| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 (-2.4%) 727張 (+160.38%) 季線下 351張 329張 486張 727張 2.21倍 |
-4.69% -7.14% -13.79% -18.24% -3.99% |
78.37 (20.56%) 65.0 |
N/A 0.5 |
202 N/A |
微型股 108.76億 |
39.54% 0.0% |
製鉛業 |
2024-08-16 2024-09-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.98,N/A (8.82,13.29,17.75) 1.72,37.79 (1.08,1.4,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.94% 帶寬窄) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 58.46←60.41(-3.23%) 17.49←16.37(6.84%) 58.46←57.72(1.28%) 17.49←16.14(8.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.92%[112] (N/A) 0 (7.92%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-25.46%) 24-05-07 33.3 (95.2%) 21-11-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.44 -7.56 -6.07 6.59億(10月) | -6.02 2.56 -4.31 7.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 68.7 (24-11-08) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% 11 0 0 1.06%←0.96%(10.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.84 0.0,13.89 look 66.3,64.7 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-24%,-14%,-19% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.43 0.0,6.82 look 68.8,63.8 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 202 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.17 32.11,41.48 79.5,64.6 -1.26 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.01%(900.0%) | 1 0.14% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% -9.86% -13.16% -11.54% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←11.39%(-26.08%) | -414 (連5賣) 56.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.07% 3.45% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.14%(328.57%) | -21 (連5賣) 2.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.89←22.06 (-0.77%) Q3←Q2 第1降 21.89←23.25 (-5.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.31←3.2 (-0.77%) Q3←Q2 第1降 2.31←2.72 (-5.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.86←14.86 (-13.46%) Q3←Q2 連8降 12.86←21.43 (-39.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.41←44.8 (+8.06%) Q3←Q2 連3升 48.41←49.86 (-2.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.58←74.58 (+8.06%) Q3←Q2 連7降 66.58←104.4 (-36.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←1.87 (-40.11%) Q3←Q2 連2降 1.12←2.04 (-45.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←1.43 (-25.87%) Q3←Q2 第1降 1.06←1.1 (-3.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.45←17.49 Q3←Q2 第1降 13.45←14.51 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.53←14.53 Q3←Q2 第1降 10.53←11.7 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.65←14.21 Q3←Q2 連2降 8.65←14.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←5.22 Q3←Q2 連2降 3.03←5.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←4.09 Q3←Q2 連2降 2.4←4.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 李金等 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 泰銘 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.12元 113/11/12 泰銘前三季合併獲利8.22億元，每股稅後4.91元 |
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| 新聞 | 113/11/12 追求利潤策略奏效 泰銘前三季每股賺4.91元 113/11/12 《其他股》泰銘前三季每股盈餘4.91元 113/11/08 【公告】泰銘 2024年10月合併營收6.59億元 年增-20.44% 113/11/04 【公告】泰銘113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/24 《其他股》泰銘8月每股盈餘0.35元 113/09/18 大陸市場不明 泰銘持續偏重毛利提升策略 113/08/28 【公告】代重要子公司泰銘(越南)責任有限公司董事會決議盈餘分派 113/08/17 《其他股》泰銘：獲利是今年首要目標 113/08/16 泰銘：獲利是今年首要目標 113/08/16 泰銘今年營運策略獲利為主 鎖定利基型產品 113/08/15 《其他股》泰銘8月16日參加台新綜合證券舉辦之法說 113/08/15 【公告】泰銘受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】泰銘 2024年7月合併營收7.81億元 年增1.45% 113/08/09 《其他股》泰銘9月26日除息 10月15日發錢 113/08/09 《其他股》泰銘H1每股盈餘3.79元 113/08/09 【公告】修正泰銘112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】泰銘董事會決議除息基準日 113/08/01 【公告】中釉113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/01 【公告】泰銘113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】泰銘 2024年6月合併營收7.54億元 年增-2.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | -4.69% 351(107.29%) | -2.84% 270(168.64%) | -7.14% 329(120.6%) | -13.79% 486(49.58%) | -18.24% 520(39.89%) | -3.99% 713(2.05%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 66.2↘ | 66.82↘ | 67.23↘ | 67.21↘ | 67.29↘ | 67.41↘ | 70.49↘ | 72.11↘ | 73.88↘ | 74.07↘ | 74.85↘ | 74.24→ | 73.48↘ | 71.83↗ |
| 乖離率 | -1.81% | -2.72% | -3.32% | -3.29% | -3.4% | -3.58% | -7.79% | -9.86% | -12.02% | -12.25% | -13.16% | -12.45% | -11.54% | -9.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.4 | 68.2 | 66.9 | 67.5 | 70.0 | 67.4 | 77.1 | 75.4 | 78.3 | 78.5 | 79.5 | 66.4 | 67.7 | 54.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | 131.15% | -5.0% | 87.0% | -1.0% | 29.0% | -24.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.6 | 5.99 |
| ROE | 16.0 | 11.32 | 14.08 | 6.73 | 9.87 |
| 本業收入比 | 89.03 | 84.32 | 101.92 | 106.22 | 90.91 |
| 自由現金流量 | 21.84 | 13.58 | 8.21 | 4.11 | 1.61 |
| 利息保障倍數 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 | 27.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
