收盤價 成交量 09-16 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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202.0 (0.75%) 35張 (+63.42%) 26張 30張 76張 季線下 ↗200.7 ↘200.75 ↘202.03 ↘202.28 ↘206.91 ↘214.64 35張 1.17倍 |
1.0% -0.49% -13.86% -14.95% -20.0% |
168.74 (-16.47%) 202.0 |
N/A 0.36 |
N/A |
3.95億 79.79億 |
45.57% 27.41% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.65, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.65, 殖利率 2.48% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.1, 預估本益比: 26.36 ; QQQ: 本益比 42.68, 預估本益比 30.05 ; SOXQ: 本益比 46.9, 預估本益比 28.35 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.65,N/A (15.76,18.91,22.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.27←62.59(-0.51%) 18.53←19.48(-4.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 1.0 (13.59%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-41.19%) 23-08-11 177.5 (13.8%) 22-08-18 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-05 (3.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.68 9.0 6.24 5.76億(8月) | -2.36 -3.59 5.56 5.28億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 203.0 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.47%←0.57%(-17.54%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.59 60.87,53.62 206.5,200.5 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 9%,3%,-5%,3% 買,平,平,賣,平,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.6 18.27,16.35 up 212.0,192.5 -1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.41 6.29,5.01 up 211.0,177.5 -5.43 | 投信(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.01,67.11 (2.64,2.89,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% -5.89% -10.0% -12.33% | 外資(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.27%(4.72%) | 15 (連2買) 42.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 1.52% | 自營商(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | -1 2.86% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.07←15.37 (-1.95%) Q2←Q1 第1降 15.07←13.83 (+8.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.17 (-1.95%) Q2←Q1 連2升 1.19←1.66 (+8.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←2.17 (-9.68%) Q2←Q1 連2降 1.96←2.05 (-4.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.94←25.42 (+9.91%) Q2←Q1 第1升 27.94←22.96 (+21.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.59←28.68 (+9.91%) Q2←Q1 連2降 25.59←27.51 (-6.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.38←2.52 (-5.56%) Q2←Q1 第1降 2.38←4.07 (-41.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.51←2.41 (+4.15%) Q2←Q1 連2升 2.51←3.51 (-28.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.28←50.72 Q2←Q1 連2升 51.28←54.6 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.92←7.63 Q2←Q1 連2升 7.92←12.03 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.07←5.73 Q2←Q1 連2升 6.07←8.98 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.59←3.34 Q2←Q1 連2升 3.59←5.3 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.74 Q2←Q1 連2升 1.78←2.82 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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公告 | 113/09/10 瓦城 113年8月營收5.76億、年增10.68% |
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新聞 | 113/09/10 《觀光股》瓦城8月營收雙升登第3高 Q3旺季樂觀 113/09/10 王品、瓦城、漢來美食、築間8月營收創同期新高,9月續迎中秋商機 113/09/10 連鎖餐飲 8月業績噴香 113/09/10 餐飲業王品、漢來與瓦城 寫最旺8月營收 113/09/10 暑假旺季與精準展店效益加持 瓦城8月及前8月累計營收雙創同期新高 113/09/02 餐飲集團懷美夢 掀海外淘金潮 113/08/12 《觀光股》瓦城更正:H1每股盈餘4.67元 113/08/12 《觀光股》瓦城Q2獲利續回升 H1每股賺4.67元 113/08/12 瓦城 上半年業績衝新高 113/08/12 營運成本攀升,瓦城Q2獲利年減逾2成,H1 EPS 4.67元,看好Q3旺季動能 113/08/12 瓦城H1營收創新高 H2續展店拚市占 113/08/12 瓦城衝刺下半年營收 擴大中南部市場布局 113/08/12 【公告】瓦城向關係人取得使用權資產 113/08/12 【公告】瓦城 2024年7月合併營收5.28億元 年增-2.36% 113/07/16 瓦城、橘焱胡同大步邁向填息,多元品牌H2加速展店搶市 113/07/10 餐飲業6月營收預熱,暑假再迎旺季,H2加速海內外展店 113/07/10 連鎖餐飲 營運創同期新高 113/07/09 股市短波-瓦城迎旺季 拚加速展店 113/07/09 《觀光股》瓦城6月營收雙升登第3高 Q2寫次高、Q3迎旺季 113/07/09 瓦城六月營收5.48億元、再創同期新高 下半年加速展店成長可期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瓦城 | 1.0% 26(34.66%) | 0.0% 29(20.48%) | -0.49% 30(19.81%) | -13.86% 76(-52.94%) | -14.95% 75(-52.45%) | -20.0% 108(-66.81%) |
加權指數 | 3.73% | -1.1% | -2.58% | -6.03% | 8.21% | 33.91% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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202.0 | 201.17↗ | 200.7↗ | 200.75↘ | 202.03↘ | 202.28↘ | 202.2↘ | 206.91↘ | 214.64↘ | 222.37↘ | 222.72↘ | 224.45↘ | 228.37↘ | 230.4↘ | 235.77↘ |
乖離率 | 0.41% | 0.65% | 0.62% | -0.01% | -0.14% | -0.1% | -2.37% | -5.89% | -9.16% | -9.3% | -10.0% | -11.55% | -12.33% | -14.32% |
均線開始 轉折價位 | 200.0 | 200.0 | 202.5 | 204.5 | 202.5 | 207.0 | 241.5 | 234.5 | 232.5 | 233.5 | 238.5 | 230.5 | 257.0 | 336.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瓦城 | 3.06% | -15.0% | 12.0% | -7.0% | -6.0% | -15.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標