| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (1.97%) 2張 (-83.33%) 季線旁 8張 15張 13張 2張 0.13倍 |
-1.46% -4.8% 2.9% -9.65% 4.98% |
32.93 (-2.28%) 33.7 |
N/A 0.62 |
189 N/A |
微型股 10.59億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-29 2024-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.77↘ | 34.02↘ | 34.23↘ | 34.47↘ | 34.18↗ | 33.77↗ | 34.59↘ | 33.35↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.94% | -1.55% | -2.23% | -1.4% | -0.21% | -2.57% | 1.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.2 | 33.95 | 35.4 | 35.45 | 32.65 | 32.75 | 37.3 | 32.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.99,N/A (9.54,11.73,13.93) 1.08,30.6 (0.89,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.95%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.73←65.66(0.07%) 4.81←4.85(-0.04%), -1.4% 65.73←66.4(-0.67%) 4.81←4.39(0.42%), 19.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.34%[113] (N/A) 0 (5.34%) | 相對高點 相對低點 | 44.1 (-23.58%) 24-09-23 24.05 (40.12%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.0 -33.78 -18.16 0.66億(2月) 短跌破長 | -16.16 -10.68 -16.16 0.99億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 35.7 (25-02-26) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.41%←0.48%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.88,30.38 45.22 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-8%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.45,62.41 48.59 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 189 N/A | 月KD RSI MACD | 33.76,37.34 54.79 -0.18 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -0.21% -2.57% 1.05% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -1 (連2賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←2.87%(-2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 1.04% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.87←3.03 (-5.28%) Q4←Q3 連2降 2.87←3.01 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.22 (-5.28%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.31 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.32 (-7.76%) Q4←Q3 連2降 2.14←2.28 (-6.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.45←90.72 (+4.11%) Q4←Q3 連2升 94.45←93.79 (+0.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.23←97.94 (+4.11%) Q4←Q3 第1降 92.23←94.21 (-2.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.62 (+4.84%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.76 (-14.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.61 (-14.75%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.9 (-42.22%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.46←23.94 Q4←Q3 連2降 23.46←27.34 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.87←7.42 Q4←Q3 連2降 6.87←10.18 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.08←6.44 Q4←Q3 第1升 7.08←7.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←2.1 Q4←Q3 第1升 2.14←2.65 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.4 Q4←Q3 第1升 1.5←1.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/09 林劍青 經理人 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/03/21 誠泰科技 113年綜合損益表，每股盈餘2.82元(更新) |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會決議113年度股利分派 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會授權董事長訂定113年度盈餘分配現金股利基準日案 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配案 114/03/07 【公告】誠泰科技 2025年2月合併營收6572.6萬元 年增-21% 114/02/08 【公告】誠泰科技 2025年1月合併營收9926.2萬元 年增-16.16% 114/01/09 【公告】誠泰科技 2024年12月合併營收1.11億元 年增2.13% 113/12/17 擴大綠色利基能量 誠泰科、德淵加速搶進生質、新能源應用 113/12/09 【公告】誠泰科技 2024年11月合併營收8844.2萬元 年增-8.25% 113/11/27 【公告】誠泰科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/15 成本趨緩、出貨拉抬 熱熔膠雙雄誠泰科、德淵前三季獲利報喜 113/11/13 【公告】誠泰科技代子公司中山誠泰化工科技有限公司處分理財產品 113/11/08 【公告】誠泰科技 2024年10月合併營收8788.5萬元 年增-8.66% 113/10/30 【公告】誠泰科技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】誠泰科技 2024年9月合併營收9383.5萬元 年增-7.36% 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 113/08/28 誠泰科：拓熱熔膠在濾清器應用 布局日本防水膜市場 113/08/28 誠泰科技兩大產品線朝高值化發展，H2營收可望優於H1及去年同期 113/08/27 誠泰科耕耘高值化利基型市場逐步放量 股價強漲表態 113/08/27 【公告】誠泰科技受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | -1.46% 8(-75.51%) | -0.74% 14(-86.5%) | -4.8% 15(-86.71%) | 2.9% 13(-84.72%) | -9.65% 23(-91.48%) | 4.98% 51(-96.14%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 7.86 | 5.58 | 8.45 | 8.49 |
| ROE | 9.53 | 9.09 | 7.89 | 10.94 | 9.42 |
| 本業收入比 | 88.68 | 101.04 | 97.53 | 103.88 | 104.60 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 1.42 | 0.19 | 0.84 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 29.53 | 24.61 | 22.62 | 34.24 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
