| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 (-0.47%) 2494張 (-34.71%) 季線下 3436張 10337張 5622張 2494張 0.24倍 |
3.15% -11.43% 0.47% -14.29% -0.47% |
20.56 (-3.47%) 21.3 |
N/A 1.16 |
1569 N/A |
微型股 18.98億 |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2024-12-30 2024-08-29 |
力晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 21.92↗ | 21.67↘ | 24.57↘ | 24.5↘ | 25.51↘ | 25.43↗ | 25.54↘ | 23.82→ |
| 乖離率 | -2.83% | -1.71% | -13.31% | -13.06% | -16.5% | -16.24% | -16.6% | -10.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 26.65 | 24.05 | 25.1 | 28.35 | 21.2 | 24.85 | 21.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.24,N/A (5.38,11.8,18.23) 1.51,14.17 (1.32,1.83,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(73.33% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.3←53.92(-2.62%) 19.93←18.11(1.82%), 18.6% 51.3←78.45(-27.15%) 19.93←4.32(15.61%), 71.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續13周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[113] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-36.98%) 24-10-25 13.5 (57.78%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.88 -18.4 -17.3 0.1億(3月) 短跌破長 | 12.52 26.54 -21.31 0.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-26 33.7 (25-03-27) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 2.8% 52 -26 0 21.26%←32.34%(-11.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.41,17.13 up 41.17 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-1%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.98,21.96 look 42.09 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1569 N/A | 月KD RSI MACD | 16.67,41.24 look 50.3 0.03 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.31% -16.24% -16.6% -10.58% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.2%(1.09%) | -273 (連4賣) 10.95% | 2年趨勢圖 | 2.29%←0.29%(2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.8% 19.96% 243.27% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.16 (-43.75%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.12 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.36 (+38.89%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.33 (+51.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.13 (+38.89%) Q4←Q3 第1升 -0.07←-0.35 (+51.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q4←Q3 0.13←0.12 (+8.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.55←54.25 (-25.25%) Q4←Q3 第1降 40.55←44.8 (-9.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.17←126.5 (-25.25%) Q4←Q3 連3降 95.17←105.26 (-9.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.18 (-111.11%) Q4←Q3 連2降 -0.38←1.67 (-122.75%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.17 (+52.94%) Q4←Q3 連2升 -0.08←-0.42 (-80.95%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 74.98←71.56 Q4←Q3 第1升 74.98←66.15 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.17←-37.47 Q4←Q3 第1升 -13.17←-106.99 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -68.34←-43.93 Q4←Q3 連2降 -68.34←448.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.66←-1.21 Q4←Q3 連2降 -2.66←13.99 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.48←-1.12 Q4←Q3 連2降 -2.48←13.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
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| 公告 | 114/04/10 力新、蒙恬、邑錡4/10起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】力新 2025年3月合併營收976.4萬元 年增-6.89% 114/04/09 《業績-資服》力新3月營收為0.10億元，年減6.89% 114/03/10 【公告】力新 2025年2月合併營收1196.6萬元 年增12.53% 114/03/10 《業績-資服》力新2月營收為0.12億元，年增12.53% 114/02/24 【公告】力新董事會決議盈餘分配案 114/02/10 【公告】力新 2025年1月合併營收945.6萬元 年增-43% 114/02/10 《業績-資服》力新1月營收為0.09億元，年減43.00% 114/01/10 營收速報 - 力新(5202)12月營收2,932萬元年增率高達328.46％ 114/01/10 【公告】力新 2024年12月合併營收2931.5萬元 年增328.46% 114/01/10 《業績-資服》力新12月營收為0.29億元，年增328.46% 113/12/30 【公告】代子公司The Alchemy Asia Holdings Limited辦理減資變更登記完成 113/12/27 【公告】力新將於113年12月30日召開法人說明會 113/12/11 《業績-資服》力新11月營收為0.10億元，年減35.74% 113/12/10 【公告】力新 2024年11月合併營收969.1萬元 年增-35.74% 113/11/08 《業績-資服》力新10月營收為0.10億元，年減7.09% 113/11/08 【公告】力新 2024年10月合併營收1039.9萬元 年增-7.09% 113/10/24 【公告】力新董事會決議通過成立台灣子公司-台鋼資通訊工程股份有限公司 113/10/09 【公告】力新 2024年9月合併營收1834.8萬元 年增4.94% 113/10/09 《業績-資服》力新9月營收為0.18億元，年增4.94% 113/09/11 《業績-資服》力新8月營收為0.09億元，年增5.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | 3.15% 3436(-27.43%) | -20.08% 3282(-24.02%) | -11.43% 10337(-75.88%) | 0.47% 5622(-55.64%) | -14.29% 4814(-48.2%) | -0.47% 3224(-22.64%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.95 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 |
| ROE | 12.99 | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 |
| 本業收入比 | -23.46 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 |
| 自由現金流量 | -0.17 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 380.13 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
