| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 (-0.16%) 18張 (-61.71%) 季線旁 57張 77張 86張 27張 0.35倍 |
0.64% 0.97% -3.4% -14.36% -0.63% |
92.33 (47.48%) 62.6 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
11.04億 69.22億 |
42.17% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.18,N/A (9.63,14.93,20.24) 1.28,48.98 (1.25,1.43,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.15% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 89.86←93.53(-3.92%) 2.86←1.81(58.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續7月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.39%[112] (N/A) 0 (6.39%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-21.55%) 24-03-26 53.9 (16.14%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.04 -4.69 -14.81 3.65億(9月) 短跌破長 | -6.66 3.34 -13.35 3.83億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 63.3 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.56%←0.32%(75.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.47 77.42,81.01 down 63.3,61.8 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,8%,-4%,-4% 買,平,賣,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.58 30.1,29.48 up 62.9,59.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.62 15.27,13.14 up 72.2,61.3 -1.11 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.39% -0.1% -5.62% -7.89% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.14%(271.43%) | 15 (連3買) 83.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←2.97 (-0.67%) Q2←Q1 第1降 2.95←3.52 (-16.19%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.45←9.48 (+31.33%) Q2←Q1 第1升 12.45←14.34 (-13.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.35 (+31.33%) Q2←Q1 連4降 0.29←1.82 (-13.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.59←39.27 (-1.73%) Q2←Q1 第1降 38.59←38.59 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.11←112.27 (-21.52%) Q2←Q1 第1降 88.11←101.91 (-13.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 382.07←474.31 (-21.52%) Q2←Q1 第1降 382.07←322.66 (+18.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←0.36 (+322.22%) Q2←Q1 第1升 1.52←0.94 (+61.7%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←0.22 (-286.36%) Q2←Q1 連2降 -0.41←0.59 (-169.49%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.54←24.19 Q2←Q1 連2升 25.54←24.1 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.29←3.69 Q2←Q1 連4降 2.29←12.7 Q2←Q2 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.03←5.22 Q2←Q1 第1升 16.03←8.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←0.69 Q2←Q1 第1升 2.79←1.71 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←0.48 Q2←Q1 第1升 1.55←0.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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| 公告 | 113/10/30 程泰第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】程泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/23 亞崴、程泰業外挹注 Q3獲利看旺 113/10/03 《熱門族群》程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 AI工具機暨自動化展 大廠雲集 113/10/03 程泰、亞崴五軸加工機 重磅登場 113/09/22 程泰五軸銑車複合 打入全球高階市場 113/08/08 【公告】程泰 2024年7月合併營收3.71億元 年增-8.06% 113/08/06 上銀、程泰迎曙光 財報優 113/08/06 程泰上半年EPS 1.88元 113/08/06 【公告】程泰研發主管異動 113/08/02 【公告】程泰配合檢調單位執行搜索調查 113/07/29 【公告】程泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】澄清媒體報導 113/07/10 【公告】程泰一一三年配息基準日 113/07/10 【公告】程泰 2024年6月合併營收4.8億元 年增-3.03% 113/06/19 【公告】程泰一一三年度股東常會重要決議 113/06/07 【公告】程泰 2024年5月合併營收3.74億元 年增-28.56% 113/05/10 【公告】程泰 2024年4月合併營收3.91億元 年增-5.48% 113/05/08 工具機廠Q1受匯 程泰：谷底已過 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 0.64% 57(-68.82%) | 0.48% 82(-78.24%) | 0.97% 77(-76.91%) | -3.4% 86(-79.18%) | -14.36% 63(-71.78%) | -0.63% 43(-58.61%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 | 62.7↗ | 62.3↗ | 62.29↗ | 61.78↗ | 61.74↗ | 61.83↗ | 61.94↘ | 62.66↘ | 65.07↘ | 65.32↘ | 66.33↘ | 68.38↘ | 67.96→ | 67.4→ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.48% | 0.5% | 1.33% | 1.39% | 1.25% | 1.07% | -0.1% | -3.8% | -4.16% | -5.62% | -8.45% | -7.89% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.8 | 62.5 | 61.5 | 61.4 | 62.1 | 62.1 | 62.9 | 64.2 | 71.2 | 72.2 | 74.5 | 67.1 | 62.7 | 62.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 32.35% | -7.0% | 10.0% | -3.0% | 1.0% | -2.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 | 7.6 |
| ROE | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 | 5.48 |
| 本業收入比 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 | 97.69 |
| 自由現金流量 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 | 17.0 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
