收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.2 (10.0%) 16809張 (-42.97%) 11695張 4846張 3606張 季線上 短漲多 ↗21.43 ↗19.78 ↗19.28 ↗19.14 ↗18.73 ↗17.62 16809張 3.47倍 |
21.0% 27.37% 68.06% 66.32% 44.05% |
-116.7%~-136.7% |
N/A N/A 24.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
5.19億 11.41億 |
14.56% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 | 能率集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.88% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.3 (114.16%) 21-08-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 7.69% 32.39% -330 80 0 28.79%←24.99%(15.21%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 -10.63 -2.55 1.78億(5月) 短突破長 | 12.89 29.32 -4.42 1.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-03 24.2 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,3%,2%,1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.27 100.0,91.53 N/A,23.8 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.88 100.0,65.3 N/A,23.6 0.64 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.43 100.0,72.05 N/A,23.8 0.8 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←1.68%(155.36%) | 1240 7.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,13.25 (0.75,0.96,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.44% 37.34% 50.4% 55.73% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 32.39% 124.74% 193.05% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.72←42.43(-20.53%) 28.44←20.19(40.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.23 (+13.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.49←5.16 (-12.98%) Q1←Q4 連2降 4.49←5.02 (-10.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.06 (-12.98%) Q1←Q4 連2降 -0.21←-0.03 (-10.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.85←2.64 (+7.95%) Q1←Q4 第1升 2.85←2.96 (-3.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.19←68.51 (+2.45%) Q1←Q4 連2升 70.19←68.07 (+3.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.42←56.67 (+2.45%) Q1←Q4 連2升 64.42←64.39 (+0.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.26 (-34.62%) Q1←Q4 連3降 -0.35←-0.36 (-2.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.04 (-725.0%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.17 (+94.12%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.71←17.51 Q1←Q4 第1降 13.71←15.98 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.75←1.14 Q1←Q4 連2降 -4.75←-0.66 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.16←-2.44 Q1←Q4 連3降 -4.16←-2.84 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.89←-1.25 Q1←Q4 連3降 -1.89←-1.29 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.57←-0.34 Q1←Q4 連3降 -0.57←-0.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/05 櫃買中心7月4日公告27種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/06/08 《業績-電零組》能率網通5月營收為1.78億元,年增4.94% 113/06/07 【公告】能率網通 2024年5月合併營收1.78億元 年增4.94% 113/05/22 【公告】能率網通有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/05/08 《業績-電零組》能率網通4月營收為1.99億元,年增12.89% 113/05/07 【公告】能率網通 2024年4月合併營收1.99億元 年增12.89% 113/04/10 《業績-電零組》能率網通3月營收為1.54億元,年減18.17% 113/04/09 【公告】能率網通 2024年3月合併營收1.54億元 年增-18.17% 113/03/27 日本經濟起飛,能率豐收,台積熊本廠之外,台日合作新典範 113/03/13 【公告】能率網通董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】能率網通董事會決議113年股東常會召集事由 113/03/08 《業績-電零組》能率網通2月營收為1.25億元,年減22.85% 113/03/07 【公告】能率網通 2024年2月合併營收1.25億元 年增-22.85% 113/02/15 《業績-電零組》能率網通1月營收為1.70億元,年增12.33% 113/02/15 【公告】能率網通 2024年1月合併營收1.7億元 年增12.33% 113/01/10 《業績-電零組》能率網通12月營收為1.72億元,年減2.18% 113/01/10 【公告】能率網通 2023年12月合併營收1.72億元 年增-2.18% 112/12/08 【公告】能率網通 2023年11月合併營收1.67億元 年增-16.38% 112/12/08 《業績-電零組》能率網通11月營收為1.67億元,年減16.38% 112/11/07 《業績-電零組》能率網通10月營收為1.77億元,年減7.53% 112/11/07 【公告】能率網通 2023年10月合併營收1.77億元 年增-7.53% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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能率網通 | 21.0% 11695(43.72%) | 35.2% 6696(151.04%) | 27.37% 4846(246.86%) | 68.06% 3606(366.13%) | 66.32% 2069(712.39%) | 44.05% 1197(1303.89%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.2 | 22.55↗ | 21.43↗ | 19.78↗ | 19.28↗ | 19.14↗ | 19.33↗ | 18.73↗ | 17.62↗ | 16.43↗ | 16.37↗ | 16.09↗ | 15.48↗ | 15.54↗ | 15.46↗ |
乖離率 | 7.32% | 12.93% | 22.35% | 25.52% | 26.44% | 25.19% | 29.2% | 37.34% | 47.29% | 47.83% | 50.4% | 56.33% | 55.73% | 56.53% |
均線開始 轉折價位 | 20.0 | 17.8 | 18.2 | 17.15 | 20.9 | 20.3 | 14.55 | 14.45 | 14.95 | 14.55 | 14.65 | 15.3 | 16.75 | 14.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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能率網通 | 27.31% | 50.0% | -1.0% | -10.0% | 32.0% | -14.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 42.7% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.71% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.11 | 2.94 | 3.52 | 1.77 | 4.62 |
ROE | -2.54 | 5.83 | 8.5 | 0.94 | 9.28 |
本業收入比 | 460.00 | 60.98 | 83.49 | 86.36 | 105.16 |
自由現金流量 | 0.93 | 1.75 | 1.82 | -0.57 | 2.75 |
利息保障倍數 | 1.20 | 8.15 | 10.13 | 3.99 | 8.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標