收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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104.5 (-0.48%) 600張 (-36.66%) 964張 1887張 3205張 季線下 ↘104.3 ↗103.2 ↘101.89 ↘103.06 ↘120.54 ↘122.55 600張 0.32倍 |
0.0% -5.43% -20.23% -29.87% 6.96% |
1.0~1.1 4.4~5.2 |
151.22 (44.7%) 104.5 |
N/A 1.4 |
42.7(-59.14%) 、Y! |
19.65億 205.36億 |
31.33% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
0 | 中美晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.44,22.0 (19.36,36.52,53.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.66% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[112] (3.01%[113]) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-40.96%) 21-09-06 55.2 (89.31%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% -100 0 1 15.11%←18.16%(-16.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.37 -4.03 172.75 4.09億(7月) | 101.87 -1.86 198.48 4.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 106.5 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-6%,-2%,-10% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 125.28(19.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.11 90.05,85.71 106.5,104.0 1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.13 30.37,27.13 up 107.0,95.3 -4.21 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.72%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 42.7(-59.14%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.09 23.03,41.41 107.0,55.2 -0.41 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.63%←10.4%(-7.4%) | -64 10.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.66,39.29 (2.06,3.08,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% -14.73% -20.67% -17.12% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.48%(-4.44%) | 21 (連2買) 3.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.0 0.53 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.46% 19.21% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.38←62.58(-24.29%) 30.47←21.39(42.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←1.37 (-34.31%) Q2←Q1 連2降 0.9←0.5 (+80.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.07←12.86 (+1.63%) Q2←Q1 連5升 13.07←5.27 (+148.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←2.22 (+1.63%) Q2←Q1 連5升 2.4←-0.1 (+148.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.02←11.01 (+0.09%) Q2←Q1 連5升 11.02←4.82 (+128.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.46←46.69 (+27.35%) Q2←Q1 連3升 59.46←38.03 (+56.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.39←97.32 (+27.35%) Q2←Q1 連5升 103.39←79.73 (+29.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.06←1.09 (-2.75%) Q2←Q1 第1降 1.06←0.01 (+10500.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.91 (+14.29%) Q2←Q1 連5升 1.04←-0.05 (-2180.0%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.85←24.61 Q2←Q1 連2升 25.85←15.01 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.37←17.23 Q2←Q1 連5升 18.37←-1.84 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.99←16.64 Q2←Q1 第1降 15.99←0.37 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.71←2.82 Q2←Q1 第1降 2.71←0.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.37 Q2←Q1 第1降 2.22←0.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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公告 | 113/08/23 櫃買市場8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.14元,預估目標價為145元 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)目標價調降至145元,幅度約3.97% 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.2元,預估目標價為151元 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)目標價調降至151元,幅度約8.48% 113/08/08 產能利用率拉高,宏捷科Q2毛利率回升至25.9%,上半年EPS 2.15元 113/08/08 《半導體》宏捷科H1每股盈餘2.15元 8月27日除息 113/08/08 【公告】宏捷科董事會通過決議除息基準日 113/08/03 《半導體》宏捷科7月營收 年增逾7成 113/08/02 宏捷科7月營收 年增逾7成 113/08/02 《半導體》砷化鎵市占拉升 宏捷科H2到明年營運審慎樂觀 113/08/02 宏捷科7月營收小幅月減 市占提升下半年仍看旺 113/08/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查:R1 RCM Inc.(RCM-US)EPS預估上修至0.1元,預估目標價為14.65元 113/08/02 營收速報 - 宏捷科(8086)7月營收4.09億元年增率高達76.38% 113/08/02 【公告】宏捷科 2024年7月合併營收4.09億元 年增76.38% 113/07/31 【公告】宏捷科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.3元,預估目標價為169元 113/07/23 【公告】宏捷科原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品,如因颱風停班影響,發放日將順延至下一營業日 113/07/16 衛星服務商業型態成形,穩懋、宏捷科、全訊卡位歐美供應鏈進補 113/07/15 《台北股市》手機換機潮報到 宏捷科、大立光 後市看俏 113/07/15 手機換機潮報到 宏捷科、大立光 後市看俏 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏捷科 | 0.0% 964(-37.79%) | 4.5% 1214(-50.58%) | -5.43% 1887(-68.19%) | -20.23% 3205(-81.28%) | -29.87% 3826(-84.31%) | 6.96% 5459(-89.0%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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104.5 | 104.0↘ | 104.3↘ | 103.2↗ | 101.89↘ | 103.06↘ | 106.7↘ | 120.54↘ | 122.55↘ | 127.75↘ | 128.53↘ | 131.73↘ | 129.71↗ | 126.09↗ | 122.53↗ |
乖離率 | 0.48% | 0.19% | 1.26% | 2.56% | 1.4% | -2.06% | -13.31% | -14.73% | -18.2% | -18.7% | -20.67% | -19.44% | -17.12% | -14.71% |
均線開始 轉折價位 | 105.0 | 105.0 | 98.2 | 107.0 | 114.5 | 135.5 | 136.0 | 132.0 | 143.0 | 152.0 | 141.5 | 95.8 | 91.7 | 96.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏捷科 | 170.1% | -19.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標