| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 (-0.31%) 8張 (+265.96%) 季線下 8張 11張 76張 8張 0.73倍 |
-3.88% -6.94% -13.44% 5.57% 13.78% |
34.23 (6.3%) 32.2 |
18.82 (-41.55%) 0.65 |
145 N/A |
微型股 10.12億 |
14.37% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-29 2024-07-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 32.38↘ | 32.52↘ | 33.32↘ | 33.93↘ | 34.02↘ | 34.11↘ | 34.79↘ | 35.56↘ | 35.08↗ | 34.93↗ | 34.37↗ | 32.98↗ | 32.22↗ | 31.77↗ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.98% | -3.36% | -5.1% | -5.35% | -5.6% | -7.44% | -9.45% | -8.21% | -7.82% | -6.31% | -2.37% | -0.06% | 1.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 33.5 | 35.3 | 34.2 | 34.6 | 34.05 | 36.3 | 37.2 | 31.35 | 30.7 | 30.5 | 31.0 | 28.3 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.95,N/A (9.45,11.66,13.87) 1.07,30.09 (0.89,1.07,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.59←65.55(0.04%) 4.97←5.29(-0.32%), -7.16% 65.59←66.58(-0.99%) 4.97←3.16(1.81%), 60.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (4.79%[113]) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 44.1 (-26.98%) 24-09-23 24.05 (33.89%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.24 0.63 -4.44 0.88億(11月) | -8.66 -6.34 -4.09 0.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 35.9 (24-12-04) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.79%←1.12%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.2 7.5,7.5 look 33.0,32.0 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-11%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 18.82(-41.55%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.64 2.46,7.16 look 34.5,28.4 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 145 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.4 29.38,41.47 35.4,25.7 0.23 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.35% -9.45% -6.31% -0.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.41%(-0.11%) | -2 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←2.8%(-2.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 0.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.03←3.08 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 3.03←3.23 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.3 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.34 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.32←2.64 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 2.32←2.26 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.72←87.81 (+3.31%) Q3←Q2 第1升 90.72←91.52 (-0.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.94←95.95 (+3.31%) Q3←Q2 連2升 97.94←85.1 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.8 (-22.5%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.95 (-34.74%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.77 (-20.78%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.9 (-32.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.94←25.8 Q3←Q2 第1降 23.94←25.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←9.63 Q3←Q2 第1降 7.42←10.42 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←8.18 Q3←Q2 第1降 6.44←9.21 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←2.81 Q3←Q2 第1降 2.1←3.45 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.79 Q3←Q2 第1降 1.4←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/09 林劍青 經理人 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/12/09 誠泰科技 113年11月營收8844萬、年減8.25% |
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| 新聞 | 113/12/17 擴大綠色利基能量 誠泰科、德淵加速搶進生質、新能源應用 113/12/09 【公告】誠泰科技 2024年11月合併營收8844.2萬元 年增-8.25% 113/11/27 【公告】誠泰科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/15 成本趨緩、出貨拉抬 熱熔膠雙雄誠泰科、德淵前三季獲利報喜 113/11/13 【公告】誠泰科技代子公司中山誠泰化工科技有限公司處分理財產品 113/11/08 【公告】誠泰科技 2024年10月合併營收8788.5萬元 年增-8.66% 113/10/30 【公告】誠泰科技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】誠泰科技 2024年9月合併營收9383.5萬元 年增-7.36% 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 113/08/28 誠泰科：拓熱熔膠在濾清器應用 布局日本防水膜市場 113/08/28 誠泰科技兩大產品線朝高值化發展，H2營收可望優於H1及去年同期 113/08/27 誠泰科耕耘高值化利基型市場逐步放量 股價強漲表態 113/08/27 【公告】誠泰科技受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/15 《化工股》誠泰科 H1每股賺1.55元 113/08/15 誠泰科 H1每股賺1.55元 113/08/15 誠泰科上半年EPS 1.55元 掛牌以來最佳成績 113/08/09 【公告】誠泰科技 2024年7月合併營收1.08億元 年增-1.56% 113/08/02 搶占環保商機 德淵、誠泰科、南寶出奇招 113/08/02 瞄準綠色創新商機 德淵、誠泰科、南寶各出奇招 113/08/02 【公告】誠泰科技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | -3.88% 8(0.46%) | -8.78% 12(-35.38%) | -6.94% 11(-28.9%) | -13.44% 76(-89.31%) | 5.57% 86(-90.56%) | 13.78% 54(-84.96%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | 50.4% | 15.0% | -5.0% | 31.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 5.58 | 8.45 | 8.49 | 6.74 |
| ROE | 9.09 | 7.89 | 10.94 | 9.42 | 8.09 |
| 本業收入比 | 101.04 | 97.53 | 103.88 | 104.60 | 107.04 |
| 自由現金流量 | 1.42 | 0.22 | 0.84 | 0.3 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 24.61 | 22.62 | 34.24 | 22.22 | 18.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
