喬福 1540 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
41.7 (4.25%) 9393張 (+309.13%) 季線下 4545張 10290張 23647張 9393張 0.91倍	-3.47% -7.74% 0.97% 103.41% 150.45%		32.16 (-22.89%) 41.7	N/A -0.01	N/A N/A	8.55億 34.19億	20.9% 0.0%	工具機	2024-10-30 2024-07-30	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	19.14,N/A (11.14,15.54,19.93) 2.33,17.17 (0.92,1.03,1.14)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(20.82% 帶寬大) 月線斜率-0.41	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	32.38←40.1(-19.25%) 37.56←19.0(97.68%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.64%[112] (N/A) 0 (2.64%)		相對高點相對低點	51.8 (-19.5%) 24-09-26 13.65 (205.49%) 22-07-15	厲害分點成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	9.12 -25.68 12.66 0.29億(9月) 短跌破長	23.66 42.86 12.94 0.39億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-17 47.05 (24-10-24)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	17.76% 0% -26 -4 0 24.11%←25.44%(-5.23%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	44.58 20.0,10.93 up 42.15,39.85 -0.4	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	60.43 41.62,51.76 51.8,39.85 -0.63	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	79.8 71.63,75.75 51.8,20.7 2.74	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.81%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.89% -3.52% 22.94% 59.95%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.88%←1.18%(144.07%)	-69 (連2賣) 0.73%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.28%←0.03%(833.33%)	-1 (連2賣) 0.01%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.4←1.41 (-0.71%) Q2←Q1 第1降 1.4←1.68 (-16.67%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.02←1.27 (+59.06%) Q2←Q1 第1升 2.02←1.43 (+41.26%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.62←0.15 (+59.06%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.33 (+41.26%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.31←2.62 (-11.83%) Q2←Q1 第1降 2.31←2.34 (-1.28%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		20.68←30.97 (-33.23%) Q2←Q1 連3降 20.68←44.01 (-53.01%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		189.18←239.09 (-33.23%) Q2←Q1 第1降 189.18←222.28 (-14.89%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.82←0.66 (+24.24%) Q2←Q1 連2升 0.82←0.54 (+51.85%) Q2←Q2 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.51←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.16 (+218.75%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		41.23←24.47 Q2←Q1 第1升 41.23←31.09 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		30.69←11.53 Q2←Q1 第1升 30.69←22.88 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		34.93←44.48 Q2←Q1 第1降 34.93←32.48 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		4.77←3.86 Q2←Q1 連2升 4.77←3.36 Q2←Q2 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.87←3.21 Q2←Q1 連2升 3.87←2.83 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	98/11/09 楊麗雲董事 333張 98/11/09 謝順民經理人 471張
公告	113/11/01 喬福第三季財報，預計11/11提報董事會
新聞	113/11/01 【公告】喬福113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 喬福滿手訂單能見度到明年Q2 113/10/30 喬福在手訂單4億元，看好下季營運轉佳，估明年業績持平或略增 113/10/30 喬福前三季營收成長 30日法說會 113/10/25 【公告】喬福舉辦之法人說明會 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/09/26 股市短波－喬福 8月每股虧0.18元 113/09/26 喬福自結8月每股虧損0.18元 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀機器人大軍噴發 113/09/25 熱門股：新復興(4909)、創惟(6104)、喬福(1540)、宏致(3605)、昇陽半(8028) 113/09/12 熱門股－喬福外資買超成交放大 113/08/28 熱門股－喬福股價衝出波段新高 113/08/12 【公告】喬福 2024年7月合併營收2757.8萬元年增-51.17% 113/08/09 【公告】董事會通過喬福113年度第二季個別財務報表 113/08/07 焦點股：喬福訂單能見度到明年Q1，股價沿五日均線強漲 113/08/05 熱門股－喬福市場追價買盤強勁 113/08/05 熱門股：浩鼎(4174)、喬福(1540)、蜜望實(8043)、佳龍(9955)、旺宏(2337) 113/08/03 慶騰大戶大舉買超、喬福站月季線之上技術面強 113/08/03 喬福訂單能見度高、慶騰跨足利基領域營收看增 113/08/03 《電機股》喬福機器人概念外資捧

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
喬福	-3.47% 4545(106.63%)	-8.75% 11722(-19.88%)	-7.74% 10290(-8.72%)	0.97% 23647(-60.28%)	103.41% 14380(-34.68%)	150.45% 7482(25.53%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
41.7	40.9↘	41.49↘	42.94↘	42.86↗	42.94↘	43.52↘	44.56↘	43.22↗	36.59↗	35.97↗	33.92↗	27.79↗	26.07↗	25.07↗
乖離率	1.96%	0.51%	-2.89%	-2.71%	-2.89%	-4.18%	-6.42%	-3.52%	13.97%	15.93%	22.94%	50.05%	59.95%	66.33%
均線開始轉折價位	42.85	43.95	45.2	43.6	46.0	45.45	38.4	40.9	20.35	21.05	20.95	17.35	16.6	17.35

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
喬福	10.48%	131.0%	14.0%	1.0%	-4.0%	0.0%	24.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	20.11	15.89	0.4	-2.4	17.97
ROE	7.91	8.11	-0.28	-1.49	7.98
本業收入比	80.00	55.56	-16.67	28.00	83.45
自由現金流量	-0.97	-3.83	3.42	2.74	2.73
利息保障倍數	0.00	7511.11	-42.53	-238.61	185.11