| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 (1.13%) 62張 (+152.85%) 20張 14張 17張 季線旁 ↗30.95 ↗31.01 ↗30.89 ↗30.82 ↗30.98 ↗30.88 62張 4.43倍 |
2.12% 2.62% 3.47% 10.58% 9.04% |
3.1%~3.6% |
39.49 (25.98%) 31.35 |
46.98 (49.86%) 32.01 (2.11%) |
18.84 (-39.9%) 0.07 |
N/A N/A |
3.14億 9.74億 |
14.37% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.25,N/A (9.45,11.66,13.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.3% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 35.4 (-11.44%) 23-05-04 23.05 (36.01%) 21-03-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.2% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.71 -3.23 -2.19 0.99億(6月) 短突破長 | -10.99 -4.65 -0.79 1.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.6 (24-07-22) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 2%,-2%,2%,-1% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.29 80.77,63.03 31.5,31.15 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 18.84(-39.9%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.57 71.19,66.99 32.2,31.0 -0.08 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 77.4,63.26 32.2,25.7 0.22 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-75.0%) | -7 (連2賣) 11.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,28.18 (0.89,1.04,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% 1.52% 2.85% 7.18% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.37% 0.94% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.5←66.51(-0.02%) 4.17←4.15(0.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←3.01 (-3.65%) Q1←Q4 連3降 2.9←2.81 (+3.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.31 (-3.65%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.02 (+3.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.18←2.28 (-4.39%) Q1←Q4 第1降 2.18←2.37 (-8.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.26←93.79 (-1.63%) Q1←Q4 第1降 92.26←111.8 (-17.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.83←94.21 (-1.63%) Q1←Q4 第1降 91.83←102.6 (-10.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.76 (-1.32%) Q1←Q4 連2降 0.75←-0.03 (-2600.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.9 (-38.89%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.89←27.34 Q1←Q4 第1降 23.89←15.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.79←10.18 Q1←Q4 連2降 7.79←0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.02←7.83 Q1←Q4 第1升 8.02←-0.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←2.65 Q1←Q4 連2降 2.61←-0.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.73 Q1←Q4 連2降 1.7←-0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/09 林劍青 經理人 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/07/11 誠泰科技訂7/29為除息交易日，現金股利發放日8/23 |
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| 新聞 | 113/07/19 《化工股》車用、綠能、環保利基新品多軌發酵 誠泰科營運添力 113/07/19 車用、綠能、環保利基新品多軌發酵 誠泰科營運添力 113/07/11 【公告】誠泰科技決議除息基準日等相關事宜 113/07/09 【公告】誠泰科技 2024年6月合併營收9884.2萬元 年增-8.72% 113/06/25 誠泰通過1.5元現金股利 今年拚營收獲利穩定成長 113/06/25 【公告】誠泰科技113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】誠泰科技 2024年5月合併營收1.02億元 年增-11% 113/05/09 【公告】誠泰科技 2024年4月合併營收1.07億元 年增-0.4% 113/05/02 【公告】誠泰科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】誠泰科技 2024年3月合併營收8871萬元 年增-11.27% 113/03/18 利基、調整策略發揮，誠泰科、泓瀚獲利成長報喜 113/03/15 【公告】誠泰科技董事會決議112年度股利分派 113/03/15 【公告】誠泰科技董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/15 【公告】誠泰科技董事會授權董事長訂定112年度盈餘分配現金股利基準日案 113/03/15 【公告】誠泰科技董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分配案 113/03/13 【公告】代子公司中山誠泰化工科技有限公司處分理財產品 113/03/08 【公告】誠泰科技 2024年2月合併營收8320.1萬元 年增8.07% 113/02/06 【公告】誠泰科技 2024年1月合併營收1.18億元 年增13.52% 113/01/24 大陸內需、資產題材催化，材料-KY、南寶、誠泰科、國化營運添力 113/01/09 【公告】誠泰科技 2023年12月合併營收1.09億元 年增-18.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | 2.12% 20(198.94%) | 1.13% 19(226.28%) | 2.62% 14(329.68%) | 3.47% 17(263.43%) | 10.58% 22(173.59%) | 9.04% 18(246.69%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 31.08↗ | 30.95↗ | 31.01↗ | 30.89↗ | 30.82↗ | 30.69↗ | 30.98↗ | 30.88↗ | 30.88↗ | 30.86↗ | 30.48↗ | 29.54↗ | 29.25↗ | 29.06↗ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.29% | 1.1% | 1.49% | 1.72% | 2.15% | 1.19% | 1.52% | 1.52% | 1.59% | 2.85% | 6.13% | 7.18% | 7.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.7 | 31.3 | 30.8 | 30.3 | 30.15 | 31.05 | 31.25 | 29.25 | 30.8 | 28.5 | 28.1 | 28.05 | 27.9 | 29.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | 50.4% | 11.0% | -5.0% | 31.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 5.58 | 8.45 | 8.49 | 6.74 |
| ROE | 9.09 | 7.89 | 10.94 | 9.42 | 8.09 |
| 本業收入比 | 101.04 | 97.53 | 103.88 | 104.60 | 107.04 |
| 自由現金流量 | 1.42 | 0.22 | 0.84 | 0.3 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 24.61 | 22.62 | 34.24 | 22.22 | 18.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
