| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3 (0.4%) 1張 (-95.34%) 12張 8張 6張 季線上 ↗36.77 ↗36.5 ↗36.27 ↗36.28 ↗36.36 ↗36.39 1張 0.12倍 |
3.32% 4.19% 2.9% 4.48% -9.36% |
N/A N/A 37.3 |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.48億 24.17億 |
27.86% 0.0% |
運輸事業 |
2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 77.71,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.84%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[112] (N/A) 0 (1.05%) | 相對高點 相對低點 | 45.5 (-18.02%) 22-04-18 27.1 (37.64%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.73 -1.42 4.25 0.08億(7月) | 3.99 -0.7 3.84 0.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-23 37.3 (24-08-23) 98日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,1%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.16 100.0,96.07 37.5,36.8 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.55 100.0,76.34 39.95,37.2 0.0 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 56.21,40.48 37.5,33.0 -0.15 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.75%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.76,21.19 (1.1,1.27,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 2.5% 2.64% 3.5% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.1% 0.26% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.44←79.89(-0.56%) 1.39←1.34(3.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.22 (+4.55%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.22 (+4.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.08 (+4.55%) Q2←Q1 連2升 0.09←0.09 (+4.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.36←16.44 (-0.49%) Q2←Q1 第1降 16.36←15.03 (+8.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.49%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q2←Q1 連2升 0.11←0.11 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q2←Q1 0.11←0.11 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.19←61.15 Q2←Q1 連2升 61.19←60.97 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.4←37.12 Q2←Q1 第1降 36.4←38.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.23←30.55 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 30.23←31.92 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←0.48 Q2←Q1 連2升 0.51←0.51 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.36 Q2←Q1 連2升 0.38←0.38 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/26 三慶投資(股) 董事 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 113/08/12 台聯櫃 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.11元 |
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| 新聞 | 113/08/05 【公告】台聯櫃 2024年7月合併營收762.8萬元 年增6.73% 113/07/30 【公告】台聯櫃113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】台聯櫃 2024年6月合併營收773.8萬元 年增3.99% 113/06/05 【公告】台聯櫃 2024年5月合併營收779.3萬元 年增5.97% 113/06/05 【公告】台聯櫃董事長決議除息基準日相關事宜 113/06/05 【公告】台聯櫃113年度股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】台聯櫃 2024年4月合併營收795.2萬元 年增9.05% 113/04/26 【公告】台聯櫃113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台聯櫃 2024年3月合併營收776.3萬元 年增1.25% 113/03/06 【公告】台聯櫃董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】台聯櫃董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】台聯櫃 2024年2月合併營收682.9萬元 年增-1.81% 113/02/06 【公告】台聯櫃 2024年1月合併營收716.8萬元 年增4.51% 113/01/05 【公告】台聯櫃 2023年12月合併營收767.6萬元 年增3.66% 112/12/05 【公告】台聯櫃 2023年11月合併營收763.1萬元 年增4.66% 112/11/21 【公告】台聯櫃召開法人說明會相關資訊 112/11/08 【公告】台聯櫃設置資訊安全長 112/11/06 【公告】台聯櫃 2023年10月合併營收740.4萬元 年增1.12% 112/10/05 【公告】台聯櫃 2023年9月合併營收747.8萬元 年增3.52% 112/09/05 【公告】台聯櫃 2023年8月合併營收736.5萬元 年增2.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯櫃 | 3.32% 12(-90.93%) | 3.9% 12(-90.47%) | 4.19% 8(-86.2%) | 2.9% 6(-82.28%) | 4.48% 6(-81.6%) | -9.36% 7(-84.84%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3 | 37.08↗ | 36.77↗ | 36.5↗ | 36.27↗ | 36.28↗ | 36.25↗ | 36.36↗ | 36.39↗ | 36.4↗ | 36.4↗ | 36.34↗ | 35.53↗ | 36.04↘ | 36.66↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 1.44% | 2.19% | 2.84% | 2.81% | 2.9% | 2.59% | 2.5% | 2.47% | 2.47% | 2.64% | 4.98% | 3.5% | 1.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.5 | 36.65 | 35.15 | 36.65 | 35.4 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.45 | 35.8 | 35.95 | 35.2 | 41.25 | 41.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 台聯櫃 | 31.48% | 5.0% | -1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.1 | 33.92 | 27.05 | 30.51 | 21.88 |
| ROE | 2.24 | 2.08 | 1.33 | 1.39 | 1.13 |
| 本業收入比 | 81.08 | 82.86 | 95.45 | 92.00 | 94.74 |
| 自由現金流量 | 0.33 | 0.31 | 0.16 | 0.26 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 142.87 | 146.05 | 147.84 | 221.95 | 152.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
