| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (-0.84%) 11張 季線下 8張 6張 7張 11張 1.83倍 |
-2.49% -5.36% -2.22% -3.29% 0.0% |
N/A N/A 35.3 |
N/A 0.09 |
1158 N/A |
微型股 22.87億 |
27.86% 0.0% |
運輸事業 |
2024-11-22 2024-06-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.47↘ | 35.55↘ | 35.88↘ | 35.93↘ | 36.04↘ | 36.25↘ | 36.43↘ | 36.38↘ | 36.35↘ | 36.35↘ | 36.37→ | 36.11↗ | 35.76→ | 35.72→ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.7% | -1.62% | -1.75% | -2.05% | -2.62% | -3.1% | -2.97% | -2.89% | -2.89% | -2.94% | -2.24% | -1.29% | -1.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 36.2 | 36.0 | 36.5 | 37.3 | 36.95 | 36.1 | 36.1 | 36.9 | 36.35 | 36.5 | 33.8 | 35.3 | 37.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 88.25,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.66,21.27 (1.1,1.27,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.83% 帶寬窄) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.61←79.52(0.09%) 1.39←1.38(0.01%), -0.22% 79.61←78.89(0.72%) 1.39←1.4(-0.01%), -3.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 45.5 (-22.42%) 22-04-18 27.1 (30.26%) 21-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.04 5.06 3.98 0.08億(11月) | 1.08 -5.61 4.08 0.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-23 37.75 (24-11-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.44 0.0,10.1 look 35.7,35.0 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.71 16.95,29.94 look 37.75,35.0 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1158 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.18 48.42,69.12 37.5,33.0 -0.24 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -2.97% -2.94% -1.29% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.75%(0.0%) | -1 9.09% | 2年趨勢圖 | 3.75%←1.56%(2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.22% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.23 (0.0%) Q3←Q2 0.23←0.22 (+4.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.09 (0.0%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.07 (+4.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.94←16.36 (+9.66%) Q3←Q2 第1升 17.94←15.58 (+15.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+9.66%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.19 (-42.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.76←61.19 Q3←Q2 第1降 58.76←59.77 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.34←36.4 Q3←Q2 連2降 35.34←33.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.61←30.23 Q3←Q2 連2降 29.61←56.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.51 Q3←Q2 第1降 0.5←0.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.38 Q3←Q2 第1降 0.37←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/26 三慶投資(股) 董事 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/05 台聯櫃 113年11月營收786萬、年增3.04% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】台聯櫃 2024年11月合併營收786.3萬元 年增3.04% 113/11/21 【公告】台聯櫃召開法人說明會相關資訊 113/11/07 【公告】台聯櫃 2024年10月合併營收748.4萬元 年增1.08% 113/10/25 【公告】台聯櫃113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】台聯櫃 2024年7月合併營收762.8萬元 年增6.73% 113/07/30 【公告】台聯櫃113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】台聯櫃 2024年6月合併營收773.8萬元 年增3.99% 113/06/05 【公告】台聯櫃 2024年5月合併營收779.3萬元 年增5.97% 113/06/05 【公告】台聯櫃董事長決議除息基準日相關事宜 113/06/05 【公告】台聯櫃113年度股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】台聯櫃 2024年4月合併營收795.2萬元 年增9.05% 113/04/26 【公告】台聯櫃113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台聯櫃 2024年3月合併營收776.3萬元 年增1.25% 113/03/06 【公告】台聯櫃董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】台聯櫃董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】台聯櫃 2024年2月合併營收682.9萬元 年增-1.81% 113/02/06 【公告】台聯櫃 2024年1月合併營收716.8萬元 年增4.51% 113/01/05 【公告】台聯櫃 2023年12月合併營收767.6萬元 年增3.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯櫃 | -2.49% 8(29.23%) | -1.94% 8(35.85%) | -5.36% 6(57.86%) | -2.22% 7(47.62%) | -3.29% 6(66.02%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 台聯櫃 | 31.48% | -1.0% | -1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.1 | 33.92 | 27.05 | 30.51 | 21.88 |
| ROE | 2.24 | 2.08 | 1.33 | 1.39 | 1.13 |
| 本業收入比 | 81.08 | 82.86 | 95.45 | 92.00 | 94.74 |
| 自由現金流量 | 0.33 | 0.31 | 0.16 | 0.26 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 142.87 | 146.05 | 147.84 | 221.95 | 152.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
