| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 (-0.23%) 171張 (+73.33%) 季線上 157張 172張 149張 171張 |
2.58% 1.98% -1.58% -10.54% 10.21% |
84.72 (-3.06%) 87.4 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
14.29億 124.88億 |
16.35% 21.61% |
運輸事業 |
2024-08-14 2024-06-06 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.58,N/A (10.05,12.19,14.33) 2.06,42.43 (1.29,1.86,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.78% 帶寬窄) 月線斜率0.1 未破底65日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.49←48.3(12.82%) 23.93←26.46(-9.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底65日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.86%[112] (N/A) 0 (6.86%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-24.33%) 22-04-18 57.6 (51.74%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.21 4.48 27.19 23個月新高 27.47億(10月) | 44.69 6.58 25.44 26.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 88.1 (24-11-07) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 6 0 0 1.04%←1.0%(4.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.35 80.56,78.32 88.1,84.7 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,7%,2%,-19% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 54.43,48.22 88.8,83.1 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.53 40.85,38.71 105.5,81.8 -0.64 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.34%(-55.88%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.13% 0.71% -2.44% -1.08% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.18%←16.73%(2.69%) | 28 (連2買) 16.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.62% 2.34% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.01%(1400.0%) | 15 8.77% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.17←56.32 (+19.26%) Q2←Q1 第1升 67.17←52.35 (+28.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.97←2.13 (+19.26%) Q2←Q1 連2升 2.97←3.3 (+28.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.79←39.72 (-4.86%) Q2←Q1 第1降 37.79←35.44 (+6.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.86%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←1.58 (+33.54%) Q2←Q1 連2升 2.11←2.12 (-0.47%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.14 (+59.65%) Q2←Q1 第1升 1.82←1.73 (+5.2%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.82←15.45 Q2←Q1 連4降 13.82←17.91 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.41←3.78 Q2←Q1 連2升 4.41←6.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.39←4.12 Q2←Q1 連2升 4.39←5.7 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.06←4.04 Q2←Q1 連2升 5.06←5.75 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←2.62 Q2←Q1 連2升 3.32←3.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 113/11/12 中菲行 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.44元 113/11/12 中菲行前三季合併獲利7.23億元，每股稅後5.13元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《航運股》中菲行前3季每股賺5.13元 不懼國際運輸物流挑戰 113/11/12 中菲行前三季獲利7.23億元 每股賺5.13元 113/11/06 中菲行10月營收寫2年新高 海運航商11/1起調漲費率 113/11/06 AI需求旺、海運價漲 中菲行10月營收27.47億元、寫24個月新高 113/11/06 《航運股》海空運需求旺 中菲行10月營收創2年來新高 113/11/06 營收速報 - 中菲行(5609)10月營收27.47億元年增率高達41.22％ 113/11/06 中菲行10月營收創24個月新高，致力建構實體通路和虛擬平台強化競爭力 113/11/06 【公告】中菲行 2024年10月合併營收27.47億元 年增41.22% 113/11/04 【公告】中菲行113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 中菲行9月貨運量增3成 AI挹注空運 113/10/07 中菲行9月營收26.29億 創23個月新高 113/10/07 《航運股》中菲行9月營收年增44.7％ 創近2年新高 113/10/07 營收速報 - 中菲行(5609)9月營收26.29億元年增率高達44.69％ 113/09/09 中菲行前8月營收年增22.9%，空運市場需求持續高漲 113/09/06 《航運股》中菲行8月營收年增44.6% 獲利可望續攀峰 113/09/06 貨量增三成 中菲行8月營收24.67億元、年增44.6％ 113/09/06 營收速報 - 中菲行(5609)8月營收24.67億元年增率高達44.6％ 113/09/06 中菲行8月營收年增逾4成 空運需求續旺但海運旺季提前結束 113/08/27 宏碁、國泰貨運、中菲行 簽署可持續航空燃油協議 113/08/27 宏碁、中菲行、國泰貨運三方合作降碳排 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 2.58% 157(9.04%) | 2.34% 119(43.48%) | 1.98% 172(-0.33%) | -1.58% 149(15.26%) | -10.54% 308(-44.26%) | 10.21% 414(-58.5%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 | 87.27↗ | 87.02↗ | 86.01↗ | 85.6↗ | 85.58↗ | 85.85↗ | 86.17→ | 86.78↘ | 88.16↘ | 88.23↘ | 89.59↘ | 89.55↗ | 88.35↗ | 87.29↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.44% | 1.62% | 2.1% | 2.13% | 1.81% | 1.43% | 0.71% | -0.86% | -0.94% | -2.44% | -2.4% | -1.08% | 0.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.3 | 85.2 | 85.4 | 85.6 | 85.7 | 86.3 | 87.7 | 88.8 | 89.7 | 95.7 | 97.7 | 83.5 | 79.3 | 78.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 323.53% | 4.0% | 18.0% | -33.0% | 59.0% | 135.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 | 2.83 |
| ROE | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 | 18.77 |
| 本業收入比 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 | 102.23 |
| 自由現金流量 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 | 8.78 |
| 利息保障倍數 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 | 24.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
