| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 (1.83%) 1張 季線旁 6張 13張 12張 1張 0.08倍 |
3.89% -2.91% 3.09% -6.96% 12.84% |
32.93 (-1.41%) 33.4 |
18.98 (-43.17%) 0.48 |
294 N/A |
微型股 10.49億 |
14.37% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-29 2024-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 | 32.58↗ | 32.48↗ | 33.06↘ | 33.23↘ | 33.92↘ | 33.73↗ | 34.05↘ | 33.4↗ |
| 乖離率 | 2.52% | 2.83% | 1.03% | 0.51% | -1.53% | -0.98% | -1.91% | 0.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 30.7 | 34.6 | 33.7 | 33.9 | 32.0 | 35.95 | 29.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.89,N/A (9.54,11.73,13.93) 1.08,30.37 (0.9,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.23%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.73←65.62(0.11%) 4.78←4.81(-0.03%), -1.95% 65.73←66.37(-0.64%) 4.78←4.89(-0.11%), 8.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[113] (N/A) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 44.1 (-24.26%) 24-09-23 24.05 (38.88%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.72 41.34 -11.16 0.93億(3月) | -21.0 -33.78 -18.16 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 35.1 (25-03-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.39%←0.41%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.64,61.97 51.9 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-2%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 18.98(-43.17%) | 周KD RSI MACD | 56.19,45.4 48.22 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 294 N/A | 月KD RSI MACD | 31.85,36.7 54.2 -0.21 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.03% -0.98% -1.91% 0.0% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.19%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←2.87%(-2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.93% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.87←3.03 (-5.28%) Q4←Q3 連2降 2.87←3.01 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.22 (-5.28%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.31 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.32 (-7.76%) Q4←Q3 連2降 2.14←2.28 (-6.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.45←90.72 (+4.11%) Q4←Q3 連2升 94.45←93.79 (+0.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.23←97.94 (+4.11%) Q4←Q3 第1降 92.23←94.21 (-2.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.62 (+4.84%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.76 (-14.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.61 (-14.75%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.9 (-42.22%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.46←23.94 Q4←Q3 連2降 23.46←27.34 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.87←7.42 Q4←Q3 連2降 6.87←10.18 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.08←6.44 Q4←Q3 第1升 7.08←7.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←2.1 Q4←Q3 第1升 2.14←2.65 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.4 Q4←Q3 第1升 1.5←1.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/09 林劍青 經理人 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/04/21 櫃買市場4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】誠泰科技 2025年3月合併營收9290萬元 年增4.72% 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會決議113年度股利分派 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會授權董事長訂定113年度盈餘分配現金股利基準日案 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配案 114/03/07 【公告】誠泰科技 2025年2月合併營收6572.6萬元 年增-21% 114/02/08 【公告】誠泰科技 2025年1月合併營收9926.2萬元 年增-16.16% 114/01/09 【公告】誠泰科技 2024年12月合併營收1.11億元 年增2.13% 113/12/17 擴大綠色利基能量 誠泰科、德淵加速搶進生質、新能源應用 113/12/09 【公告】誠泰科技 2024年11月合併營收8844.2萬元 年增-8.25% 113/11/27 【公告】誠泰科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/15 成本趨緩、出貨拉抬 熱熔膠雙雄誠泰科、德淵前三季獲利報喜 113/11/13 【公告】誠泰科技代子公司中山誠泰化工科技有限公司處分理財產品 113/11/08 【公告】誠泰科技 2024年10月合併營收8788.5萬元 年增-8.66% 113/10/30 【公告】誠泰科技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】誠泰科技 2024年9月合併營收9383.5萬元 年增-7.36% 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 113/08/28 誠泰科：拓熱熔膠在濾清器應用 布局日本防水膜市場 113/08/28 誠泰科技兩大產品線朝高值化發展，H2營收可望優於H1及去年同期 113/08/27 誠泰科耕耘高值化利基型市場逐步放量 股價強漲表態 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | 3.89% 6(-84.09%) | 2.14% 13(-92.77%) | -2.91% 13(-92.44%) | 3.09% 12(-92.01%) | -6.96% 14(-93.33%) | 12.84% 50(-98.01%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 7.86 | 5.58 | 8.45 | 8.49 |
| ROE | 9.53 | 9.09 | 7.89 | 10.94 | 9.42 |
| 本業收入比 | 88.68 | 101.04 | 97.53 | 103.88 | 104.60 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 1.42 | 0.19 | 0.84 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 29.53 | 24.61 | 22.62 | 34.24 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
