| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 (-0.34%) 47張 (+101.22%) 季線下 50張 35張 69張 47張 1.34倍 |
-2.98% -2.01% -1.01% -8.44% 0.0% |
161.54 (10.27%) 146.5 |
N/A 0.6 |
874 、Y! |
微型股 65.99億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-12-17 2024-11-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 | 147.5↘ | 149.05↘ | 149.62↘ | 149.7↘ | 151.87↘ | 151.76↘ | 151.34↘ | 159.44→ |
| 乖離率 | -0.68% | -1.71% | -2.09% | -2.14% | -3.54% | -3.47% | -3.2% | -8.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.5 | 149.5 | 149.5 | 153.5 | 161.0 | 147.0 | 164.0 | 147.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.68,N/A (14.56,21.64,28.71) 4.3,34.19 (1.81,3.13,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.09% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.39←66.36(0.03%) 17.67←17.15(0.52%), 2.32% 66.39←68.43(-2.04%) 17.67←15.36(2.31%), 29.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.83%[112] (5.22%[113]) 0 (6.83%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-24.29%) 24-05-17 75.6 (93.78%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.57 -46.53 9.19 0.75億(12月) | 4.99 9.49 12.42 1.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 156.0 (24-12-09) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 1.04%←1.11%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,29.17 up 37.16 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-17%,-14%,-10% 賣,平,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.16,23.68 look 41.98 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 874 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.15,27.22 look 52.2 -4.15 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.1%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.83 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.09% -3.47% -3.2% -8.12% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←6.23%(-0.11%) | -2 4.26% | 2年趨勢圖 | 6.12%←7.63%(-1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.66% 1.58% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.2%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.14←0.13 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←2.46 (+23.58%) Q3←Q2 第1升 3.04←2.98 (+2.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.92 (+23.58%) Q3←Q2 第1升 1.15←1.26 (+2.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.24 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 2.08←2.13 (-2.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.78←75.46 (-34.03%) Q3←Q2 第1降 49.78←49.63 (+0.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.34←243.44 (-34.03%) Q3←Q2 第1降 201.34←203.22 (-0.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←1.7 (+26.47%) Q3←Q2 第1升 2.15←2.82 (-23.76%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.33 (+60.15%) Q3←Q2 第1升 2.13←2.22 (-4.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.85←68.27 Q3←Q2 連3降 67.85←71.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.7←37.41 Q3←Q2 第1升 37.7←42.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.83←31.12 Q3←Q2 第1升 31.83←42.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←4.97 Q3←Q2 第1升 6.3←8.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←3.84 Q3←Q2 第1升 4.9←6.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/01/10 達爾膚 113年12月營收7481萬、年減24.58% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】達爾膚 2024年12月合併營收7481.7萬元 年增-24.58% 113/12/16 【公告】達爾膚受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/16 《生醫股》達爾膚12月17日受邀台新證法說 113/12/09 【公告】達爾膚 2024年11月合併營收1.4億元 年增4.99% 113/11/07 《生醫股》Q3擬配息5元 達爾膚狂飆逾8% 113/11/07 達爾膚Q3每股盈餘2.15元，大方配現金5元 113/11/07 焦點股：達爾膚前三季EPS 7.45元創同期新高，第四季雙11、12續拚新猷 113/11/06 達爾膚第三季EPS 2.15元 配息5元 113/11/06 【公告】達爾膚董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/11/06 【公告】達爾膚訂定除息基準日 113/11/06 【公告】達爾膚 2024年10月合併營收1.28億元 年增33.91% 113/10/30 【公告】達爾膚原訂113年10月31日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/10/29 【公告】達爾膚113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/03 今日股市備忘錄 113/09/06 銷售策略發揮 達爾膚8月營收月年雙增、再創同期高 113/09/06 《生醫股》達爾膚10月3日除息 當月底就發錢 113/09/06 《金融股》玉山金前8月獲利同期高 Wallet App跨境網購服務升級 113/09/05 《生醫股》達爾膚9月6日受邀台新證法說會 113/08/14 達爾膚第二季EPS 1.7元，將配股息2元，上半年每股賺5.3元創同期新高 113/08/13 達爾膚第二季EPS 1.7元 配發每股現金股利2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | -2.98% 50(-6.83%) | -2.33% 40(17.25%) | -2.01% 35(32.3%) | -1.01% 69(-32.45%) | -8.44% 64(-26.32%) | |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 | 23.21 |
| ROE | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 | 10.67 |
| 本業收入比 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 | 103.07 |
| 自由現金流量 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 | 222.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
