| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 (1.14%) 1張 (-90.0%) 季線旁 0張 0張 7張 1張 |
-0.8% 1.47% 9.49% |
15.93 (-48.88%) 31.15 |
N/A 0.48 |
1038 N/A |
微型股 24.62億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-28 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 | 31.54↘ | 31.65↘ | 31.5↗ | 31.44↘ | 31.53↗ | 31.51→ | 31.54↗ | 30.76↗ |
| 乖離率 | -1.24% | -1.58% | -1.11% | -0.92% | -1.21% | -1.14% | -1.24% | 1.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 30.7 | 28.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.46,N/A (11.52,16.13,20.74) 1.59,19.37 (0.95,1.05,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底82日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.67←80.65(0.02%) 3.17←3.26(-0.09%), -1.3% 80.67←65.9(14.77%) 3.17←8.05(-4.88%), -37.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底82日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[113] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 38.0 (-18.03%) 24-07-17 16.25 (91.69%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.74 -2.96 -15.71 0.79億(2月) | -37.96 -9.79 -37.96 0.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 32.7 (25-03-21) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 1.85%←1.93%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.55,27.4 up 46.24 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.0,60.0 48.09 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1038 N/A | 月KD RSI MACD | 46.48,45.31 60.83 -0.33 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% -1.14% -1.24% 1.27% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.47%←29.48%(-0.01%) | -1 100.0% | 2年趨勢圖 | 29.47%←31.02%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.23% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←3.07 (-9.12%) Q4←Q3 連2降 2.79←2.85 (-2.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.13 (-9.12%) Q4←Q3 連3降 0.1←0.1 (-2.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.82←5.7 (+2.11%) Q4←Q3 連4升 5.82←5.01 (+16.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.83←93.14 (+0.74%) Q4←Q3 連3升 93.83←89.97 (+4.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.64←197.58 (+0.74%) Q4←Q3 連3升 225.64←196.04 (+15.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.12 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.24←0.07 (+242.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.14 (-100.0%) Q4←Q3 連3降 0.0←0.13 Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.72←16.9 Q4←Q3 連3降 16.72←16.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.71←4.08 Q4←Q3 連3降 3.71←3.52 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.9←2.96 Q4←Q3 第1升 6.9←1.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←0.61 Q4←Q3 第1升 1.27←0.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←0.55 Q4←Q3 第1升 1.14←0.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/22 吳美娜 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/03/27 大恭3/28參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】大恭受邀參加線上法人說明會 114/03/10 【公告】大恭 2025年2月合併營收7904.4萬元 年增33.74% 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大恭研發主管異動 114/03/07 【公告】董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/26 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日。 114/02/10 【公告】大恭 2025年1月合併營收8146.1萬元 年增-37.97% 114/01/10 【公告】大恭 2024年12月合併營收9031萬元 年增-2.41% 113/12/31 【公告】大恭代子公司大恭精細化工(昆山)有限公司董事長(法定代表人)異動 113/12/10 【公告】大恭 2024年11月合併營收9395.2萬元 年增-4.98% 113/11/08 【公告】大恭 2024年10月合併營收9448.7萬元 年增1.02% 113/10/28 【公告】大恭董事會召開日期 113/10/09 【公告】大恭 2024年9月合併營收1.02億元 年增-1.55% 113/08/22 【公告】更正 大恭受邀參加線上法人說明會 113/08/09 【公告】大恭 2024年7月合併營收9904.9萬元 年增15.61% 113/07/09 【公告】大恭 2024年6月合併營收9738.9萬元 年增12.07% 113/06/14 【公告】大恭董事會決議股利配發基準日 113/06/14 【公告】大恭113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】大恭 2024年5月合併營收1.12億元 年增25.95% 113/05/13 國化、大恭Q1獲利報喜 股價攀揚表態 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | -2.5% 7(-85.9%) | -0.8% 7(-86.66%) | 1.47% 18(-94.71%) | 9.49% 44(-97.77%) | ||
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.18 | -0.79 | 2.86 | 7.7 | 7.15 |
| ROE | 5.24 | 0.39 | 3.41 | 5.99 | 6.64 |
| 本業收入比 | 62.00 | -112.50 | 55.56 | 97.37 | 80.87 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 0.25 | -0.76 | -0.83 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 3910.69 | 733.44 | 139.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
