| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 (2.79%) 265張 (+94.85%) 季線下 165張 401張 412張 265張 0.66倍 |
7.63% 11.24% -10.89% 0.76% -22.09% |
50.89 (-23.24%) 66.3 |
N/A 0.92 |
N/A |
N/A |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
2024-06-14 2024-10-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 63.68↗ | 63.49↗ | 62.06↗ | 62.77↘ | 69.65↘ | 71.65↘ | 69.39↗ | 73.89↘ |
| 乖離率 | 4.11% | 4.43% | 6.83% | 5.62% | -4.81% | -7.47% | -4.45% | -10.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 60.7 | 64.3 | 80.2 | 79.6 | 73.8 | 64.0 | 86.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.89,N/A (8.03,14.49,20.95) 1.8,35.83 (1.53,2.12,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.88%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.97←58.29(-1.32%) 23.65←23.88(-0.23%), -1.74% 56.97←61.97(-5.0%) 23.65←17.95(5.7%), 30.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[113] (N/A) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-42.6%) 23-07-27 43.65 (51.89%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.17 65.24 24.05 15個月新高 2.82億(3月) | 122.86 -26.97 26.14 1.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 84.8 (25-04-02) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.32% 3 0 0 4.87%←5.59%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 98.99,94.5 52.35 0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -3%,-2%,11%,-9% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.0,28.62 up 45.37 -1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 29.25,31.93 44.49 -1.63 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.31%(-1.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.83% -7.47% -4.45% -10.27% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←2.77%(0.74%) | 22 (連4買) 8.3% | 2年趨勢圖 | 3.51%←3.98%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 0.94% 6.4% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.36%(-0.2%) | -28 (連7賣) 10.57% | 2年趨勢圖 | 0.16%←1.27%(-1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.31 (-32.26%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←3.49 (+50.72%) Q4←Q3 第1升 5.26←6.98 (-24.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←-0.31 (+50.72%) Q4←Q3 第1升 0.37←1.55 (-24.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.75←8.6 (-9.88%) Q4←Q3 第1降 7.75←11.1 (-30.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.45←84.31 (-41.35%) Q4←Q3 第1降 49.45←78.41 (-36.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.4←272.97 (-41.35%) Q4←Q3 第1降 196.4←242.2 (-18.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←-0.24 (+475.0%) Q4←Q3 第1升 0.9←0.71 (+26.76%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.39 (+189.74%) Q4←Q3 第1升 0.35←1.88 (-81.38%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.03←19.26 Q4←Q3 第1升 28.03←35.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.08←-8.78 Q4←Q3 第1升 7.08←22.21 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.09←-5.75 Q4←Q3 第1升 14.09←8.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←-0.7 Q4←Q3 第1升 2.55←1.91 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←-0.46 Q4←Q3 第1升 2.01←1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/17 張修誠 董事 洽特定人 1,599張 |
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| 公告 | 114/05/02 海韻電第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】海韻電114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議買回庫藏股 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議召開114年股東常會。(新增議案) 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/10 【公告】海韻電 2025年3月合併營收2.82億元 年增21.17% 114/04/10 《業績-電零組》海韻電3月營收為2.82億元，年增21.17% 114/03/12 【公告】海韻電董事會決議召開114年股東常會。 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 海韻電(6203)2月營收1.70億元年增率高達122.86％ 114/03/10 【公告】海韻電 2025年2月合併營收1.7億元 年增122.86% 114/03/10 《業績-電零組》海韻電2月營收為1.70億元，年增122.86% 114/03/04 【公告】海韻電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/06 【公告】海韻電 2025年1月合併營收2.33億元 年增-4.21% 114/02/06 《業績-電零組》海韻電1月營收為2.33億元，年減4.21% 114/01/13 《上櫃電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》鴻翊、海韻電 114/01/10 【公告】海韻電 2024年12月合併營收1.55億元 年增-27.31% 114/01/10 《上櫃電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》海韻電、高僑 114/01/10 《業績-電零組》海韻電12月營收為1.55億元，年減27.31% 113/12/10 【公告】海韻電 2024年11月合併營收2億元 年增-29.01% 113/12/10 《業績-電零組》海韻電11月營收為2.00億元，年減29.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | 7.63% 165(60.05%) | 7.11% 173(53.03%) | 11.24% 401(-34.06%) | -10.89% 412(-35.79%) | 0.76% 361(-26.79%) | -22.09% 271(-2.47%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 |
| ROE | 9.62 | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 |
| 本業收入比 | 28.30 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 |
| 自由現金流量 | 6.88 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 |
| 利息保障倍數 | 60.12 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
