收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.55 (-1.55%) 47張 (+180.88%) 78張 54張 140張 季線旁 ↘29.03 ↘28.92 →28.78 ↘28.78 ↘28.8 ↗28.94 47張 |
-0.7% -1.21% 6.73% 16.06% 15.35% |
N/A N/A 28.55 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
3.74億 10.67億 |
12.18% 37.13% |
教育事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.73,10.46 (1.79,2.84,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.63% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.08←35.33(19.11%) 23.2←24.21(-4.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續12周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.7 (-36.13%) 22-01-11 20.0 (42.75%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.15 -5.1 3.46 1.19億(9月) | 0.12 0.23 2.99 43個月新高 1.25億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-19 30.5 (24-10-25) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.13% -7 0 0 5.51%←5.05%(9.11%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.44 18.75,31.25 look 29.1,28.1 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,0%,2%,3% 賣,賣,買,賣,平,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.29 58.28,62.37 29.65,27.2 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 48.51,50.5 34.6,23.9 1.17 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -1.35% 3.78% 4.89% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←1.33%(360.9%) | 1 2.13% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.18% 2.95% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.91←2.53 (+54.55%) Q2←Q1 第1升 3.91←3.65 (+7.12%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.34 (-2.69%) Q2←Q1 連3降 3.25←3.13 (+3.83%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←0.01 (-2.69%) Q2←Q1 第1降 -0.36←-0.17 (+3.83%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q2←Q1 0.16←0.16 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.01←14.15 (+6.08%) Q2←Q1 連2升 15.01←16.79 (-10.6%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.94←8.18 (+6.08%) Q2←Q1 第1降 7.94←7.47 (+6.29%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.24 (-166.67%) Q2←Q1 第1降 -0.64←-0.43 (+48.84%) Q2←Q2 9季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.89←-0.53 (-67.92%) Q2←Q1 連3降 -0.89←-0.78 (+14.1%) Q2←Q2 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.87←48.74 Q2←Q1 第1降 43.87←40.35 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.93←0.33 Q2←Q1 連3降 -10.93←-5.38 Q2←Q2 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.68←0.84 Q2←Q1 第1降 -8.68←-3.81 Q2←Q2 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.85←0.37 Q2←Q1 第1降 -3.85←-1.47 Q2←Q2 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.41←0.26 Q2←Q1 第1降 -1.41←-0.6 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/19 王家政 經理人 信託 40張 113/07/19 余明珊 經理人 信託 100張 |
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公告 | 113/10/11 三貝德 113年9月營收1.19億、年增7.16% |
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新聞 | 113/10/11 【公告】三貝德 2024年9月合併營收1.19億元 年增7.16% 113/08/09 【公告】三貝德 2024年7月合併營收1.25億元 年增2.39% 113/08/07 【公告】三貝德董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/30 【公告】三貝德113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】三貝德 2024年6月合併營收1.05億元 年增1.63% 113/06/18 【公告】三貝德113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】三貝德董事會推選新任董事長 113/06/18 【公告】三貝德113年股東常會全面改選董事 113/06/18 【公告】三貝德113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/11 【公告】三貝德 2024年5月合併營收1.11億元 年增4.6% 113/05/10 【公告】三貝德 2024年4月合併營收1.11億元 年增2.64% 113/05/08 【公告】三貝德董事會決議訂定限制員工權利新股發行之增資基準日 113/04/30 【公告】三貝德113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三貝德 2024年3月合併營收1.09億元 年增-0.88% 113/03/22 【公告】更正三貝德112年度第四季合併財報iXBRL申報資訊 113/03/12 【公告】三貝德董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/12 【公告】三貝德累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/12 【公告】三貝德董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/12 【公告】三貝德董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】三貝德 2024年2月合併營收1.03億元 年增-4.62% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三貝德 | -0.7% 78(-38.85%) | -0.52% 60(-20.4%) | -1.21% 54(-11.64%) | 6.73% 140(-65.89%) | 16.06% 108(-55.66%) | 15.35% 175(-72.7%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.55 | 28.85↘ | 29.03↘ | 28.92↘ | 28.78→ | 28.78↘ | 28.76↘ | 28.8↘ | 28.94↗ | 28.08↗ | 27.96↗ | 27.51↗ | 27.67↗ | 27.22↗ | 26.93↗ |
乖離率 | -1.04% | -1.65% | -1.28% | -0.8% | -0.8% | -0.73% | -0.87% | -1.35% | 1.67% | 2.11% | 3.78% | 3.18% | 4.89% | 6.02% |
均線開始 轉折價位 | 29.5 | 28.75 | 28.7 | 28.65 | 28.9 | 29.3 | 29.65 | 26.75 | 24.7 | 25.5 | 24.6 | 24.8 | 24.75 | 24.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三貝德 | -80.9% | 12.0% | 12.0% | -42.0% | -27.0% | -49.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.23 | 0.05 | 4.49 | 11.33 | 14.23 |
ROE | 0.42 | -0.76 | 4.36 | 10.45 | 18.29 |
本業收入比 | 9.09 | 4.00 | 75.95 | 106.49 | 83.73 |
自由現金流量 | -1.02 | 0.35 | 2.58 | 1.11 | 0.09 |
利息保障倍數 | 5.57 | 6.21 | 22.17 | 40.33 | 69.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標