| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 (1.02%) 459張 (-7.56%) 400張 1572張 1432張 季線上 ↗68.6 ↘69.03 ↗69.03 ↗68.6 ↗68.18 →66.64 459張 0.29倍 |
0.58% 0.15% 4.07% 3.76% -23.76% |
31.6%~36.6% |
62.03 (-10.09%) 69.0 |
83.52 (21.04%) 40.55 (-41.23%) |
97.96 (41.97%) 1.47 |
N/A N/A |
5.61億 38.71億 |
6.74% 0.0% |
光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.59,N/A (8.57,13.11,17.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.71%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0.3 (7.13%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-32.68%) 23-07-18 28.15 (145.12%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.82% -35 9 0 31.52%←30.77%(2.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.19 -12.83 -20.5 0.7億(5月) | -54.37 -20.79 -10.5 0.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 74.6 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-2%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.11 15.96,23.42 look 71.5,67.0 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 97.96(41.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.92 55.62,65.36 71.5,68.5 0.49 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.79 34.31,42.29 102.5,63.4 -0.8 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.54%(-24.03%) | 20 (連3買) 4.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.08,22.4 (1.54,2.01,2.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% 3.54% 2.36% -5.05% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 3.57% 56.05% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.38←36.59(-8.77%) 34.38←29.66(15.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.31 (-41.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←4.67 (-23.13%) Q1←Q4 連2降 3.59←3.14 (+14.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.77 (-23.13%) Q1←Q4 連2降 0.55←0.44 (+14.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.72←3.39 (-19.76%) Q1←Q4 連2降 2.72←4.05 (-32.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.4←54.84 (+50.26%) Q1←Q4 連3升 82.4←25.45 (+223.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.41←100.69 (+50.26%) Q1←Q4 連2升 109.41←145.27 (-24.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.96 (+9.38%) Q1←Q4 第1升 1.05←0.74 (+41.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←1.14 (-37.72%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.62 (+14.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.16←30.19 Q1←Q4 第1降 29.16←29.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.23←16.53 Q1←Q4 第1降 15.23←14.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.42←11.47 Q1←Q4 第1升 16.42←12.85 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.78←4.54 Q1←Q4 第1升 4.78←3.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←3.18 Q1←Q4 第1升 3.6←2.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 113/06/20 德勝董事改選名單 113/06/20 德勝董事長由林坤銘續任 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】德勝113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】德勝董事會選任董事長 113/06/19 【公告】德勝113年股東常會董事全面改選 113/06/08 《業績-通網》德勝5月營收為0.70億元，年減53.19% 113/06/07 【公告】德勝 2024年5月合併營收7021.9萬元 年增-53.19% 113/05/10 《業績-通網》德勝4月營收為0.81億元，年減54.38% 113/05/10 【公告】德勝 2024年4月合併營收8055.8萬元 年增-54.38% 113/04/24 【公告】德勝113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】德勝 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.85% 113/04/10 《業績-通網》德勝3月營收為1.02億元，年減14.85% 113/04/01 【公告】德勝董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/03/09 《業績-通網》德勝2月營收為1.09億元，年增4.91% 113/03/08 【公告】德勝 2024年2月合併營收1.09億元 年增4.91% 113/02/27 【公告】德勝董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】德勝董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】德勝董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/07 《業績-通網》德勝1月營收為1.48億元，年增62.99% 113/02/07 【公告】德勝 2024年1月合併營收1.48億元 年增62.99% 113/01/10 《業績-通網》德勝12月營收為1.52億元，年增17.33% 113/01/10 【公告】德勝 2023年12月合併營收1.52億元 年增17.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 0.58% 400(14.82%) | -2.95% 723(-36.47%) | 0.15% 1572(-70.77%) | 4.07% 1432(-67.92%) | 3.76% 935(-50.88%) | -23.76% 1563(-70.61%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 68.63↗ | 68.6↗ | 69.03↘ | 69.03↗ | 68.6↗ | 68.43↗ | 68.18↗ | 66.64→ | 67.73↗ | 67.64↗ | 67.41↗ | 70.99↘ | 72.67↘ | 71.87↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.58% | -0.04% | -0.04% | 0.58% | 0.83% | 1.2% | 3.54% | 1.88% | 2.01% | 2.36% | -2.8% | -5.05% | -3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.5 | 68.7 | 74.5 | 65.1 | 68.5 | 67.8 | 60.6 | 69.1 | 65.5 | 65.3 | 67.7 | 78.5 | 90.6 | 56.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 152.04% | 1.0% | 107.0% | -7.0% | 10.0% | -22.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 | 16.36 |
| ROE | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 | 19.13 |
| 本業收入比 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 | 7974.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
