| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (0.0%) 87張 (-44.26%) 季線下 91張 100張 119張 87張 |
-0.45% -4.31% 6.22% -0.89% 36.2% |
98.14 (-11.59%) 111.0 |
55.97 (-49.58%) 0.6 |
N/A |
9.62億 106.73億 |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.42,N/A (8.92,10.96,12.99) 1.63,68.1 (1.39,1.52,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.06%) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.01←60.35(-0.56%) 11.21←12.17(-7.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-15.91%) 24-06-17 64.4 (72.36%) 22-09-28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.97 -13.92 13.08 5.97億(9月) | 28.64 -1.44 14.71 6.93億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 113.5 (24-11-04) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 9 0 0 1.23%←0.94%(30.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 53.85,43.59 112.5,106.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-20%,-22%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | 55.97(-49.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 51.06,49.65 120.0,103.0 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.27 59.62,63.8 132.0,79.0 1.13 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 1 1.15% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% -3.4% -4.05% 5.33% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.65%←20.07%(-2.09%) | -3 (連3賣) 3.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 2.1% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←1.11%(308.11%) | -6 (連3賣) 6.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.73←30.91 (+2.65%) Q2←Q1 連8升 31.73←26.89 (+18.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.27←17.96 (+1.73%) Q2←Q1 連3升 18.27←17.61 (+3.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.84←2.8 (+1.73%) Q2←Q1 連2升 2.84←3.17 (+3.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.28←34.5 (-0.64%) Q2←Q1 第1降 34.28←32.2 (+6.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.97←78.26 (-1.65%) Q2←Q1 連3降 76.97←78.54 (-2.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.22←251.29 (-1.65%) Q2←Q1 第1降 248.22←251.91 (-1.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.41←2.62 (-8.02%) Q2←Q1 第1降 2.41←2.48 (-2.82%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←2.1 (-0.48%) Q2←Q1 第1降 2.09←2.18 (-4.13%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.99←31.3 Q2←Q1 第1降 30.99←33.96 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.56←15.57 Q2←Q1 第1降 15.56←17.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.69←14.03 Q2←Q1 第1降 12.69←13.53 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.95 Q2←Q1 第1降 3.62←3.98 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.27 Q2←Q1 第1降 2.07←2.36 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/27 黃連榮 董事 洽特定人 200張 102/03/27 黃連榮之配偶 關係人配偶 洽特定人 200張 |
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| 公告 | 113/11/01 巨路第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】巨路113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 《業績-其他電》巨路9月營收為5.97億元，年增0.97% 113/09/10 《業績-其他電》巨路8月營收為6.93億元，年增28.64% 113/08/09 巨路上半年每股純益5.04元 113/08/09 【公告】裕融113年7月自結合併損益 113/08/09 【公告】巨路 2024年7月合併營收7.03億元 年增26.49% 113/08/09 《業績-其他電》巨路7月營收為7.03億元，年增26.49% 113/07/31 【公告】巨路113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】巨路董事會授權董事長處理關係人之不動產購置案 113/07/10 《業績-其他電》巨路6月營收為6.08億元，年增4.78% 113/07/10 【公告】巨路 2024年6月合併營收6.08億元 年增4.78% 113/06/07 【公告】巨路 2024年5月合併營收7.27億元 年增28.11% 113/06/07 《業績-其他電》巨路5月營收為7.27億元，年增28.11% 113/05/23 【公告】巨路參加凱基證券舉辦之線上法人座談會 113/05/23 《其他電》巨路5月30日參加線上法說 113/05/11 《其他電》巨路第1季獲利年增46.3％ 每股盈餘2.62元 113/05/10 《業績-其他電》巨路4月營收為5.04億元，年減17.91% 113/05/10 【公告】巨路 2024年4月合併營收5.04億元 年增-17.91% 113/05/02 【公告】巨路113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】巨路 2024年3月合併營收7.39億元 年增30.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | -0.45% 91(-4.35%) | -1.77% 89(-2.86%) | -4.31% 100(-13.43%) | 6.22% 119(-27.06%) | -0.89% 221(-60.59%) | 36.2% 264(-66.97%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 110.33↗ | 110.0↘ | 110.9↘ | 111.59↘ | 112.35↘ | 113.34↘ | 115.07↘ | 114.91↗ | 117.16↗ | 116.8↗ | 115.69→ | 109.12↗ | 105.38↗ | 102.96↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.91% | 0.09% | -0.53% | -1.2% | -2.06% | -3.54% | -3.4% | -5.26% | -4.97% | -4.05% | 1.72% | 5.33% | 7.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 111.5 | 113.0 | 117.5 | 116.0 | 117.5 | 121.0 | 104.5 | 108.5 | 108.0 | 112.0 | 88.1 | 81.5 | 83.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | 41.59% | 25.0% | 26.0% | -8.0% | 10.0% | 24.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 | 14.55 |
| ROE | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 | 15.37 |
| 本業收入比 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 | 97.43 |
| 自由現金流量 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 | 5.21 |
| 利息保障倍數 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 | 295.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
