| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 (-1.28%) 444張 (-13.25%) 季線下 357張 803張 2640張 444張 0.55倍 |
-3.27% -5.41% -19.12% -0.52% 38.49% |
N/A N/A 19.25 |
N/A 1.3 |
N/A N/A |
5.19億 10.11億 |
14.56% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 | 能率集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 46.69, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.5,13.0 (0.75,0.96,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.51% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 32.07←51.68(-37.95%) 32.28←15.79(104.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.95 (-31.13%) 24-07-09 11.95 (61.09%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.49 4.96 -6.5 1.78億(10月) | -8.28 -0.3 -7.27 1.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 20.6 (24-11-07) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 12.13% 0% -32 -60 0 20.6%←23.81%(-13.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.43 6.58,11.35 look 20.15,19.2 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,2%,-5%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 3.42,14.52 look 20.15,18.2 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.63 38.95,45.38 23.8,19.1 0.47 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.6% -12.02% -9.37% 7.48% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.68%(11.57%) | 159 (連2賣轉買) 35.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.29←4.49 (+17.82%) Q2←Q1 第1升 5.29←5.14 (+2.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.21 (+17.82%) Q2←Q1 第1升 -0.1←0.07 (+2.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.85 (-8.77%) Q2←Q1 第1降 2.6←2.94 (-11.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.91←70.19 (-13.22%) Q2←Q1 第1降 60.91←67.01 (-9.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.98←64.42 (-13.22%) Q2←Q1 第1降 54.98←62.24 (-11.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.35 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 -0.28←0.01 (-2900.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.33 (+12.12%) Q2←Q1 第1升 -0.29←-0.1 (+190.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.84←13.71 Q2←Q1 第1升 14.84←16.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.95←-4.75 Q2←Q1 第1升 -1.95←1.27 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.45←-4.16 Q2←Q1 第1升 -2.45←0.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.33←-1.89 Q2←Q1 第1升 -1.33←0.47 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←-0.57 Q2←Q1 第1升 -0.29←0.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/26 鄭惠文 關係人配偶 488張 |
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| 公告 | 113/11/11 能率網通董事會通過第三季合併財報案等重要決議事項 113/11/11 能率網通董事會決議變更辦理現增案，發行股數變更為上限1000萬股 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》能率網通10月營收為1.78億元，年增0.49% 113/11/08 【公告】能率網通 2024年10月合併營收1.78億元 年增0.49% 113/10/10 《業績-電零組》能率網通9月營收為1.69億元，年減8.29% 113/10/09 【公告】能率網通 2024年9月合併營收1.69億元 年增-8.29% 113/09/16 《熱門族群》法說前買盤壓寶 能率集團股大漲 113/09/10 《業績-電零組》能率網通8月營收為1.70億元，年減14.24% 113/08/10 《業績-電零組》能率網通7月營收為1.67億元，年減18.24% 113/08/09 【公告】能率網通 2024年7月合併營收1.67億元 年增-18.24% 113/08/03 慶騰 大戶大舉買超、喬福 站月季線之上 技術面強 113/08/02 【公告】能率網通113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】能率網通 2024年6月合併營收1.55億元 年增-8.5% 113/07/09 《業績-電零組》能率網通6月營收為1.55億元，年減8.50% 113/07/09 【公告】能率網通有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/08 《業績-電零組》能率網通5月營收為1.78億元，年增4.94% 113/06/07 【公告】能率網通 2024年5月合併營收1.78億元 年增4.94% 113/05/08 《業績-電零組》能率網通4月營收為1.99億元，年增12.89% 113/05/07 【公告】能率網通 2024年4月合併營收1.99億元 年增12.89% 113/04/10 《業績-電零組》能率網通3月營收為1.54億元，年減18.17% 113/04/09 【公告】能率網通 2024年3月合併營收1.54億元 年增-18.17% 113/03/27 日本經濟起飛，能率豐收，台積熊本廠之外，台日合作新典範 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | -3.27% 357(24.05%) | -3.27% 457(-2.98%) | -5.41% 803(-44.71%) | -19.12% 2640(-83.18%) | -0.52% 3852(-88.47%) | 38.49% 2169(-79.54%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 | 19.52↘ | 19.74↘ | 19.77↘ | 20.45↘ | 20.61↘ | 20.58↘ | 21.26↘ | 21.88↘ | 21.49↗ | 21.4↗ | 21.24→ | 18.61↗ | 17.91↗ | 17.53↗ |
| 乖離率 | -1.38% | -2.48% | -2.63% | -5.87% | -6.6% | -6.46% | -9.45% | -12.02% | -10.42% | -10.05% | -9.37% | 3.44% | 7.48% | 9.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 19.95 | 20.75 | 22.2 | 20.7 | 20.8 | 23.95 | 24.55 | 19.2 | 19.0 | 17.6 | 14.5 | 13.9 | 15.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | 27.31% | 33.0% | -1.0% | -10.0% | 32.0% | -14.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 2.94 | 3.52 | 1.77 | 4.62 |
| ROE | -2.54 | 5.83 | 8.5 | 0.94 | 9.28 |
| 本業收入比 | 460.00 | 60.98 | 83.49 | 86.36 | 105.16 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 1.75 | 1.82 | -0.57 | 2.75 |
| 利息保障倍數 | 1.20 | 8.15 | 10.13 | 3.99 | 8.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
