| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.85 (1.76%) 181張 (-15.22%) 季線下 227張 630張 635張 181張 0.29倍 |
-0.52% -13.75% -20.19% -33.06% -37.28% |
20.42 (-29.22%) 28.85 |
N/A 0.75 |
483 N/A |
微型股 52.18億 |
61.05% 11.79% |
水資源 營造工程 |
2024-12-09 2024-11-04 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.85 | 28.32↘ | 28.8↘ | 29.36↘ | 30.37↘ | 33.78↘ | 34.79↘ | 36.15↘ | 40.13↘ |
| 乖離率 | 1.87% | 0.17% | -1.74% | -5.0% | -14.59% | -17.07% | -20.19% | -28.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 27.25 | 32.9 | 36.1 | 38.1 | 36.1 | 42.25 | 46.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84732/山林水二 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 101.26 | 105.5 105.5 (-4.09%) | 0 (03-31) | 0,0 | 0 | 34.9 | 27.63 | 82.66 | 10000 | 74.42% | 0 | 0 | 0,5 | N/A | N/A | -2.82% | 520 | 10.65 | 無 | 47 | 2024-07-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.82,N/A (16.59,21.03,25.47) 0.78,36.35 (0.74,1.08,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.41% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.96←70.95(-2.99%) 13.89←13.32(0.57%), 1.81% 67.96←77.33(-9.37%) 13.89←8.62(5.27%), 97.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[113] (N/A) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 61.6 (-53.17%) 24-07-22 24.8 (16.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 117.8 120.72 56.92 歷年新高 5.95億(3月) | 65.1 -11.38 21.66 2.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.75 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -9 0 0 5.17%←6.46%(-1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.64,62.5 40.89 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-7%,-6%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.13,27.2 look 29.32 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 483 N/A | 月KD RSI MACD | 11.01,13.2 look 37.91 -1.31 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -17.07% -20.19% -28.11% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.88%(-0.14%) | 67 37.02% | 2年趨勢圖 | 2.74%←0.63%(2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.61% 5.82% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←1.46 (+68.49%) Q4←Q3 第1升 2.46←1.32 (+86.36%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.74←7.98 (+47.12%) Q4←Q3 連2升 11.74←8.49 (+38.28%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.38 (+47.12%) Q4←Q3 第1升 1.14←0.87 (+38.28%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.53←180.83 (-41.64%) Q4←Q3 連2降 105.53←161.96 (-34.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-41.64%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.01 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.24 (-83.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.05 (+560.0%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.14 (+64.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.32←12.15 Q4←Q3 第1升 15.32←16.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.69←4.75 Q4←Q3 第1升 9.69←10.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.12←4.69 Q4←Q3 連3降 現金快速增加 3.12←8.13 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←0.48 Q4←Q3 連3降 0.47←0.95 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.43 Q4←Q3 第1升 0.45←0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/29 鶴京企業(股) 董事 辦理過額配售 1,172張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】山林水 2025年3月合併營收5.95億元 年增117.81% 114/04/10 《業績-綠能環》山林水3月營收為5.95億元，年增117.81% 114/03/21 【公告】係因山林水有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/14 【公告】代母公司鶴京企業(股)公司董事會決議一一三年度股利分派 114/03/14 【公告】代母公司鶴京企業(股)公司董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/14 山林水去年每股盈餘0.97元，擬配息0.725元，今年毛利率力拼回溫 114/03/14 山林水2024年EPS 0.97元 擬配發現金股利0.725元 114/03/14 《綠能環》山林水去年獲利躍增 今年動能穩健 114/03/13 【公告】山林水增資子公司高山林水務(股)公司 114/03/13 【公告】山林水董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】山林水董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/10 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議一一三下半年度股利分派 114/03/10 《業績-綠能環》山林水2月營收為2.70億元，年增65.11% 114/03/10 【公告】山林水 2025年2月合併營收2.7億元 年增65.11% 114/03/05 【公告】山林水113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114/03/13 114/03/05 山林水董事長郭又綺：去年營運已呈U型反轉 2025年更上層樓 114/03/05 山林水在手訂單破百億元，力拼今年毛利率重返疫情前水準 114/03/05 《綠能環》山林水今年毛利率拚回疫情前水準 海外布局擇機啟動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山林水 | -0.52% 227(-20.04%) | -1.2% 390(-53.51%) | -13.75% 630(-71.2%) | -20.19% 635(-71.4%) | -33.06% 465(-60.99%) | -37.28% 1527(-88.11%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.01 | 11.06 | 1.0 | 17.33 | 12.52 |
| ROE | 4.06 | 2.26 | -2.36 | 4.63 | 3.69 |
| 本業收入比 | 117.32 | 143.31 | -29.77 | 133.92 | 139.45 |
| 自由現金流量 | 8.87 | 4.97 | -3.46 | 2.63 | 3.14 |
| 利息保障倍數 | 3.85 | 2.68 | 0.09 | 4.61 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
