亞崴 1530 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
33.3 (1.99%) 17張 (-63.74%) 季線上 186張 229張 499張 25張 0.11倍	-0.45% -0.3% 8.82% 2.62% 10.63%		33.7 (1.2%) 33.3	N/A 0.34	N/A N/A	9.66億 31.54億	59.14% 0.0%	工具機	2024-04-17 2024-08-08	1	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	合約負債逐季增
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	13.33,N/A (8.09,13.94,19.78) 0.97,33.66 (0.89,1.0,1.11)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.48%) 月線斜率-0.02	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	72.97←78.17(-6.65%) 11.14←7.88(41.37%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線上		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%)		相對高點相對低點	38.45 (-13.39%) 24-09-02 29.0 (14.83%) 22-07-20	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-43.96 -14.17 -25.14 1.52億(9月)	-0.1 -26.15 -21.92 1.78億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-30 35.55 (24-10-22)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% 2 0 0 2.31%←3.09%(-25.24%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	50.93 40.0,30.22 33.35,33.2 -0.08	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-5%,1%,0% 買,買,賣,賣,賣,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.69 42.78,45.0 35.0,33.2 0.05	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.27 42.78,39.44 35.0,32.6 0.14	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.39% 2.05% 2.9% 3.51%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.92%←0.66%(190.91%)	-9 52.94%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.16%←0.11%(45.45%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		2.11←1.88 (+12.23%) Q2←Q1 連4升預收淨利增 2.11←1.43 (+47.55%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.58←3.63 (+26.17%) Q2←Q1 第1升 4.58←6.59 (-30.5%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.27←-0.09 (+26.17%) Q2←Q1 第1降 -0.27←0.5 (-30.5%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		17.07←16.6 (+2.83%) Q2←Q1 連2升 17.07←16.14 (+5.76%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		101.98←139.26 (-26.77%) Q2←Q1 第1降 101.98←93.43 (+9.15%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		406.5←479.63 (-26.77%) Q2←Q1 第1降 406.5←274.35 (+48.17%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.49←0.18 (+172.22%) Q2←Q1 連2升 0.49←0.25 (+96.0%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.3←-0.06 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.3←0.01 (-3100.0%) Q2←Q2 4季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		17.75←18.64 Q2←Q1 第1降 17.75←19.0 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-5.8←-2.45 Q2←Q1 第1降 -5.8←7.6 Q2←Q2 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.12←4.09 Q2←Q1 連2升 10.12←3.58 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		1.37←0.44 Q2←Q1 連2升 1.37←0.71 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		0.85←0.35 Q2←Q1 連2升 0.85←0.49 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	92/10/09 黎錦源經理人 100張
公告	113/10/29 亞崴第三季合併財報，預計11/6提報董事會
新聞	113/10/29 【公告】亞崴113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 亞崴、程泰業外挹注 Q3獲利看旺 113/10/03 《熱門族群》程泰、亞崴在手訂單旺 113/10/03 程泰、亞崴在手訂單旺 113/10/03 AI工具機暨自動化展大廠雲集 113/10/03 程泰、亞崴五軸加工機重磅登場 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單大有斬獲 113/09/11 工具機公會攜手永進、亞崴及上銀等廠商參加德國斯圖加特金屬加工展 113/08/30 台股早盤止穩反彈亞崴、蜜望實等中小型題材股出線 113/08/08 【公告】亞崴 2024年7月合併營收2.4億元年增13.71% 113/08/05 《電機股》亞崴業外收益挹注上半年EPS亮眼 113/08/05 亞崴業外收益挹注上半年EPS亮眼 113/08/05 亞崴上半年EPS 0.67元 113/08/02 【公告】亞崴配合檢調單位執行搜索調查 113/07/26 【公告】亞崴113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】亞崴配息基準日 113/07/10 【公告】亞崴 2024年6月合併營收1.68億元年增-33.5% 113/06/18 【公告】互盛電113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亞崴113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亞崴113年股東常會決議通過解除新任董事競業行為限制

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
亞崴	-0.45% 186(-90.87%)	-4.17% 251(-93.24%)	-0.3% 229(-92.6%)	8.82% 499(-96.6%)	2.62% 299(-94.32%)	10.63% 180(-90.59%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
33.3	32.93↗	32.82↘	33.46↘	33.16↗	33.17→	33.12↘	33.44↗	32.63↗	32.35↗	32.36↗	32.36↗	32.26↗	32.17↗	31.93↗
乖離率	1.12%	1.46%	-0.48%	0.42%	0.39%	0.54%	-0.42%	2.05%	2.94%	2.9%	2.9%	3.22%	3.51%	4.29%
均線開始轉折價位	32.6	34.35	32.9	33.45	32.85	33.55	30.5	30.5	32.65	32.7	32.25	32.3	29.8	29.85

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
亞崴	10.17%	1.0%	5.0%	-7.0%	-6.0%	5.0%	2.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.4	9.62	7.33	1.23	5.72
ROE	5.63	10.71	3.81	18.97	3.51
本業收入比	14.04	64.78	111.76	6.85	106.52
自由現金流量	5.28	-2.1	2.07	9.88	6.74
利息保障倍數	8.18	18.68	17.47	25.54	6.53