| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 (-0.13%) 7張 (-50.24%) 22張 25張 34張 季線上 ↗77.12 ↗76.26 ↗75.02 ↗74.83 ↗74.76 ↗74.81 7張 0.28倍 |
-0.39% 3.08% 2.81% 2.95% 14.95% |
64.53 (-16.09%) 76.9 |
55.87 (-27.35%) 0.27 |
N/A N/A |
15.00億 115.50億 |
49.8% 0.93% |
軟件 |
2024-08-14 2024-08-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.68,N/A (17.39,20.68,23.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.37%) 月線斜率0.15 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.63←77.19(0.57%) 5.81←5.92(-1.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[112] (N/A) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 77.8 (-1.16%) 24-09-27 49.4 (55.67%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-26 (6.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.26 3.28 9.32 1.96億(8月) | 5.93 -4.22 8.37 1.9億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-05 77.8 (24-09-27) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.1%←0.15%(-33.33%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.85 82.35,85.06 down 77.0,76.0 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,29%,33%,5% 買,平,買,買,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 55.87(-27.35%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.11 84.48,80.8 77.0,72.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.79 92.56,89.97 77.0,76.3 0.21 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.76,16.18 (2.28,2.87,3.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.77% 2.79% 3.36% 7.58% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.05%(-1.9%) | 2 (連4買) 28.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.35% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.17%(35.29%) | 1 (連4買) 14.29% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.52 (-3.95%) Q2←Q1 第1降 1.46←1.44 (+1.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.69←5.74 (-0.87%) Q2←Q1 連2降 5.69←5.17 (+10.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.3 (-0.87%) Q2←Q1 連2升 1.37←1.6 (+10.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.74←82.14 (-6.57%) Q2←Q1 第1降 76.74←70.43 (+8.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.05←0.05 (-6.57%) Q2←Q1 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.73 (+17.81%) Q2←Q1 連2升 0.86←0.94 (-8.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.66 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 0.79←0.89 (-11.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.83←41.13 Q2←Q1 連2升 41.83←49.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.01←22.61 Q2←Q1 連2升 24.01←30.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.73←18.98 Q2←Q1 連2升 22.73←27.37 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.03←4.11 Q2←Q1 連2升 5.03←5.68 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.79 Q2←Q1 第1升 2.99←4.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/07 方國蓉之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/09/24 東華等5檔股票9/24起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/09/07 《業績-資服》關貿8月營收為1.96億元，年增16.27% 113/08/15 關貿深化三大策略佈局，預計推發票智能、跨境物流、慢箋領藥等新服務 113/08/13 《資服股》關貿14日證交所開法說會 113/08/13 【公告】關貿召開法說會相關內容 113/08/08 【公告】關貿民國113年除息基準日 113/08/08 《業績-資服》關貿7月營收為1.90億元，年增5.93% 113/08/08 【公告】關貿 2024年7月合併營收1.9億元 年增5.93% 113/07/31 【公告】關貿113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 關貿三度獲優良電子發票加值服務中心，將導入AI推發票智能檢核系統 113/07/08 【公告】關貿 2024年6月合併營收1.99億元 年增-3.93% 113/07/08 《業績-資服》關貿6月營收為1.99億元，年減3.93% 113/06/28 【公告】關貿法人董事佳亮投資股份有限公司之代表人改派案 113/06/25 資服業首家！關貿旗下EZWay、電子發票服務齊獲碳標籤認證 113/06/17 關貿積極發展加值服務，全年營收、獲利有望再創新高 113/06/13 【公告】關貿113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】關貿 2024年5月合併營收1.92億元 年增24.92% 113/06/07 《業績-資服》關貿5月營收為1.92億元，年增24.92% 113/05/09 【公告】關貿法人董事財政部之代表人辭任 113/05/08 【公告】關貿 2024年4月合併營收1.78億元 年增13.49% 113/05/08 《業績-資服》關貿4月營收為1.78億元，年增13.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | -0.39% 22(-63.98%) | 3.64% 22(-64.88%) | 3.08% 25(-69.34%) | 2.81% 34(-76.82%) | 2.95% 34(-76.85%) | 14.95% 35(-77.32%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 77.0↘ | 77.12↗ | 76.26↗ | 75.02↗ | 74.83↗ | 74.87→ | 74.76↗ | 74.81↗ | 74.52↗ | 74.49↗ | 74.4↗ | 72.28↗ | 71.48↗ | 70.99↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.29% | 0.84% | 2.51% | 2.77% | 2.71% | 2.86% | 2.79% | 3.19% | 3.24% | 3.36% | 6.39% | 7.58% | 8.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.2 | 76.3 | 73.5 | 73.1 | 75.0 | 75.4 | 74.8 | 75.1 | 74.0 | 74.2 | 74.6 | 67.9 | 66.9 | 66.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | 105.85% | 15.0% | 13.0% | 15.0% | 4.0% | 63.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 24.39 | 23.1 | 22.18 | 20.33 |
| ROE | 18.99 | 19.32 | 18.63 | 15.23 | 13.34 |
| 本業收入比 | 95.72 | 96.34 | 98.10 | 100.24 | 97.23 |
| 自由現金流量 | 4.75 | 4.7 | 2.77 | 4.62 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 713.55 | 582.09 | 398.57 | 524.62 | 1028.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
