收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.85 (2.23%) 88張 (+156.98%) 40張 32張 27張 季線上 ↗44.88 ↗44.7 ↗44.28 ↗44.21 ↗43.53 ↗43.72 88張 2.75倍 |
2.69% 3.15% 3.62% 34.06% 4.56% |
N/A N/A 45.85 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
8.55億 38.37億 |
22.18% 16.51% |
化學工業 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.06%) 月線斜率0.16 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.34←84.3(-2.33%) 2.8←2.46(13.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-27.22%) 21-11-02 33.2 (38.1%) 24-04-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.54 -6.71 13.95 2.24億(8月) | 29.4 0.82 13.71 24個月新高 2.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-30 47.0 (24-10-01) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 0.61%←0.71%(-14.08%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.4 72.62,60.4 46.3,44.5 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,7%,8% 買,平,買,平,平,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.03 83.57,77.59 47.15,45.5 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.16 90.68,79.22 46.45,33.2 1.14 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,25.34 (1.65,1.98,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.71% 4.87% 12.57% 13.38% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.4%←38.25%(-38.82%) | 10 (連4買) 11.36% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.24% 0.77% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | -2 2.27% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.23 (-34.78%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.08 (+87.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.88←5.21 (+32.05%) Q2←Q1 第1升 6.88←5.9 (+16.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.31 (+32.05%) Q2←Q1 第1升 -0.05←-0.43 (+16.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.83←4.47 (+8.05%) Q2←Q1 連2升 4.83←4.1 (+17.8%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.39←76.0 (-16.59%) Q2←Q1 連2降 63.39←71.42 (-11.24%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.9←81.17 (-16.59%) Q2←Q1 第1降 71.9←73.21 (-1.79%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.3 (+53.33%) Q2←Q1 連2升 -0.14←-0.31 (-54.84%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.33 (+57.58%) Q2←Q1 第1升 -0.14←-0.5 (-72.0%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.45←10.85 Q2←Q1 第1升 14.45←9.0 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.66←-5.98 Q2←Q1 第1升 -0.66←-7.35 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.76←-4.97 Q2←Q1 連2升 -1.76←-4.42 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.56←-1.19 Q2←Q1 連2升 -0.56←-1.16 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.09←-0.4 Q2←Q1 連2升 -0.09←-0.42 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/15 玉山銀行受託保管凱弘控股有限公司投資專戶 關係人 鉅額逐筆交易 6,574張 |
|||||||||
公告 | 113/09/10 雙鍵 113年8月營收2.24億、年增15.55% |
|||||||||
新聞 | 113/08/09 【公告】雙鍵董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/09 【公告】雙鍵 2024年7月合併營收2.4億元 年增29.41% 113/08/01 【公告】雙鍵113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】雙鍵外租倉庫火災事件說明 113/07/10 【公告】雙鍵 2024年6月合併營收2.38億元 年增38.46% 113/06/28 【公告】雙鍵113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】雙鍵 2024年5月合併營收2.24億元 年增6.15% 113/06/03 【公告】雙鍵代子公司Double Bond Chemical Global Co., Ltd.及DBC Group Co., Ltd.董事會決議盈餘分配案 113/05/09 【公告】雙鍵 2024年4月合併營收2.26億元 年增9.14% 113/05/02 【公告】雙鍵113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】雙鍵代子公司雙鍵化工(上海)有限公司董事會決議盈餘分配案 113/04/10 【公告】雙鍵 2024年3月合併營收1.99億元 年增7.07% 113/03/14 【公告】雙鍵董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】雙鍵 2024年2月合併營收1.07億元 年增-34.28% 113/02/07 【公告】雙鍵 2024年1月合併營收2.16億元 年增42.79% 113/01/17 強化收益能量 材料、雙鍵擴大搶進大陸利基內需 113/01/10 【公告】雙鍵 2023年12月合併營收2.2億元 年增-7.36% 113/01/02 強化利基,雙鍵開發綠色環保、5G電子化工應用 112/12/27 【公告】新穎生醫112年第一次股東臨時會重要決議事項 112/12/27 【公告】雙鍵代子公司大豐鑫源達化工有限公司董事會決議不分配盈餘 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
雙鍵 | 2.69% 40(119.62%) | 3.85% 39(127.09%) | 3.15% 32(175.01%) | 3.62% 27(221.76%) | 34.06% 38(130.39%) | 4.56% 30(188.07%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.85 | 45.08↗ | 44.88↗ | 44.7↗ | 44.28↗ | 44.21↗ | 44.23↗ | 43.53↗ | 43.72↗ | 42.04↗ | 41.74↗ | 40.73↗ | 40.22↗ | 40.44↗ | 40.91→ |
乖離率 | 1.71% | 2.16% | 2.57% | 3.55% | 3.71% | 3.66% | 5.33% | 4.87% | 9.06% | 9.85% | 12.57% | 14.0% | 13.38% | 12.08% |
均線開始 轉折價位 | 44.65 | 44.4 | 43.5 | 43.55 | 44.25 | 43.3 | 44.2 | 43.2 | 34.2 | 34.45 | 33.65 | 40.45 | 43.5 | 46.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙鍵 | -46.73% | 10.0% | -21.0% | -13.0% | -9.0% | -4.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -5.12 | 1.08 | 4.81 | 3.41 | 6.96 |
ROE | -3.77 | 2.6 | 4.73 | 2.74 | 7.99 |
本業收入比 | 128.09 | 35.71 | 98.66 | 81.82 | 94.55 |
自由現金流量 | 0.84 | 0.31 | -2.53 | -4.18 | 3.6 |
利息保障倍數 | -2.11 | 13.23 | 16.24 | 9.53 | 22.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標