誠泰科技 4767 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.33	5725.0	-0.91	-0.43	-0.2	0	1.42	545.45	0.14	100.0	1.13	128.32	0.97	22.78	0.81	19.12	0.17	-19.05	0.01	0.0	235.35	5195.45
2022 (9)	0.04	-96.0	0.18	-0.39	-0.14	0	0.22	-73.81	0.07	40.0	0.50	25.41	0.79	-26.17	0.68	-23.6	0.21	-16.0	0.01	0.0	4.44	-94.89
2021 (8)	1.0	92.31	-0.16	-0.76	-0.04	0	0.84	180.0	0.05	-68.75	0.40	-73.62	1.07	17.58	0.89	21.92	0.25	0.0	0.01	-50.0	86.96	67.22
2020 (7)	0.52	173.68	-0.22	-0.54	-0.03	0	0.3	0	0.16	33.33	1.50	40.33	0.91	19.74	0.73	21.67	0.25	-3.85	0.02	0.0	52.00	140.84
2019 (6)	0.19	-24.0	-0.47	-0.26	-0.06	0	-0.28	0	0.12	-25.0	1.07	-29.14	0.76	49.02	0.6	57.89	0.26	23.81	0.02	-33.33	21.59	-46.45
2018 (5)	0.25	-83.33	-0.16	-0.95	-0.08	0	0.09	-93.38	0.16	23.08	1.51	20.06	0.51	-29.17	0.38	-9.52	0.21	5.0	0.03	0.0	40.32	-82.53
2017 (4)	1.5	20.97	-0.14	-0.3	0	0	1.36	65.85	0.13	-72.34	1.26	-68.57	0.72	0.0	0.42	-12.5	0.2	11.11	0.03	50.0	230.77	26.55
2016 (3)	1.24	0	-0.42	-0.16	-0.01	0	0.82	0	0.47	-64.93	4.00	-62.54	0.72	-11.11	0.48	-31.43	0.18	63.64	0.02	100.0	182.35	0
2015 (2)	-0.23	0	-1.03	1.1	0.18	-75.68	-1.26	0	1.34	570.0	10.67	544.39	0.81	39.66	0.7	-1.41	0.11	22.22	0.01	0.0	-28.05	0
2014 (1)	0.94	0	0.43	-0.36	0.74	0	1.37	0	0.2	0	1.66	0	0.58	-48.21	0.71	-12.35	0.09	0	0.01	0	116.05	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.28	7.69	-64.56	0.21	333.33	133.33	-0.72	-580.0	-63.64	0.3	1600.0	500.0	0.49	188.24	-44.32	0.05	-50.0	66.67	0	0	1.65	-49.17	77.67	0.22	-26.67	-35.29	0.19	-24.0	-36.67	0.05	0.0	25.0	0	0	0	116.67	34.62	-49.79
24Q2 (19)	0.26	271.43	-36.59	-0.09	-200.0	79.55	0.15	162.5	600.0	-0.02	-200.0	-133.33	0.17	325.0	666.67	0.1	900.0	400.0	0	0	3.25	841.56	437.34	0.3	30.43	-3.23	0.25	8.7	-10.71	0.05	0.0	25.0	0	0	0	86.67	246.67	-32.36
24Q1 (18)	0.07	-65.0	-92.39	-0.03	86.36	91.18	-0.24	-241.18	-84.62	0.02	107.69	140.0	0.04	300.0	-93.1	0.01	-88.89	0	0	0	0.34	-88.47	0	0.23	-25.81	1050.0	0.23	-4.17	2400.0	0.05	25.0	25.0	0	0	0	25.00	-65.0	-99.18
23Q4 (17)	0.2	-74.68	124.39	-0.22	-344.44	-140.74	0.17	138.64	142.86	-0.26	-620.0	-550.0	-0.02	-102.27	92.86	0.09	200.0	200.0	0	0	2.99	221.93	255.81	0.31	-8.82	82.35	0.24	-20.0	71.43	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	71.43	-69.26	116.55
23Q3 (16)	0.79	92.68	154.84	0.09	120.45	160.0	-0.44	-1366.67	-10.0	0.05	-16.67	0	0.88	3033.33	450.0	0.03	50.0	200.0	0	0	0.93	53.72	233.44	0.34	9.68	41.67	0.3	7.14	30.43	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	232.35	81.35	109.87
23Q2 (15)	0.41	-55.43	95.24	-0.44	-29.41	-1366.67	-0.03	76.92	76.92	0.06	220.0	200.0	-0.03	-105.17	-116.67	0.02	0	-33.33	0	0	0.60	0	-33.74	0.31	1450.0	55.0	0.28	2900.0	100.0	0.04	0.0	-33.33	0	0	0	128.12	-95.82	22.02
23Q1 (14)	0.92	212.2	666.67	-0.34	-162.96	0	-0.13	-285.71	-285.71	-0.05	-25.0	-25.0	0.58	307.14	383.33	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.02	-88.24	-88.89	-0.01	-107.14	-105.88	0.04	-20.0	-33.33	0	0	0	3066.67	810.57	5777.78
22Q4 (13)	-0.82	-364.52	-195.35	0.54	460.0	775.0	0.07	117.5	133.33	-0.04	0	-300.0	-0.28	-275.0	-135.9	0.03	200.0	0	0	0	0.84	201.68	0	0.17	-29.17	-51.43	0.14	-39.13	-51.72	0.05	0.0	-16.67	0	0	0	-431.58	-489.81	-275.64
22Q3 (12)	0.31	47.62	-3.12	-0.15	-400.0	-225.0	-0.4	-207.69	11.11	0	100.0	-100.0	0.16	-11.11	-63.64	0.01	-66.67	0.0	0	0	0.28	-69.45	-18.38	0.24	20.0	14.29	0.23	64.29	21.05	0.05	-16.67	-16.67	0	0	0	110.71	5.44	-13.5
22Q2 (11)	0.21	75.0	180.77	-0.03	0	62.5	-0.13	-285.71	-244.44	-0.06	-50.0	-500.0	0.18	50.0	152.94	0.03	200.0	200.0	0	0	0.91	233.74	193.62	0.2	11.11	-20.0	0.14	-17.65	-33.33	0.06	0.0	0.0	0	0	0	105.00	101.25	209.04
22Q1 (10)	0.12	-86.05	33.33	0	100.0	100.0	0.07	133.33	138.89	-0.04	-300.0	50.0	0.12	-84.62	700.0	0.01	0	-66.67	0	0	0.27	0	-72.86	0.18	-48.57	-28.0	0.17	-41.38	-15.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0	52.17	-78.77	50.72
21Q4 (9)	0.86	168.75	244.0	-0.08	-166.67	27.27	-0.21	53.33	59.62	-0.01	-116.67	80.0	0.78	77.27	457.14	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.35	66.67	2.94	0.29	52.63	20.83	0.06	0.0	0.0	0	0	0	245.71	91.96	194.86
21Q3 (8)	0.32	223.08	28.0	0.12	250.0	1300.0	-0.45	-600.0	-1000.0	0.06	700.0	0	0.44	229.41	83.33	0.01	0.0	0.0	0	0	0.34	9.9	-2.73	0.21	-16.0	-30.0	0.19	-9.52	-26.92	0.06	0.0	0.0	0	0	-100.0	128.00	232.92	68.96
21Q2 (7)	-0.26	-388.89	-285.71	-0.08	27.27	42.86	0.09	150.0	400.0	-0.01	87.5	-106.25	-0.34	-1600.0	0	0.01	-66.67	-90.0	0	0	0.31	-69.15	-92.36	0.25	0.0	108.33	0.21	5.0	90.91	0.06	0.0	0.0	0	0	-100.0	-96.30	-378.19	-223.81
21Q1 (6)	0.09	-64.0	164.29	-0.11	0.0	-466.67	-0.18	65.38	-500.0	-0.08	-60.0	52.94	-0.02	-114.29	81.82	0.03	0.0	200.0	0	0	1.01	-2.35	145.64	0.25	-26.47	66.67	0.2	-16.67	81.82	0.06	0.0	0.0	0	0	-100.0	34.62	-58.46	144.51
20Q4 (5)	0.25	0.0	108.33	-0.11	-1000.0	-37.5	-0.52	-1140.0	-2500.0	-0.05	0	0	0.14	-41.67	250.0	0.03	200.0	-40.0	0	0	1.03	193.81	-38.97	0.34	13.33	30.77	0.24	-7.69	26.32	0.06	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	83.33	10.0	80.56
20Q3 (4)	0.25	78.57	0.0	-0.01	92.86	0.0	0.05	266.67	0.0	0	-100.0	0.0	0.24	0	0.0	0.01	-90.0	0.0	0	0.0	0.35	-91.37	0.0	0.3	150.0	0.0	0.26	136.36	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	75.76	-2.6	0.0
20Q2 (3)	0.14	200.0	0.0	-0.14	-566.67	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.16	194.12	0.0	0	100.0	0.0	0.1	900.0	0.0	0	0.0	4.07	891.87	0.0	0.12	-20.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	77.78	200.0	0.0
20Q1 (2)	-0.14	-216.67	0.0	0.03	137.5	0.0	-0.03	-50.0	0.0	-0.17	0	0.0	-0.11	-375.0	0.0	0.01	-80.0	0.0	0	0.0	0.41	-75.74	0.0	0.15	-42.31	0.0	0.11	-42.11	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-77.78	-268.52	0.0
19Q4 (1)	0.12	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	1.69	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	46.15	0.0	0.0

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