| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 (0.0%) 16張 (+195.89%) 季線下 7張 8張 29張 16張 2.0倍 |
-1.58% -1.42% 2.97% -13.09% 11.43% |
12.38 (-60.32%) 31.2 |
N/A 0.48 |
1102 N/A |
微型股 24.66億 |
34.9% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-22 2024-07-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | 31.33↘ | 31.28↘ | 31.46↘ | 31.61↘ | 32.28↘ | 31.88↗ | 31.57↘ | 30.43↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.26% | -0.83% | -1.3% | -3.35% | -2.13% | -1.17% | 2.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 31.45 | 31.65 | 33.5 | 33.8 | 30.3 | 35.9 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.28,N/A (11.25,15.95,20.65) 1.64,19.02 (0.93,1.11,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.61←80.83(-0.22%) 3.22←3.36(-0.14%), -2.64% 80.61←65.87(14.74%) 3.22←8.02(-4.8%), -36.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 38.0 (-17.89%) 24-07-17 16.25 (92.0%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.4 -3.87 11.46 0.9億(12月) | -4.98 -0.56 12.76 0.94億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 35.2 (24-12-04) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 2.04%←2.27%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.48,54.35 45.94 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,8%,19% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.44,46.15 50.41 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1102 N/A | 月KD RSI MACD | 46.88,52.42 61.98 -0.05 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% -2.13% -1.17% 2.53% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.49%←29.51%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 29.49%←31.01%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.04% 0.22% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.07←3.08 (-0.32%) Q3←Q2 第1降 3.07←2.87 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.17 (-0.32%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.06 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←5.39 (+5.75%) Q3←Q2 連3升 5.7←5.29 (+7.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.14←89.17 (+4.45%) Q3←Q2 連2升 93.14←87.35 (+6.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.58←190.14 (+4.45%) Q3←Q2 連2升 197.58←206.88 (-4.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.25 (-52.0%) Q3←Q2 連2降 0.12←0.17 (-29.41%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.05 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.9←17.97 Q3←Q2 連2降 16.9←15.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.08←5.66 Q3←Q2 連2降 4.08←2.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.96←6.42 Q3←Q2 連2降 2.96←4.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←1.33 Q3←Q2 連2降 0.61←0.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.21 Q3←Q2 連2降 0.55←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/22 吳美娜 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/01/10 大恭 113年12月營收9031萬、年減2.41% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】大恭 2024年12月合併營收9031萬元 年增-2.41% 113/12/31 【公告】大恭代子公司大恭精細化工(昆山)有限公司董事長(法定代表人)異動 113/12/10 【公告】大恭 2024年11月合併營收9395.2萬元 年增-4.98% 113/11/08 【公告】大恭 2024年10月合併營收9448.7萬元 年增1.02% 113/10/28 【公告】大恭董事會召開日期 113/10/09 【公告】大恭 2024年9月合併營收1.02億元 年增-1.55% 113/08/22 【公告】更正 大恭受邀參加線上法人說明會 113/08/09 【公告】大恭 2024年7月合併營收9904.9萬元 年增15.61% 113/07/09 【公告】大恭 2024年6月合併營收9738.9萬元 年增12.07% 113/06/14 【公告】大恭董事會決議股利配發基準日 113/06/14 【公告】大恭113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】大恭 2024年5月合併營收1.12億元 年增25.95% 113/05/13 國化、大恭Q1獲利報喜 股價攀揚表態 113/05/09 【公告】大恭 2024年4月合併營收9900.2萬元 年增13.94% 113/04/10 【公告】大恭 2024年3月合併營收1.15億元 年增14.73% 113/03/11 【公告】更正董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/08 【公告】大恭 2024年2月合併營收5910.1萬元 年增-27.81% 113/03/08 【公告】大恭董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】大恭董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】大恭 2024年1月合併營收1.31億元 年增119.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | -1.58% 7(120.75%) | -0.79% 9(76.66%) | -1.42% 8(79.14%) | 2.97% 29(-46.56%) | -13.09% 37(-56.86%) | 11.43% 62(-74.59%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.79 | 2.86 | 7.7 | 7.15 | 5.89 |
| ROE | 0.39 | 3.41 | 5.99 | 6.64 | 5.71 |
| 本業收入比 | -112.50 | 55.56 | 97.37 | 80.87 | 87.13 |
| 自由現金流量 | 0.25 | -0.76 | -0.83 | 1.3 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 3910.69 | 733.44 | 139.97 | 38.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
