| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 (-1.25%) 5張 (-28.1%) 季線旁 14張 54張 134張 5張 0.09倍 |
-1.94% -5.59% 15.1% 15.85% 26.61% |
37.16 (4.84%) 35.45 |
18.74 (-47.14%) 0.68 |
N/A N/A |
3.14億 11.14億 |
14.37% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-28 2024-07-29 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.11,N/A (9.45,11.66,13.87) 1.22,29.06 (0.89,1.07,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率-0.29 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.55←66.55(-1.5%) 5.29←3.14(68.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (N/A) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 44.1 (-19.61%) 24-09-23 24.05 (47.4%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.35 -6.61 -3.62 0.94億(9月) | -10.06 -7.2 -3.16 1.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 38.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 1.5%←1.97%(-23.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.6 1.92,16.1 look 36.4,35.4 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,7%,-4%,-2% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 18.74(-47.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.7 44.9,46.39 42.0,35.4 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.56 49.42,54.68 44.1,35.4 0.6 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% -0.73% 5.79% 12.97% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←2.8%(-87.14%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 3.41% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.08←2.9 (+6.21%) Q2←Q1 第1升 3.08←3.31 (-6.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.23 (+6.21%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.31 (-6.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.18 (+21.1%) Q2←Q1 第1升 2.64←2.24 (+17.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.81←92.26 (-4.82%) Q2←Q1 連2降 87.81←86.5 (+1.51%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.95←91.83 (-4.82%) Q2←Q1 第1升 95.95←83.75 (+14.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.75 (+6.67%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.9 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.53 (+41.51%) Q2←Q1 第1升 0.75←0.81 (-7.41%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.8←23.89 Q2←Q1 第1升 25.8←24.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.63←7.79 Q2←Q1 第1升 9.63←9.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.18←8.02 Q2←Q1 連2升 8.18←8.44 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←2.61 Q2←Q1 第1升 2.81←3.35 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.7 Q2←Q1 第1升 1.79←2.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/09 林劍青 經理人 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/10/30 誠泰科技第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】誠泰科技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】誠泰科技 2024年9月合併營收9383.5萬元 年增-7.36% 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 113/08/28 誠泰科：拓熱熔膠在濾清器應用 布局日本防水膜市場 113/08/28 誠泰科技兩大產品線朝高值化發展，H2營收可望優於H1及去年同期 113/08/27 誠泰科耕耘高值化利基型市場逐步放量 股價強漲表態 113/08/27 【公告】誠泰科技受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/15 《化工股》誠泰科 H1每股賺1.55元 113/08/15 誠泰科 H1每股賺1.55元 113/08/15 誠泰科上半年EPS 1.55元 掛牌以來最佳成績 113/08/09 【公告】誠泰科技 2024年7月合併營收1.08億元 年增-1.56% 113/08/02 搶占環保商機 德淵、誠泰科、南寶出奇招 113/08/02 瞄準綠色創新商機 德淵、誠泰科、南寶各出奇招 113/08/02 【公告】誠泰科技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/19 《化工股》車用、綠能、環保利基新品多軌發酵 誠泰科營運添力 113/07/19 車用、綠能、環保利基新品多軌發酵 誠泰科營運添力 113/07/11 【公告】誠泰科技決議除息基準日等相關事宜 113/07/09 【公告】誠泰科技 2024年6月合併營收9884.2萬元 年增-8.72% 113/06/25 誠泰通過1.5元現金股利 今年拚營收獲利穩定成長 113/06/25 【公告】誠泰科技113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | -1.94% 14(-66.13%) | -1.25% 27(-81.59%) | -5.59% 54(-90.69%) | 15.1% 134(-96.27%) | 15.85% 87(-94.27%) | 26.61% 53(-90.67%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 | 35.6↘ | 35.67↘ | 35.99↘ | 36.08↘ | 36.33↘ | 36.64↘ | 36.74↗ | 35.71↗ | 33.97↗ | 33.88↗ | 33.51↗ | 32.04↗ | 31.38↗ | 31.03↗ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.62% | -1.5% | -1.75% | -2.42% | -3.25% | -3.51% | -0.73% | 4.36% | 4.63% | 5.79% | 10.64% | 12.97% | 14.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.65 | 36.15 | 35.9 | 37.75 | 37.55 | 38.75 | 34.75 | 30.8 | 32.1 | 31.6 | 30.6 | 28.25 | 28.0 | 28.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | 50.4% | 28.0% | -5.0% | 31.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 5.58 | 8.45 | 8.49 | 6.74 |
| ROE | 9.09 | 7.89 | 10.94 | 9.42 | 8.09 |
| 本業收入比 | 101.04 | 97.53 | 103.88 | 104.60 | 107.04 |
| 自由現金流量 | 1.42 | 0.22 | 0.84 | 0.3 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 24.61 | 22.62 | 34.24 | 22.22 | 18.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
