| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 (0.56%) 112張 (+362.35%) 45張 36張 35張 季線下 ↘18.06 ↘18.15 →18.09 ↘18.08 ↘18.05 ↘18.18 112張 3.11倍 |
-2.46% -1.65% -4.29% 0.85% -12.07% |
-0.1%~-0.1% |
N/A N/A 17.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
11.25億 19.98億 |
30.11% 1.38% |
外圍產品 |
2024-06-20 2024-06-27 |
0 | 東元集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.88,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-32.51%) 21-08-25 12.6 (41.67%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 4.13%←4.06%(1.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.97 21.5 -7.86 1.26億(6月) 短突破長 | 5.14 15.51 -0.36 1.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 18.65 (24-07-16) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-3%,2%,4% 平,買,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.71 42.86,34.92 18.1,17.8 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.13 32.5,34.75 18.9,17.2 -0.07 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.68 26.21,24.12 up 18.3,16.5 -0.16 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.9%(-1.11%) | -2 1.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,23.67 (0.74,0.86,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -1.82% -2.72% -0.17% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.89←80.83(0.07%) 5.85←5.84(0.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q1←Q4 連4降 0.18←0.37 (-51.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.7 (-9.26%) Q1←Q4 連3降 2.45←2.48 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.17 (-9.26%) Q1←Q4 連2升 -0.08←-0.5 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.33 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 1.52←2.49 (-38.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.5←92.62 (-5.53%) Q1←Q4 連2降 87.5←100.87 (-13.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.3←59.96 (-5.53%) Q1←Q4 連2升 66.3←106.21 (-37.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.31 (+83.87%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.5 (-90.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.19 (+31.58%) Q1←Q4 連2升 -0.13←-0.63 (-79.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.16←17.43 Q1←Q4 連2升 20.16←7.2 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.39←-6.41 Q1←Q4 連2升 -3.39←-20.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.75←-9.02 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -1.75←-16.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.17←-0.95 Q1←Q4 第1升 -0.17←-1.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←-0.72 Q1←Q4 第1升 -0.09←-1.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 連昭志 代表(董事) 一般交易 30張 |
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| 公告 | 113/07/05 東友 113年6月營收1.26億、年減26.98% |
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| 新聞 | 113/07/06 《業績-電週邊》東友6月營收為1.26億元，年減26.98% 113/07/05 【公告】東友 2024年6月合併營收1.26億元 年增-26.98% 113/06/28 【公告】東友董事會選任董事長 113/06/24 【公告】東友113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】東友113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/06/18 【公告】東友受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/06/12 【公告】東友除息基準日 113/06/07 【公告】東友 2024年5月合併營收1.04億元 年增5.14% 113/06/07 《業績-電週邊》東友5月營收為1.04億元，年增5.14% 113/05/31 【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】更正東友112年度財務分析資料之財務比率 113/05/09 《業績-電週邊》東友4月營收為0.90億元，年減3.35% 113/05/09 【公告】菱光 2024年4月合併營收3.22億元 年增-1.43% 113/05/09 【公告】東友 2024年4月合併營收8978.8萬元 年增-3.35% 113/05/08 文策院攜手東友科技 將藝術畫作變成立體觸感 113/04/29 【公告】東友113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】東友 2024年3月合併營收9463.1萬元 年增-1.93% 113/04/08 《業績-電週邊》東友3月營收為0.95億元，年減1.93% 113/03/26 【公告】東友受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 【公告】東友 2024年2月合併營收6317.6萬元 年增-14.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | -2.46% 45(147.79%) | -1.11% 44(150.04%) | -1.65% 36(206.57%) | -4.29% 35(214.19%) | 0.85% 99(12.21%) | -12.07% 73(53.23%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 17.9↘ | 18.06↘ | 18.15↘ | 18.09→ | 18.08↘ | 18.07↗ | 18.05↘ | 18.18↘ | 18.36↘ | 18.4↘ | 18.35↗ | 17.92↗ | 17.88↘ | 18.14→ |
| 乖離率 | -0.28% | -1.16% | -1.65% | -1.33% | -1.27% | -1.22% | -1.11% | -1.82% | -2.78% | -2.99% | -2.72% | -0.39% | -0.17% | -1.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 18.3 | 18.15 | 18.1 | 18.2 | 17.7 | 18.55 | 18.7 | 20.15 | 18.75 | 17.0 | 17.3 | 20.6 | 20.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | 23.1% | 4.0% | 3.0% | -1.0% | 37.0% | -8.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.81 | -2.75 | -1.35 | -6.19 | 0.07 |
| ROE | 0.31 | 2.99 | 2.64 | 0.05 | 2.79 |
| 本業收入比 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 | -1580.00 | 1.82 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 2.02 | -2.74 | -1.74 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 2.11 | 14.13 | 15.57 | 3.54 | 103.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
