| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 (0.26%) 283張 (-45.23%) 季線下 533張 762張 1487張 283張 0.37倍 |
-3.95% -5.12% -8.25% 8.96% 34.6% |
56.42 (190.05%) 19.45 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
10.67億 20.70億 |
30.42% 17.55% |
化學工業 |
2024-07-30 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.47,N/A (17.49,39.23,60.97) 1.4,13.86 (1.06,1.14,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.62←59.49(0.22%) 11.05←13.22(-16.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-23.58%) 24-07-18 13.0 (49.62%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.66 -0.51 10.82 3.04億(9月) | 5.77 -6.23 10.84 3.06億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-26 21.1 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.27% -11 0 0 23.86%←24.05%(-0.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.91 5.71,7.97 look 19.85,19.3 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-14%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.8 17.2,21.22 look 19.8,18.65 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.31 46.67,53.42 21.5,18.3 0.32 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -5.81% -6.67% 5.59% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.0%←3.67%(226.98%) | -72 (連6賣) 25.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.68% 14.28% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.06%(683.33%) | -2 0.71% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.5 (-20.0%) Q2←Q1 連2降 0.4←0.34 (+17.65%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.02←8.61 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 9.02←8.33 (+8.28%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.53 (+4.76%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.1 (+8.28%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←4.95 (+10.3%) Q2←Q1 連2升 5.46←5.32 (+2.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.26←69.74 (-2.12%) Q2←Q1 第1降 68.26←65.96 (+3.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.45←68.38 (-2.12%) Q2←Q1 連2升 69.45←76.76 (-9.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.51 (-37.25%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.14 (+128.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.38 (-21.05%) Q2←Q1 第1降 0.3←0.09 (+233.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.32←23.94 Q2←Q1 連2升 24.32←18.18 Q2←Q2 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.17←6.13 Q2←Q1 第1降 5.17←1.23 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.01←6.24 Q2←Q1 第1降 4.01←1.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←3.59 Q2←Q1 第1降 2.34←0.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.89 Q2←Q1 第1降 1.29←0.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 蕭錦聰 董事 贈與 160張 113/03/28 蕭錦聰之配偶 關係人配偶 贈與 136張 |
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| 公告 | 113/10/22 10/22起「中小型A級動能50指數」納三芳、東陽等/刪士電、亞力等 |
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| 新聞 | 113/10/09 利基、需求升溫 特殊氣體、特化族群9月營收躍進報喜 113/10/09 利基升溫 德淵業績推進 113/09/23 擴大利基布署 晶呈科、德淵新廠加盟發揮 113/08/08 【公告】德淵 2024年7月合併營收3.26億元 年增15.03% 113/08/02 搶占環保商機 德淵、誠泰科、南寶出奇招 113/08/02 【公告】德淵113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/02 瞄準綠色創新商機 德淵、誠泰科、南寶各出奇招 113/07/31 多角經營 德淵營運衝刺 113/07/31 《化工股》海外市場、利基應用多軌開展 德淵營運衝刺 113/07/31 海外市場、利基應用多軌開展 德淵營運衝刺 113/07/29 【公告】德淵受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/07/25 車用、碳纖、綠色環保新品助力 德淵、南寶營運加速 113/07/08 【公告】德淵 2024年6月合併營收3.11億元 年增-2.43% 113/07/03 德淵：成本、出貨、利基新品加持 上半年營收、獲利提振推進 113/06/30 《化工股》德淵 搶進綠色經濟 113/06/29 德淵 搶進綠色經濟 113/06/24 【公告】德淵113年股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】德淵 2024年5月合併營收3.09億元 年增17.85% 113/05/08 【公告】德淵113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/08 【公告】德淵 2024年4月合併營收2.81億元 年增11.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | -3.95% 533(-46.8%) | -3.23% 673(-57.85%) | -5.12% 762(-62.77%) | -8.25% 1487(-80.93%) | 8.96% 1612(-82.4%) | 34.6% 1200(-76.36%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 | 19.53↘ | 19.66↘ | 20.06↘ | 20.11↘ | 20.12↘ | 20.29↘ | 20.42↘ | 20.65↘ | 21.27↗ | 21.17↗ | 20.84↗ | 19.0↗ | 18.42↗ | 17.98↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -1.07% | -3.04% | -3.28% | -3.33% | -4.14% | -4.75% | -5.81% | -8.56% | -8.12% | -6.67% | 2.37% | 5.59% | 8.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 20.5 | 20.2 | 20.0 | 21.0 | 21.55 | 21.15 | 21.35 | 18.75 | 18.7 | 17.9 | 16.75 | 14.4 | 14.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 22.26% | 16.0% | 22.0% | -23.0% | 0.0% | 14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 | 1.46 |
| ROE | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 | 4.03 |
| 本業收入比 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 | 66.20 |
| 自由現金流量 | 3.78 | -0.17 | -1.36 | 0.97 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
