 33.8,32.8 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,10%,14% 平,賣,買,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.99 69.83,68.26 35.05,31.5 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1125 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.2 65.77,61.44 35.05,25.2 0.28 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.31% 7.98% 8.02% 12.58% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.52%←31.02%(-1.5%) | 2 (連2賣轉買) 3.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 1.32% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.07←3.08 (-0.32%) Q3←Q2 第1降 3.07←2.87 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.17 (-0.32%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.06 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←5.39 (+5.75%) Q3←Q2 連3升 5.7←5.29 (+7.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.14←89.17 (+4.45%) Q3←Q2 連2升 93.14←87.35 (+6.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.58←190.14 (+4.45%) Q3←Q2 連2升 197.58←206.88 (-4.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.25 (-52.0%) Q3←Q2 連2降 0.12←0.17 (-29.41%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.05 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.9←17.97 Q3←Q2 連2降 16.9←15.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.08←5.66 Q3←Q2 連2降 4.08←2.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.96←6.42 Q3←Q2 連2降 2.96←4.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←1.33 Q3←Q2 連2降 0.61←0.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.21 Q3←Q2 連2降 0.55←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/22 吳美娜 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 113/11/11 大恭 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】大恭 2024年10月合併營收9448.7萬元 年增1.02% 113/10/28 【公告】大恭董事會召開日期 113/10/09 【公告】大恭 2024年9月合併營收1.02億元 年增-1.55% 113/08/22 【公告】更正 大恭受邀參加線上法人說明會 113/08/09 【公告】大恭 2024年7月合併營收9904.9萬元 年增15.61% 113/07/09 【公告】大恭 2024年6月合併營收9738.9萬元 年增12.07% 113/06/14 【公告】大恭董事會決議股利配發基準日 113/06/14 【公告】大恭113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】大恭 2024年5月合併營收1.12億元 年增25.95% 113/05/13 國化、大恭Q1獲利報喜 股價攀揚表態 113/05/09 【公告】大恭 2024年4月合併營收9900.2萬元 年增13.94% 113/04/10 【公告】大恭 2024年3月合併營收1.15億元 年增14.73% 113/03/11 【公告】更正董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/08 【公告】大恭 2024年2月合併營收5910.1萬元 年增-27.81% 113/03/08 【公告】大恭董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】大恭董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】大恭 2024年1月合併營收1.31億元 年增119.18% 113/01/05 【公告】大恭 2023年12月合併營收9253.6萬元 年增12.82% 112/12/08 【公告】大恭 2023年11月合併營收9888萬元 年增6.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | 5.5% 65(-7.51%) | 9.11% 77(-22.86%) | 10.73% 47(25.42%) | 3.23% 30(98.63%) | 17.72% 63(-5.22%) | 26.84% 67(-10.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.55 | 33.5↗ | 33.07↗ | 32.54↗ | 31.81↗ | 31.56↗ | 31.27↗ | 30.92↗ | 31.07↗ | 31.35↗ | 31.29↗ | 31.06↗ | 30.15↗ | 29.8↗ | 29.6↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 1.45% | 3.1% | 5.47% | 6.31% | 7.29% | 8.51% | 7.98% | 7.02% | 7.22% | 8.02% | 11.28% | 12.58% | 13.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 31.5 | 30.6 | 30.25 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 33.15 | 29.9 | 30.1 | 29.45 | 28.1 | 26.25 | 29.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | 53.85% | 20.0% | 65.0% | -15.0% | 15.0% | -9.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.79 | 2.86 | 7.7 | 7.15 | 5.89 |
| ROE | 0.39 | 3.41 | 5.99 | 6.64 | 5.71 |
| 本業收入比 | -112.50 | 55.56 | 97.37 | 80.87 | 87.13 |
| 自由現金流量 | 0.25 | -0.76 | -0.83 | 1.3 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 3910.69 | 733.44 | 139.97 | 38.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
