| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-0.38%) 7908張 (+40.75%) 季線下 7881張 8769張 26252張 13048張 1.49倍 |
5.71% -6.16% 40.91% 145.27% 357.6% |
75.35 (-41.81%) 129.5 |
N/A 2.15 |
N/A |
16.51億 213.85億 |
27.39% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-20 |
0 | 明碁集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.56,N/A (9.35,33.49,57.63) 2.95,43.9 (1.61,1.93,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.01%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.71←36.56(-2.32%) 39.97←28.11(42.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-21.99%) 24-08-29 23.05 (461.82%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.77 -39.25 42.29 2.52億(9月) | 112.51 20.36 47.07 4.16億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 134.0 (24-11-08) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 22.72% 4.79% -173 137 0 25.38%←25.99%(-2.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.97 70.0,62.73 131.0,126.5 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,-2%,0%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.08 57.85,52.08 166.0,116.0 -3.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.88 73.54,74.15 N/A,48.9 9.55 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.13%(315.38%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% -3.28% 22.26% 73.29% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←2.57%(83.66%) | -188 (連2買轉賣) 2.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.79% 27.07% 92.36% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.13%(346.15%) | -14 0.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.96 (-10.2%) Q3←Q2 連2降 1.76←2.02 (-12.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←8.98 (+12.81%) Q3←Q2 第1升 10.13←6.66 (+52.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.69 (+12.81%) Q3←Q2 連2升 1.12←-0.5 (+52.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.34←9.86 (+15.01%) Q3←Q2 連2升 11.34←9.59 (+18.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.87←133.96 (-11.26%) Q3←Q2 第1降 118.87←212.61 (-44.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.98←142.31 (-11.26%) Q3←Q2 第1降 133.98←152.06 (-11.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.67 (-2.99%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.1 (+550.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.15 (+146.67%) Q3←Q2 連2升 0.37←-0.32 (-215.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.95←32.21 Q3←Q2 第1降 28.95←16.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.03←7.64 Q3←Q2 連2升 11.03←-7.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.89←15.13 Q3←Q2 第1降 12.89←2.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.4 Q3←Q2 連3降 1.83←0.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.41 Q3←Q2 第1降 1.2←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 志聖工業(股) 董事 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/11/07 均豪11/8起預定買回4,300張，區間價88.90~202.00元 113/11/07 均豪前三季合併獲利2.63億元，每股稅後1.61元 |
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| 新聞 | 113/11/07 《光電股》均豪買回庫藏股 區間價格88.9~202元 113/11/07 【公告】均豪董事會決議買回庫藏股 113/11/07 《光電股》均豪前3季每股盈餘1.61元 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/14 均豪前9月獲利年增1.7倍 每股純益1.61元 113/10/14 《光電股》均豪前三季每股盈餘為1.61元 113/10/14 【公告】均豪113年第3季自結合併損益 113/09/14 《光電股》均豪前八月EPS 1.61元 超去年全年 113/09/13 均豪前八月EPS 1.61元 超去年全年 113/09/13 均豪前8月獲利年增2.19倍 每股純益1.61元 113/09/13 《光電股》均豪8月每股盈餘0.25元 113/09/13 先進封裝好夯！友威科強漲7% 分析師曝這幾檔低本益比股 113/09/12 黃仁勳發聲助AI股開紅花 緯穎衝漲停 廣達、緯創飆逾5% 分析師這樣看 113/09/10 營收速報 - 均豪(5443)8月營收4.16億元年增率高達112.52％ 113/09/07 震盪格局 靜待時機勿心急 113/09/04 《熱門族群》先進製程夯 均豪、家登吸金 113/09/04 《業績-電週邊》同亨8月營收為0.91億元，年增1.45% 113/09/03 先進製程夯 均豪、家登吸金 113/08/30 CoWoS驅動，G2C+聯盟今年獲利可攀新高峰，玻璃基板與FOPLP也就位 113/08/29 均豪攜手志聖均華攻先進封裝 半導體營收比重估60% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 5.71% 7881(0.34%) | 4.44% 6621(19.44%) | -6.16% 8769(-9.81%) | 40.91% 26252(-69.87%) | 145.27% 24340(-67.51%) | 357.6% 15444(-48.79%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 128.83↗ | 127.8↗ | 124.5↗ | 127.21↘ | 128.3↘ | 132.02↘ | 137.16↘ | 133.89↗ | 115.58↗ | 113.33↗ | 105.92↗ | 83.57↗ | 74.73↗ | 69.86↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 1.33% | 4.02% | 1.8% | 0.94% | -1.91% | -5.58% | -3.28% | 12.04% | 14.27% | 22.26% | 54.96% | 73.29% | 85.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 122.5 | 124.0 | 130.0 | 138.0 | 141.5 | 151.0 | 91.9 | 57.7 | 57.6 | 52.8 | 30.4 | 28.3 | 30.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 40.42% | 315.0% | 9.0% | -20.0% | -22.0% | 95.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 | 8.48 |
| ROE | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 | 10.21 |
| 本業收入比 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 | 99.72 |
| 自由現金流量 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 | -4.24 |
| 利息保障倍數 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 | 10.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
