| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (-0.9%) 4850張 (+106.96%) 季線上 2935張 3638張 4278張 12610張 3.47倍 |
-0.67% 2.08% -2.86% -14.17% 50.85% |
26.91 (21.74%) 22.1 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
217.09億 479.77億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-08-28 2024-07-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.57,N/A (7.98,12.87,17.76) 1.2,18.42 (0.64,0.76,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.14←69.24(7.08%) 8.33←8.55(-2.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.02%[112] (N/A) 0 (6.02%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-18.15%) 24-05-06 9.74 (126.9%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.06 -9.67 43.17 14.17億(9月) | 16.48 -10.88 44.36 15.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 22.9 (24-10-22) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.5% 0.22% 3 0 0 0.4%←0.45%(-11.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.38 40.74,48.59 22.45,22.05 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-10%,-10%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 60.67,59.34 22.45,19.4 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.72 61.72,61.07 27.0,19.6 0.28 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←0.09%(4988.89%) | 400 (連3買) 8.25% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 2.13% -4.33% 8.28% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.07%←16.47%(3.64%) | -1783 36.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.72% 3.33% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.62 (-6.45%) Q2←Q1 第1降 0.58←0.5 (+16.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.63 (-7.94%) Q2←Q1 第1降 0.58←0.5 (+16.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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| 公告 | 113/10/30 群益證第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】群益證113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/11 營收速報 - 群益證(6005)9月營收14.17億元年增率高達34.06％ 113/10/11 【公告】群益證 2024年9月合併營收14.17億元 年增34.06% 113/10/07 《金融股》群益證前9月EPS1.77元 113/09/24 《航運股》陽明9月25日受邀群益金鼎證線上法說 113/09/20 群益證攜手插畫家良根 點亮文化永續之光 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/09/06 《金融股》群益證1至8月每股稅後淨利1.58元 113/08/26 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 113/08/26 《金融股》群益證8月28日線上法說會 113/08/23 《金融股》群益證品牌日 攜伴拚占領導地位 113/08/18 《金融股》群益證辦供應商大會 聚焦2永續倡議主題 113/08/16 群益金鼎證舉辦供應商永續倡議大會，聚焦淨零減碳及多元開放職場 113/08/15 《金融股》群益證第2季財報 8月23日提報董事會 113/08/15 【公告】群益證113年第二季個體及合併財務報告董事會召開日期 113/08/13 【公告】智冠受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】群益證法人董事改派代表人及達三分之一以上董事代表人發生變動 113/08/09 營收速報 - 群益證(6005)7月營收17.60億元年增率高達51.22％ 113/08/09 【公告】群益證 2024年7月合併營收17.6億元 年增51.22% 113/08/07 《金融股》群益證自結前7月每股淨利1.37元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | -0.67% 2935(65.24%) | -0.9% 3122(55.35%) | 2.08% 3638(33.31%) | -2.86% 4278(13.36%) | -14.17% 9302(-47.86%) | 50.85% 8930(-45.68%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 22.13↘ | 22.18↘ | 22.36↘ | 22.16↗ | 22.1↗ | 21.97↗ | 21.69↗ | 21.64↘ | 22.76↘ | 22.79↘ | 23.1↘ | 21.39↗ | 20.41↗ | 19.78↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.36% | -1.16% | -0.27% | 0.0% | 0.59% | 1.89% | 2.13% | -2.9% | -3.03% | -4.33% | 3.32% | 8.28% | 11.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.2 | 22.25 | 22.3 | 21.9 | 21.65 | 21.2 | 21.9 | 22.75 | 23.4 | 24.45 | 25.75 | 16.35 | 14.65 | 15.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | 83.71% | 36.0% | 52.0% | -36.0% | 22.0% | 18.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
| 利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
