| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (0.34%) 3張 (-50.0%) 季線下 0張 16張 11張 3張 0.19倍 |
0.85% -5.56% -11.98% 2.59% |
15.93 (-46.47%) 29.75 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
N/A |
34.89% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-28 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 30.2↘ | 30.22↘ | 30.0↗ | 30.09↘ | 30.71↘ | 30.97↘ | 31.46→ | 30.93↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -1.56% | -0.83% | -1.13% | -3.13% | -3.94% | -5.44% | -3.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 30.0 | 30.9 | 31.05 | 32.0 | 30.75 | 28.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 32.26, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.05,N/A (11.52,16.13,20.74) 1.53,19.38 (0.95,1.05,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.85←80.7(0.15%) 3.08←3.23(-0.15%), -1.92% 80.85←66.98(13.87%) 3.08←7.91(-4.83%), -38.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[113] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 38.0 (-21.71%) 24-07-17 16.25 (83.08%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.46 -18.21 -12.65 0.87億(4月) | -7.75 34.05 -12.71 1.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 32.0 (25-05-05) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 1.58%←1.75%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,29.44 look 45.54 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.14,56.32 42.42 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 35.55,37.89 56.28 -0.52 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% -3.94% -5.44% -3.82% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.46%←29.47%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 29.46%←31.04%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.39% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←3.07 (-9.12%) Q4←Q3 連2降 2.79←2.85 (-2.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.13 (-9.12%) Q4←Q3 連3降 0.1←0.1 (-2.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.82←5.7 (+2.11%) Q4←Q3 連4升 5.82←5.01 (+16.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.83←93.14 (+0.74%) Q4←Q3 連3升 93.83←89.97 (+4.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.64←197.58 (+0.74%) Q4←Q3 連3升 225.64←196.04 (+15.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.12 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.24←0.07 (+242.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.14 (-100.0%) Q4←Q3 連3降 0.0←0.13 Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.72←16.9 Q4←Q3 連3降 16.72←16.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.71←4.08 Q4←Q3 連3降 3.71←3.52 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.9←2.96 Q4←Q3 第1升 6.9←1.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←0.61 Q4←Q3 第1升 1.27←0.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←0.55 Q4←Q3 第1升 1.14←0.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/22 吳美娜 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/05/09 大恭 114年4月營收8666萬、年減12.46% 114/05/09 大恭第一季合併獲利1597萬元，每股稅後0.2元 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】大恭 2025年4月合併營收8666.3萬元 年增-12.46% 114/05/09 【公告】大恭董事會決議114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】大恭董事會召開日期 114/04/10 【公告】大恭 2025年3月合併營收1.06億元 年增-7.76% 114/03/27 【公告】大恭受邀參加線上法人說明會 114/03/10 【公告】大恭 2025年2月合併營收7904.4萬元 年增33.74% 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大恭研發主管異動 114/03/07 【公告】董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/26 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日。 114/02/10 【公告】大恭 2025年1月合併營收8146.1萬元 年增-37.97% 114/01/10 【公告】大恭 2024年12月合併營收9031萬元 年增-2.41% 113/12/31 【公告】大恭代子公司大恭精細化工(昆山)有限公司董事長(法定代表人)異動 113/12/10 【公告】大恭 2024年11月合併營收9395.2萬元 年增-4.98% 113/11/08 【公告】大恭 2024年10月合併營收9448.7萬元 年增1.02% 113/10/09 【公告】大恭 2024年9月合併營收1.02億元 年增-1.55% 113/08/22 【公告】更正 大恭受邀參加線上法人說明會 113/08/09 【公告】大恭 2024年7月合併營收9904.9萬元 年增15.61% 113/07/09 【公告】大恭 2024年6月合併營收9738.9萬元 年增12.07% 113/06/14 【公告】大恭董事會決議股利配發基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | -0.17% 6(-53.85%) | 0.85% 16(-81.41%) | -5.56% 11(-74.66%) | -11.98% 20(-85.46%) | 2.59% 44(-93.19%) | |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.18 | -0.79 | 2.86 | 7.7 | 7.15 |
| ROE | 5.24 | 0.39 | 3.41 | 5.99 | 6.64 |
| 本業收入比 | 62.00 | -112.50 | 55.56 | 97.37 | 80.87 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 0.25 | -0.76 | -0.83 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 3910.69 | 733.44 | 139.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
