| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 (0.54%) 308張 (+2034.35%) 季線旁 89張 108張 81張 308張 2.85倍 |
1.09% -0.36% -3.47% -2.46% -0.36% |
58.72 (5.61%) 55.6 |
46.88 (-15.68%) 0.15 |
672 |
小型股 163.99億 |
9.4% 9.38% |
線材、盤元 |
2024-03-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,N/A (14.2,15.78,17.36) 2.35,23.66 (2.33,2.6,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.18←86.27(-0.09%) 2.41←2.4(0.01%), 0.11% 86.18←86.52(-0.34%) 2.41←2.27(0.14%), 2.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.4%[112] (N/A) 0 (5.4%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-7.33%) 24-03-25 50.1 (10.98%) 23-02-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.75 -11.15 5.09 4.91億(10月) 短跌破長 | -3.52 -10.05 7.28 5.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 56.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 3 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.09 53.85,43.59 56.7,55.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,-8%,-5% 賣,平,買,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 46.88(-15.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 40.0,25.85 up 57.4,55.4 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 672 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.8 34.33,43.78 59.0,53.3 -0.15 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% -0.93% -1.73% -1.51% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←2.93%(0.09%) | 1 (連2買) 0.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.14% 0.65% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 3 (連5買) 0.97% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.7 (-18.57%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.56 (+1.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.81←17.11 (+4.09%) Q3←Q2 第1升 17.81←16.91 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←3.37 (+4.09%) Q3←Q2 第1降 3.15←3.08 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.06←18.99 (+5.63%) Q3←Q2 連2升 20.06←18.2 (+10.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.17←78.85 (+0.41%) Q3←Q2 連2升 79.17←73.04 (+8.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.3←135.85 (+0.41%) Q3←Q2 第1降 134.3←131.0 (+2.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←1.05 (-18.1%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.94 (-8.51%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.89 (-4.49%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.79 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.72←27.57 Q3←Q2 第1降 25.72←25.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.71←19.68 Q3←Q2 第1降 17.71←18.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.24←18.16 Q3←Q2 第1降 14.24←16.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←4.52 Q3←Q2 第1降 3.53←4.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←3.54 Q3←Q2 第1降 2.97←3.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/02 吳順勝 董事 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/13 螺絲業蕭條 歇業潮惡化(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】三星 2024年10月合併營收4.91億元 年增-13.75% 113/11/07 《鋼鐵股》三星前9月每股盈餘2.9元 113/10/24 【公告】三星113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/10/11 【公告】三星 2024年9月合併營收5.53億元 年增-3.53% 113/08/15 【公告】更正三星112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】三星 2024年7月合併營收6.14億元 年增10.32% 113/08/08 《鋼鐵股》三星H1每股盈餘2.04元 113/07/29 【公告】三星113年第二季合併財務報告董事會召開日期。 113/07/10 【公告】三星 2024年6月合併營收5.84億元 年增8.85% 113/06/13 【公告】三星第二十二屆董事當選名單。 113/06/13 【公告】三星113年股東常會重要決議事項。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉陳義忠先生續任副董事長。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉柯吉源先生續任董事長。 113/06/11 【公告】三星 2024年5月合併營收5.61億元 年增-7.07% 113/05/10 【公告】三星 2024年4月合併營收5.67億元 年增20.87% 113/05/02 《鋼鐵股》三星Q1每股盈餘0.99元 113/04/18 【公告】三星113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/10 【公告】三星 2024年3月合併營收6.22億元 年增1.56% 113/03/08 【公告】三星 2024年2月合併營收4.7億元 年增-10% 113/03/07 《鋼鐵股》三星擬每股配息3元 3月26日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 1.09% 89(242.85%) | -0.54% 76(301.78%) | -0.36% 108(184.01%) | -3.47% 81(277.64%) | -2.46% 106(188.03%) | -0.36% 128(140.66%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 | 55.33↘ | 55.46↗ | 55.28↘ | 55.51↘ | 55.59→ | 55.66→ | 56.04↘ | 56.12↘ | 56.48↘ | 56.51↘ | 56.58↘ | 56.6↗ | 56.45→ | 56.29→ |
| 乖離率 | 0.49% | 0.25% | 0.58% | 0.16% | 0.02% | -0.11% | -0.79% | -0.93% | -1.56% | -1.61% | -1.73% | -1.77% | -1.51% | -1.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.7 | 55.0 | 55.9 | 55.9 | 55.8 | 55.7 | 56.1 | 57.6 | 57.0 | 57.5 | 57.0 | 55.0 | 55.8 | 55.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 7.4% | -1.0% | 12.0% | -11.0% | 12.0% | -13.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 | 15.16 |
| ROE | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 | 12.76 |
| 本業收入比 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 | 95.94 |
| 自由現金流量 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 | 460.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
