| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 (0.0%) 1張 (-93.82%) 季線下 10張 12張 17張 1張 0.08倍 |
0.47% -0.31% -9.87% 5.19% 14.89% |
26.62 (-17.85%) 32.4 |
19.01 (-41.33%) 0.65 |
151 N/A |
微型股 10.18億 |
14.37% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-29 2024-07-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 | 32.15↗ | 32.27↘ | 32.52→ | 32.68↘ | 33.54↘ | 34.12↘ | 34.62↗ | 32.52↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 0.4% | -0.37% | -0.86% | -3.4% | -5.04% | -6.41% | -0.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 32.8 | 32.95 | 35.2 | 35.4 | 36.05 | 30.7 | 28.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.02,N/A (9.54,12.31,15.09) 1.08,30.0 (0.89,1.04,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.64←65.57(0.07%) 4.9←4.95(-0.05%), -4.79% 65.64←66.6(-0.96%) 4.9←3.2(1.7%), 55.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (4.76%[113]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 44.1 (-26.53%) 24-09-23 24.05 (34.72%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.13 25.66 -3.86 1.11億(12月) | -8.24 0.63 -4.44 0.88億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 35.9 (24-12-04) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.75%←0.79%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.91,46.06 43.16 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,10%,0%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 19.01(-41.33%) | 周KD RSI MACD | 43.72,40.77 47.44 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A | 月KD RSI MACD | 30.36,38.18 52.57 0.06 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -5.04% -6.41% -0.37% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.31%(-0.14%) | -1 (連3賣) 100.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←2.79%(-2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.19% 0.77% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.06%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.03←3.08 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 3.03←3.23 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.3 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.34 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.32←2.64 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 2.32←2.26 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.72←87.81 (+3.31%) Q3←Q2 第1升 90.72←91.52 (-0.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.94←95.95 (+3.31%) Q3←Q2 連2升 97.94←85.1 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.8 (-22.5%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.95 (-34.74%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.77 (-20.78%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.9 (-32.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.94←25.8 Q3←Q2 第1降 23.94←25.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←9.63 Q3←Q2 第1降 7.42←10.42 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←8.18 Q3←Q2 第1降 6.44←9.21 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←2.81 Q3←Q2 第1降 2.1←3.45 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.79 Q3←Q2 第1降 1.4←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/09 林劍青 經理人 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/01/09 誠泰科技 113年12月營收1.11億、年增2.13% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】誠泰科技 2024年12月合併營收1.11億元 年增2.13% 113/12/17 擴大綠色利基能量 誠泰科、德淵加速搶進生質、新能源應用 113/12/09 【公告】誠泰科技 2024年11月合併營收8844.2萬元 年增-8.25% 113/11/27 【公告】誠泰科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/15 成本趨緩、出貨拉抬 熱熔膠雙雄誠泰科、德淵前三季獲利報喜 113/11/13 【公告】誠泰科技代子公司中山誠泰化工科技有限公司處分理財產品 113/11/08 【公告】誠泰科技 2024年10月合併營收8788.5萬元 年增-8.66% 113/10/30 【公告】誠泰科技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】誠泰科技 2024年9月合併營收9383.5萬元 年增-7.36% 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 113/08/28 誠泰科：拓熱熔膠在濾清器應用 布局日本防水膜市場 113/08/28 誠泰科技兩大產品線朝高值化發展，H2營收可望優於H1及去年同期 113/08/27 誠泰科耕耘高值化利基型市場逐步放量 股價強漲表態 113/08/27 【公告】誠泰科技受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/15 《化工股》誠泰科 H1每股賺1.55元 113/08/15 誠泰科 H1每股賺1.55元 113/08/15 誠泰科上半年EPS 1.55元 掛牌以來最佳成績 113/08/09 【公告】誠泰科技 2024年7月合併營收1.08億元 年增-1.56% 113/08/02 搶占環保商機 德淵、誠泰科、南寶出奇招 113/08/02 瞄準綠色創新商機 德淵、誠泰科、南寶各出奇招 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | 0.47% 10(-90.32%) | -4.0% 13(-92.62%) | -0.31% 12(-91.74%) | -9.87% 17(-94.3%) | 5.19% 85(-98.84%) | 14.89% 54(-98.16%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 5.58 | 8.45 | 8.49 | 6.74 |
| ROE | 9.09 | 7.89 | 10.94 | 9.42 | 8.09 |
| 本業收入比 | 101.04 | 97.53 | 103.88 | 104.60 | 107.04 |
| 自由現金流量 | 1.42 | 0.22 | 0.84 | 0.3 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 24.61 | 22.62 | 34.24 | 22.22 | 18.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
