收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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21.5 (-9.66%) 730張 (+3.25%) 季線下 1474張 603張 1145張 730張 1.21倍 |
-8.7% -11.7% -26.24% -17.62% 16.85% |
N/A N/A 21.5 |
N/A 0.75 |
265 N/A |
微型股 24.20億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2025-03-26 2024-06-27 |
東元集團 上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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21.5 | 23.96↘ | 24.29↘ | 24.49↘ | 24.79↘ | 24.71↘ | 25.11↘ | 28.51↘ | 23.46↗ |
乖離率 | -10.27% | -11.49% | -12.21% | -13.27% | -12.99% | -14.38% | -24.59% | -8.35% |
均線開始 轉折價位 | 23.55 | 24.6 | 24.35 | 25.95 | 23.85 | 29.15 | 26.1 | 18.4 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.55,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.84,28.33 (0.75,0.91,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.42%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.66←76.35(0.31%) 10.22←10.21(0.01%), 5.72% 76.66←81.98(-5.32%) 10.22←5.89(4.33%), 27.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[113] (N/A) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-53.46%) 24-10-30 12.6 (70.63%) 22-05-12 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.14 8.29 15.8 0.9億(2月) 短跌破長 | -4.04 -32.08 -4.04 0.84億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-26 27.8 (25-02-20) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.57% 0.65% -42 18 0 7.07%←7.22%(-0.15%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,17.95 look 33.86 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-1%,-2%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,14.79 look 39.1 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 265 N/A | 月KD RSI MACD | 19.28,25.38 look 50.12 0.11 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.21% -14.38% -24.59% -8.35% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.65%(0.05%) | 24 (連2買) 3.29% | 2年趨勢圖 | 1.7%←0.91%(0.79%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 7.5% 10.9% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.35%(0.03%) | 25 3.42% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q4←Q3 連3升 0.21←0.22 (-4.55%) Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←3.88 (-1.8%) Q4←Q3 第1降 3.81←2.7 (+41.11%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.01 (-1.8%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.17 (+41.11%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.72 (-16.86%) Q4←Q3 第1降 1.43←1.33 (+7.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.53←76.63 (+12.92%) Q4←Q3 連2升 86.53←92.62 (-6.58%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.82←43.83 (+12.92%) Q4←Q3 第1升 45.82←59.96 (-23.58%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.81 (-43.21%) Q4←Q3 第1降 0.46←-0.31 (-248.39%) Q4←Q4 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.01 (-500.0%) Q4←Q3 第1降 -0.06←-0.19 (-68.42%) Q4←Q4 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.81←16.86 Q4←Q3 第1升 17.81←17.43 Q4←Q4 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.83←-0.34 Q4←Q3 第1降 -0.83←-6.41 Q4←Q4 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.47←16.49 Q4←Q3 第1降 9.47←-9.02 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.19←2.36 Q4←Q3 第1降 1.19←-0.95 Q4←Q4 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.9 Q4←Q3 第1降 1.01←-0.72 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/07/30 連昭志 代表(董事) 一般交易 30張 |
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公告 | 114/03/24 東友3/26參加康和證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 114/03/24 【公告】東友受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/03/08 《業績-電週邊》東友2月營收為0.90億元,年增43.15% 114/03/07 營收速報 - 東友(5438)2月營收9,044萬元年增率高達43.15% 114/03/07 【公告】東友 2025年2月合併營收9043.6萬元 年增43.15% 114/02/26 【公告】東友董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】東友董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】東友113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】東友 2025年1月合併營收8350.9萬元 年增-4.04% 114/02/08 《業績-電週邊》東友1月營收為0.84億元,年減4.04% 114/01/08 【公告】東友 2024年12月合併營收1.23億元 年增10.61% 114/01/08 《業績-電週邊》東友12月營收為1.23億元,年增10.61% 113/12/17 【公告】東友受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-電週邊》東友11月營收為1.28億元,年增52.15% 113/12/09 營收速報 - 東友(5438)11月營收1.28億元年增率高達52.15% 113/12/09 【公告】東友 2024年11月合併營收1.28億元 年增52.15% 113/12/06 東元集團衝作帳行情 菱光、東友連袂漲停!分析師:適合進場 113/12/03 【公告】東友113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/12/03 【公告】東友113年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單 113/11/08 營收速報 - 東友(5438)10月營收1.30億元年增率高達74.58% 113/11/08 【公告】東友 2024年10月合併營收1.3億元 年增74.58% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東友 | -8.7% 1474(-50.47%) | -12.6% 878(-16.9%) | -11.7% 603(21.0%) | -26.24% 1145(-36.27%) | -17.62% 3203(-77.21%) | 16.85% 1781(-59.03%) |
加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -1.97 | -7.81 | -2.75 | -1.35 | -6.19 |
ROE | 3.03 | 0.31 | 2.99 | 2.64 | 0.05 |
本業收入比 | -26.80 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 | -1580.00 |
自由現金流量 | 1.66 | 2.67 | 2.02 | -2.74 | -1.74 |
利息保障倍數 | 15.55 | 2.11 | 14.13 | 15.57 | 3.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標