| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 (-0.97%) 177張 (-3.36%) 季線下 238張 291張 533張 177張 0.61倍 |
-5.65% -2.18% -26.21% -15.63% 18.68% |
27.73 (-22.77%) 35.9 |
N/A 0.48 |
474 N/A |
微型股 64.79億 |
61.18% 11.79% |
水資源 營造工程 |
2024-12-09 2024-11-04 |
力麗集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 | 36.3↘ | 36.4↘ | 37.12↘ | 36.91→ | 36.87↘ | 36.8↘ | 38.44↘ | 39.94↘ | 41.84↘ | 42.24↘ | 42.8↘ | 42.43↘ | 40.7↗ | 39.55↗ |
| 乖離率 | -1.1% | -1.37% | -3.29% | -2.74% | -2.63% | -2.45% | -6.61% | -10.12% | -14.2% | -15.01% | -16.12% | -15.39% | -11.79% | -9.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.3 | 38.05 | 36.25 | 36.05 | 36.7 | 36.65 | 42.25 | 48.65 | 49.7 | 51.8 | 42.55 | 42.15 | 30.25 | 29.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84732/山林水二 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 101.26 | 108.0 108.0 (-0.92%) | 10 (12-20) | 2,2.6 | 26 | 34.9 | 4.99 | 102.87 | 10000 | 74.42% | -1 | 0 | 5,133 | N/A | N/A | -3.53% | 646 | 8.37 | 無 | 47 | 2024-07-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.77,N/A (15.35,20.41,25.47) 0.95,37.79 (0.75,1.09,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.66%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.48←70.15(0.33%) 14.54←14.81(-0.27%), -2.39% 70.48←76.69(-6.21%) 14.54←8.66(5.88%), 83.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.32 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 61.6 (-41.72%) 24-07-22 26.55 (35.22%) 22-11-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.79 121.95 -11.38 46個月新高 5.41億(11月) | -2.93 34.39 -20.28 2.44億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-19 39.8 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 0.1% -2 0 0 5.44%←4.91%(0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.61 1.27,11.39 look 36.0,35.7 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-13%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.37 1.45,7.52 look 38.0,35.7 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.57 26.26,31.91 40.5,33.85 0.04 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.63% -10.12% -16.12% -11.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.82%←5.21%(-0.39%) | -50 (連2賣) 28.25% | 2年趨勢圖 | 4.82%←0.65%(4.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.6% 3.29% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -1 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.63 (-10.43%) Q3←Q2 第1降 1.46←0.98 (+48.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.98←6.7 (+19.1%) Q3←Q2 第1升 7.98←8.32 (-4.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←1.1 (+19.1%) Q3←Q2 連2降 0.38←1.48 (-4.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 180.83←222.56 (-18.75%) Q3←Q2 第1降 180.83←162.77 (+11.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-18.75%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.21 (-104.76%) Q3←Q2 連2降 -0.01←0.25 (-104.0%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.34 (-117.65%) Q3←Q2 連2降 -0.06←0.72 (-108.33%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.15←25.16 Q3←Q2 連2降 12.15←24.05 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←16.36 Q3←Q2 連2降 4.75←17.74 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←10.03 Q3←Q2 連2降 4.69←7.4 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←0.86 Q3←Q2 連2降 0.48←0.88 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.65 Q3←Q2 連2降 0.43←0.63 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/29 鶴京企業(股) 董事 辦理過額配售 1,172張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/11 山林水盈餘轉增資新股俟經洽請證交所同意後，12/24起上市買賣 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】山林水 2024年11月合併營收5.41億元 年增79.8% 113/12/10 《業績-綠能環》山林水11月營收為5.41億元，年增79.80% 113/12/09 山林水法說 總經理吳人傑：2025成長動能足 113/12/09 《綠能環》山林水總座：水資源工程布局深 營運成長動能足 113/12/09 山林水手握百億水資源工程，持續推升長期成長動能 113/12/06 【公告】山林水受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/11/12 【公告】董事會通過對關係人捐贈事宜 113/11/12 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司董事會推選董事長 113/11/12 【公告】山林水不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券案 113/11/12 【公告】董事會決議召開一一四年第一次股東臨時會相關事宜 113/11/12 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司法人董事及法人監察人改派代表人 113/11/08 《業績-綠能環》山林水10月營收為2.44億元，年減2.94% 113/11/08 【公告】山林水 2024年10月合併營收2.44億元 年增-2.94% 113/11/04 【公告】一一三年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113/11/12 113/10/18 【公告】山林水調整股票股利配股率 113/10/09 【公告】山林水 2024年9月合併營收1.81億元 年增-43.98% 113/10/09 《業績-綠能環》山林水9月營收為1.81億元，年減43.98% 113/09/21 《綠能環》熱門股－山林水 站上所有短均線 113/09/20 熱門股－山林水 站上所有短均線 113/09/09 《業績-綠能環》山林水8月營收為3.68億元，年增44.35% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山林水 | -5.65% 238(-25.64%) | -0.97% 364(-51.32%) | -2.18% 291(-39.07%) | -26.21% 533(-66.78%) | -15.63% 2259(-92.15%) | 18.68% 2130(-91.67%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山林水 | -45.81% | 19.0% | 11.0% | -17.0% | -19.0% | -30.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.06 | 1.0 | 17.33 | 12.52 | 15.91 |
| ROE | 2.26 | -2.36 | 4.63 | 3.69 | 5.87 |
| 本業收入比 | 143.31 | -29.77 | 133.92 | 139.45 | 126.43 |
| 自由現金流量 | 4.97 | -3.46 | 2.63 | 3.14 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 2.68 | 0.09 | 4.61 | 4.11 | 5.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
