| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.6 (1.31%) 360張 (+23.43%) 265張 645張 670張 季線下 站上20周均線 ↗91.24 ↗90.82 ↘90.36 ↘91.36 ↘94.88 ↗94.17 360張 0.56倍 |
1.65% -8.32% 0.43% 9.98% 24.13% |
-37.6%~-42.4% |
84.81 (-8.41%) 92.6 |
99.7 (7.67%) 69.92 (-24.49%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
14.29億 130.60億 |
10.91% 19.24% |
運輸事業 |
2023-12-14 2024-06-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.3,N/A (10.05,12.19,14.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.94%) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.48%[112] (N/A) 0 (6.48%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-23.79%) 21-08-23 57.6 (60.76%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 11 0 0 1.39%←1.39%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.55 12.68 9.1 16個月新高 21.85億(5月) | 15.04 -0.88 5.45 19.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 92.7 (24-07-03) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,12%,5%,-4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.53 97.62,81.19 92.8,91.6 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.64 24.12,18.71 up 98.5,92.0 -0.74 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.92 63.76,67.79 93.8,92.0 0.7 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.22%←17.67%(3.11%) | 92 (連5買) 25.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,38.73 (1.29,1.86,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% -1.67% 2.26% 9.82% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.24%(-41.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.88% 8.58% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.61←51.38(6.29%) 23.74←24.64(-3.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.32←61.66 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 56.32←54.16 (+3.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.13←2.11 (-8.66%) Q1←Q4 第1升 2.13←2.73 (+3.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.72←35.8 (+10.95%) Q1←Q4 第1升 39.72←40.34 (-1.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.95%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←1.4 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 1.58←2.0 (-21.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.2 (-5.0%) Q1←Q4 連3降 1.14←1.62 (-29.63%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.45←16.66 Q1←Q4 連3降 15.45←17.0 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.78←3.42 Q1←Q4 第1升 3.78←5.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←3.14 Q1←Q4 第1升 4.12←4.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.21 Q1←Q4 第1升 4.04←4.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←2.2 Q1←Q4 第1升 2.62←2.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 中菲行內部稽核主管改由張莉莉擔任 |
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| 新聞 | 113/07/01 【公告】中菲行稽核主管異動 113/07/01 攻全球人口最多國家商機，中菲行印度建立諮詢服務部門，並設8營運單位 113/07/01 中菲行搶攻印度物流 強化關務供應鏈諮詢 113/07/01 《航運股》中菲行強化諮詢服務 拓展印度市場 113/06/06 中菲行創辦人交棒 113/06/06 中菲行完成二代接班 樂觀看Q3海空運市況 113/06/06 【公告】中菲行董事及獨立董事當選名單 113/06/06 【公告】中菲行董事會決議通過錢文莉女士擔任董事長 113/06/06 【公告】中菲行113年股東常會重要決議事項 113/06/06 《社會》喵喵毒品泛濫成致死首位 高檢署：毒死205人 113/06/06 《航運股》中菲行股東會中航取得1席 董事長錢堯懷交棒女兒 113/06/06 中菲行看海空運需求強勁 創辦人錢堯懷交棒女兒 113/06/06 中菲行世代傳承 創辦人錢堯懐傳承女兒錢文莉 113/06/06 囤房稅2.0將上場，前5月先建後售案戶數年增四成 113/06/06 中菲行股東會通過每股配息6元，順利完成董事改選，中航取得一席 113/06/06 中菲行啟動世代交替 創辦人錢堯懐女兒錢文莉接棒 113/06/06 中菲行5月營收寫近17個月新高 看好海空運增長 113/06/06 《航運股》中菲行5月營收雙升 創近1年半高 113/06/06 中菲行5月營收21.85億元，創2023年1月來新高，持續看好海、空運市場 113/06/06 【公告】中菲行 2024年5月合併營收21.85億元 年增23.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 1.65% 265(35.62%) | 2.77% 289(24.6%) | -8.32% 645(-44.18%) | 0.43% 670(-46.25%) | 9.98% 551(-34.68%) | 24.13% 434(-17.13%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.6 | 91.43↗ | 91.24↗ | 90.82↗ | 90.36↘ | 91.36↘ | 92.98↘ | 94.88↘ | 94.17↗ | 91.45↗ | 91.3↗ | 90.55↗ | 86.34↗ | 84.32↗ | 84.59↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 1.49% | 1.96% | 2.48% | 1.36% | -0.41% | -2.4% | -1.67% | 1.26% | 1.42% | 2.26% | 7.25% | 9.82% | 9.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.1 | 90.2 | 89.8 | 94.4 | 99.3 | 100.0 | 92.4 | 89.3 | 87.2 | 87.5 | 83.2 | 78.0 | 76.1 | 85.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 323.53% | 9.0% | 18.0% | -33.0% | 59.0% | 135.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 | 2.83 |
| ROE | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 | 18.77 |
| 本業收入比 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 | 102.23 |
| 自由現金流量 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 | 8.78 |
| 利息保障倍數 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 | 24.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
