| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (0.15%) 5992張 (+47.47%) 季線上 1757張 766張 435張 16777張 21.9倍 |
2.87% -1.3% 0.44% -16.44% -26.85% |
37.2 (-45.37%) 68.1 |
N/A 0.75 |
1397 |
微型股 56.12億 |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
2024-06-14 2024-10-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 68.34↗ | 69.09↘ | 70.17↘ | 69.58↗ | 67.11↗ | 66.15↗ | 69.97↘ | 78.67↘ |
| 乖離率 | -0.35% | -1.43% | -2.95% | -2.13% | 1.48% | 2.95% | -2.67% | -13.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.2 | 74.6 | 69.0 | 64.4 | 60.5 | 67.8 | 81.5 | 93.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.02,N/A (8.26,14.61,20.95) 1.95,34.92 (1.53,2.06,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.46←56.96(0.5%) 24.87←25.7(-0.83%), -2.5% 57.46←62.88(-5.42%) 24.87←19.15(5.72%), 36.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.34%[112] (N/A) 0 (7.34%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-41.04%) 23-07-27 43.65 (56.01%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.31 -22.34 -39.64 1.55億(12月) | -29.01 17.53 -40.49 2.0億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 77.8 (25-01-09) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 7.27% -19 0 0 6.17%←6.3%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.38,15.52 up 47.98 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,2%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.73,54.94 44.89 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1397 | 月KD RSI MACD | 21.78,17.41 up 44.49 -3.24 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% 2.95% -2.67% -13.44% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.18%(0.11%) | 17 0.28% | 2年趨勢圖 | 1.29%←2.06%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.27% 12.61% 19.42% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.25%(0.2%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.06%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.13 (+92.31%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.09 (+177.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.49←5.93 (-41.15%) Q3←Q2 第1降 3.49←9.83 (-64.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←0.38 (-41.15%) Q3←Q2 連5降 -0.31←2.11 (-64.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.6←8.29 (+3.74%) Q3←Q2 第1升 8.6←13.04 (-34.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.31←59.48 (+41.75%) Q3←Q2 第1升 84.31←71.35 (+18.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.97←181.34 (+41.75%) Q3←Q2 第1升 272.97←161.5 (+69.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.96 (-125.0%) Q3←Q2 連2降 -0.24←2.87 (-108.36%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.11 (-445.45%) Q3←Q2 連3降 -0.38←1.67 (-122.75%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.26←23.98 Q3←Q2 連3降 19.26←32.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.78←6.39 Q3←Q2 連3降 -8.78←21.47 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.75←13.39 Q3←Q2 連2降 -5.75←23.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←2.6 Q3←Q2 連2降 -0.7←8.19 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←1.88 Q3←Q2 連2降 -0.46←4.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/17 張修誠 董事 洽特定人 1,599張 |
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| 公告 | 114/01/10 海韻電 113年12月營收1.55億、年減27.31% |
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| 新聞 | 114/01/13 《上櫃電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》鴻翊、海韻電 114/01/10 【公告】海韻電 2024年12月合併營收1.55億元 年增-27.31% 114/01/10 《上櫃電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》海韻電、高僑 114/01/10 《業績-電零組》海韻電12月營收為1.55億元，年減27.31% 113/12/10 【公告】海韻電 2024年11月合併營收2億元 年增-29.01% 113/12/10 《業績-電零組》海韻電11月營收為2.00億元，年減29.01% 113/12/02 《DJ在線》電競電源廠看Q3落底，明年Q1瞄準NV 50顯卡效益 113/11/11 【公告】海韻電 2024年10月合併營收1.7億元 年增-19.29% 113/11/11 《業績-電零組》海韻電10月營收為1.70億元，年減19.29% 113/11/04 【公告】海韻電代重要子公司海韻智能股份有限公司總經理異動 113/10/30 【公告】海韻電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】海韻電 2024年9月合併營收1.56億元 年增-48.58% 113/10/11 《業績-電零組》海韻電9月營收為1.56億元，年減48.58% 113/09/19 《電零組》海韻電10月7日除息 113/09/10 《業績-電零組》海韻電8月營收為1.11億元，年減59.58% 113/08/13 《上櫃公司7月營收衰退率前20名2-2》陽程、海韻電、鴻翊 113/08/12 【公告】海韻電 2024年7月合併營收7620.8萬元 年增-80.65% 113/08/12 《業績-電零組》海韻電7月營收為0.76億元，年減80.65% 113/08/01 【公告】海韻電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】海韻電 2024年6月合併營收1.4億元 年增-46.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | 2.87% 1757(240.92%) | -8.71% 1204(397.39%) | -1.3% 766(681.45%) | 0.44% 435(1276.07%) | -16.44% 294(1937.24%) | -26.85% 283(2016.61%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 | 17.03 |
| ROE | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 | 17.53 |
| 本業收入比 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 | 102.69 |
| 自由現金流量 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 | 6.06 |
| 利息保障倍數 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 | 97.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
