| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 (-1.17%) 455張 (-33.06%) 346張 241張 351張 季線上 ↗46.42 ↗46.12 ↗45.99 ↗45.9 ↗45.57 ↗45.35 455張 1.89倍 |
1.52% 3.09% 6.26% 9.64% 19.31% |
0.2%~0.2% 4.2~5.0 |
39.58 (-15.17%) 46.65 |
49.34 (5.77%) 29.81 (-36.1%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
14.24億 67.20億 |
15.2% 0.0% |
模具沖壓 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.28,10.03 (6.41,8.51,10.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.0% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[112] (5.28%[113]) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-16.4%) 21-07-26 32.1 (45.33%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 33 0 0 1.65%←1.53%(7.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.02 8.99 -5.03 4.78億(4月) | -8.01 26.11 -6.75 4.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 47.3 (24-05-17) 48日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,2%,1%,7% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 42.47(-8.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.82 66.67,88.89 down 46.75,46.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.44 78.3,70.65 47.8,44.85 0.11 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.45 89.35,82.61 55.8,44.45 0.71 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.1%←10.93%(1.56%) | 136 (連2買) 29.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,60.51 (0.5,0.69,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% 2.87% 5.52% 8.89% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.52%(19.23%) | -9 (連3買轉賣) 1.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 57.09 0.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.34←59.53(3.04%) 12.03←11.82(1.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.19←14.78 (-10.76%) Q1←Q4 連2降 13.19←14.17 (-6.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.52 (-10.76%) Q1←Q4 連2降 1.23←1.47 (-6.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.86←3.41 (+13.2%) Q1←Q4 第1升 3.86←4.26 (-9.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.81←164.33 (+3.94%) Q1←Q4 連3升 170.81←163.68 (+4.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.74←29.92 (+3.94%) Q1←Q4 第1升 32.74←34.16 (-4.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.65 (+73.85%) Q1←Q4 第1升 1.13←0.87 (+29.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.68 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.73 (-30.14%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.39←23.74 Q1←Q4 連2降 23.39←22.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.33←10.29 Q1←Q4 連3降 9.33←10.38 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.18←6.26 Q1←Q4 第1升 12.18←8.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←1.07 Q1←Q4 第1升 1.87←1.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←0.86 Q1←Q4 第1升 1.49←1.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 嘉彰 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.13元 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】嘉彰第二事業群總經理退休暨續聘事宜 113/05/14 【公告】代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理退休暨續聘事宜 113/05/14 【公告】嘉彰董事會決議中國大陸子公司嘉彰科技(重慶)有限公司結束光電營業項目 113/05/09 【公告】嘉彰 2024年4月合併營收4.78億元 年增0.03% 113/05/06 【公告】嘉彰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】嘉彰 2024年3月合併營收4.39億元 年增-8.02% 113/03/07 【公告】嘉彰 2024年2月合併營收3.48億元 年增-27.84% 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議召開113年股東常會 113/02/06 【公告】嘉彰 2024年1月合併營收5.33億元 年增16.9% 113/01/25 【公告】嘉彰第一事業群總經理異動 113/01/25 【公告】嘉彰總經理異動 113/01/04 【公告】嘉彰 2023年12月合併營收5.03億元 年增1.88% 112/12/13 【公告】嘉彰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】嘉彰代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司董事長續任事宜 112/11/08 【公告】嘉彰代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司董監任期屆滿新任董監名單 112/11/07 【公告】嘉彰 2023年10月合併營收4.84億元 年增-7.73% 112/10/05 【公告】嘉彰 2023年9月合併營收5.29億元 年增-15.31% 112/09/08 【公告】嘉彰 2023年8月合併營收5.61億元 年增-10.53% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 10.61 | 49.34 | 5.77 | 44.4 | -4.82 | 最低殖利率 | 5.2% | 47.395 | 1.6 | 42.656 | -8.56 | 最高淨值比 | 0.88 | 53.25 | 14.15 |
| 平均 本益比 | 8.51 | 39.58 | -15.17 | 41.1 | -11.9 | 平均殖利率 | 6.75% | 38.54 | -17.38 | 34.69 | -25.64 | 平均淨值比 | 0.69 | 41.76 | -10.49 |
| 最低價 本益比 | 6.41 | 29.81 | -36.1 | 37.8 | -18.97 | 最高殖利率 | 8.3% | 29.693 | -36.35 | 26.724 | -42.71 | 最低淨值比 | 0.5 | 30.26 | -35.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.85 | 35.1 | 10.36 | 8.1 | 2.3 | 5.13% | 6.55% | 0.76 | 0.6 |
| 111 | 51.8 | 32.1 | 11.4 | 7.07 | 2.5 | 4.83% | 7.79% | 0.95 | 0.5 |
| 110 | 55.8 | 35.75 | 8.72 | 5.58 | 3.0 | 5.38% | 8.39% | 1.02 | 0.72 |
| 109 | 42.5 | 23.0 | 8.91 | 4.82 | 2.5 | 5.88% | 10.87% | 0.86 | 0.51 |
| 108 | 48.2 | 22.95 | 10.53 | 5.01 | 2.5 | 5.19% | 10.89% | 0.95 | 0.7 |
| 107 | 40.3 | 22.35 | 8.93 | 4.95 | 2.5 | 6.2% | 11.19% | 0.83 | 0.48 |
| 106 | 28.6 | 22.8 | 16.24 | 12.95 | 1.2 | 4.2% | 5.26% | 0.57 | 0.5 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | 1.52% 346(31.21%) | 1.19% 285(59.64%) | 3.09% 241(88.05%) | 6.26% 351(29.34%) | 9.64% 287(58.29%) | 19.31% 267(70.2%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 | 46.78↗ | 46.42↗ | 46.12↗ | 45.99↗ | 45.9↗ | 45.75↗ | 45.57↗ | 45.35↗ | 44.44↗ | 44.41↗ | 44.21↗ | 43.26↗ | 42.84↗ | 42.34↗ |
| 乖離率 | -0.28% | 0.5% | 1.15% | 1.44% | 1.63% | 1.97% | 2.37% | 2.87% | 4.97% | 5.04% | 5.52% | 7.84% | 8.89% | 10.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.95 | 45.4 | 45.6 | 45.15 | 44.8 | 46.0 | 44.4 | 43.35 | 44.2 | 42.7 | 42.55 | 40.95 | 39.2 | 38.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | 24.82% | 9.0% | 23.0% | -30.0% | 32.0% | 64.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 | 11.98 |
| ROE | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 | 9.18 |
| 本業收入比 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 | 88.38 |
| 自由現金流量 | 11.75 | 6.87 | 5.44 | 8.36 | 5.8 |
| 利息保障倍數 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 | 306.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
