| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 (-2.5%) 1175張 (+10.83%) 季線下 2642張 2532張 5241張 1175張 0.46倍 長跌破 |
0.37% -26.61% 2.25% 50.83% 60.59% |
3.79 (-86.14%) 27.3 |
N/A 0.59 |
94 N/A |
微型股 30.72億 |
30.11% 1.38% |
外圍產品 |
2024-12-18 2024-06-27 |
東元集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 28.0↘ | 28.55↗ | 28.49↘ | 29.56↘ | 30.27↘ | 31.61↘ | 33.94↘ | 31.83↗ | 26.43↗ | 26.1↗ | 25.03↗ | 22.38↗ | 21.62↗ | 21.15↗ |
| 乖離率 | -2.5% | -4.38% | -4.18% | -7.65% | -9.81% | -13.63% | -19.56% | -14.23% | 3.29% | 4.6% | 9.07% | 21.98% | 26.27% | 29.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.35 | 27.2 | 30.1 | 32.65 | 37.2 | 35.65 | 29.5 | 26.7 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 19.3 | 17.0 | 17.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.29,N/A (7.19,11.07,14.95) 1.08,25.28 (0.69,0.88,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.8% 帶寬大) 月線斜率-1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.73←80.17(-2.44%) 9.43←7.7(1.73%), 2.01% 77.73←81.77(-4.04%) 9.43←5.99(3.44%), 28.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-40.91%) 24-10-30 12.6 (116.67%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.14 -1.52 11.55 1.28億(11月) | 74.57 -17.25 8.13 1.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 43.7 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.85% 1.04% -171 -1 0 6.74%←5.85%(0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.45 3.51,14.84 look 28.05,27.15 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-3%,-4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.51 25.15,35.52 28.75,26.45 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 94 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.8 38.24,54.9 46.2,26.45 1.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.81% -14.23% 9.07% 26.27% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.77%(0.28%) | 173 (連2買) 14.72% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.93%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 13.34% 44.2% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.36%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q3←Q2 連2升 0.2←0.24 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.88←3.2 (+21.25%) Q3←Q2 連2升 3.88←3.14 (+23.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.14 (+21.25%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.22 (+23.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.72←1.39 (+23.74%) Q3←Q2 第1升 1.72←1.61 (+6.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.63←73.67 (+4.02%) Q3←Q2 第1升 76.63←94.34 (-18.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.83←49.93 (+4.02%) Q3←Q2 連2降 43.83←55.39 (-20.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←-0.11 (+836.36%) Q3←Q2 第1升 0.81←0.64 (+26.56%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.27 (+96.3%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.33 (-96.97%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.86←17.02 Q3←Q2 連2降 16.86←16.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.34←-4.23 Q3←Q2 第1升 -0.34←-7.09 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.49←-2.79 Q3←Q2 第1升 16.49←16.1 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←-0.34 Q3←Q2 第1升 2.36←1.93 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←-0.23 Q3←Q2 第1升 1.9←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 連昭志 代表(董事) 一般交易 30張 |
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| 公告 | 113/12/17 東友12/18參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】東友受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-電週邊》東友11月營收為1.28億元，年增52.15% 113/12/09 營收速報 - 東友(5438)11月營收1.28億元年增率高達52.15％ 113/12/09 【公告】東友 2024年11月合併營收1.28億元 年增52.15% 113/12/06 東元集團衝作帳行情 菱光、東友連袂漲停！分析師：適合進場 113/12/03 【公告】東友113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/12/03 【公告】東友113年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單 113/11/08 營收速報 - 東友(5438)10月營收1.30億元年增率高達74.58％ 113/11/08 【公告】東友 2024年10月合併營收1.3億元 年增74.58% 113/11/08 《業績-電週邊》東友10月營收為1.30億元，年增74.58% 113/11/06 【公告】東友發言人異動 113/10/30 【公告】係因東友有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/30 【公告】東友上傳現金增資私募普通股之私募必要性與合理性之評估意見 113/10/29 【公告】東友代重要子公司東友數碼科技(東莞)有限公司總經理異動 113/10/29 【公告】東友113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電週邊》東友9月營收為1.57億元，年增30.21% 113/10/09 【公告】東友向關係人取得不動產使用權資產 113/10/09 【公告】東友董事會決議召開113年第一次股東臨時會 113/10/09 【公告】東友董事會決議辦理現金增資私募普通股案 113/10/09 營收速報 - 東友(5438)9月營收1.57億元年增率高達30.21％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | 0.37% 2642(-55.51%) | -9.3% 3023(-61.12%) | -26.61% 2532(-53.59%) | 2.25% 5241(-77.57%) | 50.83% 2944(-60.07%) | 60.59% 1537(-23.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | 23.1% | 60.0% | 3.0% | -1.0% | 37.0% | -8.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.81 | -2.75 | -1.35 | -6.19 | 0.07 |
| ROE | 0.31 | 2.99 | 2.64 | 0.05 | 2.79 |
| 本業收入比 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 | -1580.00 | 1.82 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 2.02 | -2.74 | -1.74 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 2.11 | 14.13 | 15.57 | 3.54 | 103.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
