| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 (5.96%) 81張 (+1527.43%) 季線下 21張 19張 24張 210張 11.05倍 |
8.55% -10.37% -31.27% -9.33% 119.79% |
N/A N/A 62.2 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
6.55億 40.74億 |
0.94% 0.0% |
地產 |
2024-08-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.54,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.32,14.4 (2.12,3.0,3.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.95% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 94.48←93.82(0.7%) 1.81←1.94(-6.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 95.9 (-35.14%) 24-08-15 14.6 (326.03%) 21-01-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 0.0 74834.8 0.0億(9月) | 0.0 0.0 84151.6 0.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 65.9 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 0 0 17.16%←19.05%(-9.92%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.05 50.38,30.33 64.7,61.8 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.65 16.58,7.11 up 72.0,61.8 -3.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.85 50.95,52.78 95.9,36.6 1.69 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -14.02% -8.08% 15.25% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←21.06%(-99.62%) | 3 (連2買) 3.7% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.15% 0.61% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 1.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.19←7.84 (+17.22%) Q2←Q1 第1升 9.19←8.89 (+3.37%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←12.58 (-99.92%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←1.82 (-99.92%) Q2←Q1 連2降 -0.06←-0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.5←36.73 (+12.99%) Q2←Q1 第1升 41.5←41.36 (+0.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←10.11 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1353390.0←364.6 (-100.0%) Q2←Q1 連2升 1353390.0←1536150.0 (-11.9%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←2.78 (-103.96%) Q2←Q1 連2降 -0.11←-0.12 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←2.76 (-103.26%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.11 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.87←20.7 Q2←Q1 連2升 52.87←59.68 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1087.28←14.51 Q2←Q1 第1降 -1087.28←-1106.45 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1244.8←14.5 Q2←Q1 第1降 -1244.8←-1367.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←21.25 Q2←Q1 連2降 -0.73←-1.31 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←3.73 Q2←Q1 第1降 -0.13←-0.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/16 蔡銘村之配偶 關係人配偶 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 113/10/30 昇益第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】昇益113年第三季財務報告預計通過董事會日期 113/10/09 【公告】昇益 2024年9月合併營收18.6萬元 年增0% 113/08/23 【公告】昇益受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/12 《營建股》昇益H1每股盈餘2.68元 113/08/09 【公告】昇益 2024年7月合併營收18.6萬元 年增0% 113/08/02 【公告】昇益113年第二季財務報告預計通過董事會日期 113/07/10 【公告】昇益 2024年6月合併營收18.6萬元 年增0% 113/06/13 【公告】昇益113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】昇益 2024年5月合併營收18.7萬元 年增0% 113/05/09 【公告】昇益 2024年4月合併營收18.6萬元 年增0% 113/04/30 【公告】昇益113年第一季財務報告預計通過董事會日期 113/04/10 每股淨值重返票面 1檔上櫃股票明起恢復信用交易 113/04/10 【公告】昇益 2024年3月合併營收515.2萬元 年增2655.08% 113/03/12 【公告】昇益董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】昇益董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/12 【公告】昇益董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】昇益 2024年2月合併營收2675.7萬元 年增14363.24% 113/02/07 【公告】昇益 2024年1月合併營收12.26億元 年增641721.47% 113/01/10 【公告】昇益 2023年12月合併營收16.14億元 年增30137.59% 112/12/08 【公告】昇益 2023年11月合併營收18.6萬元 年增-25.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇益 | 8.55% 21(278.18%) | -3.27% 26(203.97%) | -10.37% 19(323.11%) | -31.27% 24(232.57%) | -9.33% 27(201.08%) | 119.79% 22(257.42%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | 59.53↗ | 58.96↗ | 59.59↘ | 62.14↘ | 62.84↘ | 64.46↘ | 68.5↘ | 72.34↘ | 69.3↗ | 68.88↗ | 67.67↘ | 58.65↗ | 53.97↗ | 51.16↗ |
| 乖離率 | 4.49% | 5.5% | 4.38% | 0.1% | -1.02% | -3.51% | -9.2% | -14.02% | -10.25% | -9.7% | -8.08% | 6.05% | 15.25% | 21.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.9 | 57.3 | 64.3 | 67.2 | 69.4 | 67.5 | 78.8 | 90.5 | 58.4 | 57.5 | 68.6 | 33.9 | 28.3 | 26.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇益 | 47.93% | 74.0% | 95.0% | -11.0% | 138.0% | 69.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.28 | 9.43 | -15.65 | -971.49 | 7.33 |
| ROE | 24.43 | 10.51 | -1.13 | -2.53 | 45.29 |
| 本業收入比 | 109.64 | 95.00 | 166.67 | 135.71 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 7.22 | -11.16 | -10.1 | -1.9 | 12.9 |
| 利息保障倍數 | 10.19 | 16.35 | -1.08 | -428.53 | 110.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
