| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 (-6.36%) 9930張 (-34.08%) 季線上 9060張 7228張 3159張 9930張 |
5.9% 42.64% 131.45% 100.0% 108.5% |
1.91 (-94.81%) 36.8 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
11.25億 41.41億 |
30.11% 1.38% |
外圍產品 |
2024-09-12 2024-06-27 |
0 | 東元集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 216.47,N/A (7.19,11.07,14.95) 1.62,22.72 (0.69,0.88,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(125.27% 帶寬大) 月線斜率1.85 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.17←81.72(-1.9%) 7.7←6.02(27.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[112] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-20.35%) 24-10-30 12.6 (192.06%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.21 3.61 2.79 14個月新高 1.57億(9月) | 70.0 91.89 -1.31 1.52億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 46.2 (24-10-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 21.09% 8.83% -399 -24 0 5.93%←7.86%(-24.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.43 55.02,63.03 N/A,28.75 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-6%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.73 69.28,82.24 down N/A,28.75 2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.11 69.28,74.27 N/A,26.45 1.91 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.49% 58.89% 78.64% 90.87% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.93%(26.88%) | -254 2.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.83% 37.76% 134.42% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.0%(0%) | 28 (連3買) 0.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.27 (-29.63%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←2.45 (+30.61%) Q2←Q1 第1升 3.2←3.64 (-12.09%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.08 (+30.61%) Q2←Q1 第1降 -0.14←-0.03 (-12.09%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.52 (-8.55%) Q2←Q1 第1降 1.39←1.59 (-12.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.67←87.5 (-15.81%) Q2←Q1 連3降 73.67←73.43 (+0.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.93←66.3 (-15.81%) Q2←Q1 第1降 49.93←62.84 (-20.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.05 (-120.0%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.26 (-142.31%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.12 (-116.67%) Q2←Q1 第1降 -0.26←-0.02 (+1200.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.02←20.16 Q2←Q1 第1降 17.02←18.89 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.23←-3.39 Q2←Q1 第1降 -4.23←-0.96 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.79←-1.75 Q2←Q1 第1降 -2.79←5.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←-0.17 Q2←Q1 第1降 -0.34←0.83 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←-0.09 Q2←Q1 第1降 -0.23←0.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 連昭志 代表(董事) 一般交易 30張 |
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| 公告 | 113/11/04 櫃買市場11/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/11/04 櫃買中心11月1日公告20種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】係因東友有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/30 【公告】東友上傳現金增資私募普通股之私募必要性與合理性之評估意見 113/10/29 【公告】東友代重要子公司東友數碼科技(東莞)有限公司總經理異動 113/10/29 【公告】東友發言人異動 113/10/29 【公告】東友113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電週邊》東友9月營收為1.57億元，年增30.21% 113/10/09 【公告】東友向關係人取得不動產使用權資產 113/10/09 【公告】東友董事會決議召開113年第一次股東臨時會 113/10/09 【公告】東友董事會決議辦理現金增資私募普通股案 113/10/09 營收速報 - 東友(5438)9月營收1.57億元年增率高達30.21％ 113/10/09 【公告】東友 2024年9月合併營收1.57億元 年增30.21% 113/09/10 營收速報 - 東友(5438)8月營收1.52億元年增率高達70％ 113/09/10 《業績-電週邊》東友8月營收為1.52億元，年增70.00% 113/08/07 《業績-電週邊》東友7月營收為0.79億元，年減24.00% 113/08/06 【公告】東友 2024年7月合併營收7910.8萬元 年增-24% 113/07/29 【公告】東友113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/06 《業績-電週邊》東友6月營收為1.26億元，年減26.98% 113/07/05 【公告】東友 2024年6月合併營收1.26億元 年增-26.98% 113/06/28 【公告】東友董事會選任董事長 113/06/24 【公告】東友113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | 5.9% 9060(9.6%) | 30.04% 8680(14.41%) | 42.64% 7228(37.38%) | 131.45% 3159(214.28%) | 100.0% 1611(516.23%) | 108.5% 866(1046.12%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 | 37.97↘ | 38.82↗ | 35.03↗ | 31.57↗ | 30.29↗ | 29.44↗ | 25.41↗ | 23.16↗ | 21.06↗ | 20.94↗ | 20.6↗ | 19.69↗ | 19.28↗ | 19.08↗ |
| 乖離率 | -3.08% | -5.2% | 5.05% | 16.57% | 21.49% | 25.0% | 44.82% | 58.89% | 74.74% | 75.74% | 78.64% | 86.9% | 90.87% | 92.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 34.75 | 28.3 | 24.0 | 25.8 | 25.4 | 16.5 | 15.9 | 18.1 | 18.25 | 18.4 | 17.1 | 17.65 | 17.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | 23.1% | 115.0% | 3.0% | -1.0% | 37.0% | -8.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.81 | -2.75 | -1.35 | -6.19 | 0.07 |
| ROE | 0.31 | 2.99 | 2.64 | 0.05 | 2.79 |
| 本業收入比 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 | -1580.00 | 1.82 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 2.02 | -2.74 | -1.74 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 2.11 | 14.13 | 15.57 | 3.54 | 103.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
