| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 (0.16%) 5張 (-73.75%) 18張 20張 30張 季線旁 ↗31.68 ↗31.65 →31.54 →31.56 ↘31.89 →31.95 7張 0.35倍 短糾結 |
0.48% 0.16% -1.09% -4.23% -11.94% |
35.2%~40.1% |
25.04 (-20.99%) 31.7 |
34.12 (7.63%) 15.97 (-49.62%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
7.88億 24.94億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.3,N/A (8.7,13.64,18.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.92% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 60.4 (-47.52%) 22-06-06 29.15 (8.75%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.93%←0.94%(-1.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.87 -10.35 1.86 2.75億(5月) 短突破長 | 6.29 11.38 17.42 3.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 32.3 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,6%,5% 買,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.66 47.83,49.28 32.3,31.45 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.4 24.14,24.95 look 33.9,31.15 -0.01 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.61 22.08,21.93 up 36.0,29.4 0.22 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.84%←9.8%(0.41%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,24.73 (1.53,2.42,3.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% -0.78% -0.91% -2.16% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.56←83.53(0.04%) 5.25←5.41(-2.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.21←10.9 (-33.85%) Q1←Q4 第1降 7.21←5.87 (+22.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←1.19 (-33.85%) Q1←Q4 第1降 -0.04←0.42 (+22.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.51←11.27 (-6.74%) Q1←Q4 連4降 10.51←13.93 (-24.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.19←101.66 (+54.62%) Q1←Q4 第1升 157.19←128.18 (+22.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.46←125.71 (+54.62%) Q1←Q4 第1升 166.46←267.46 (-37.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.49 (+55.1%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.4 (+90.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←1.49 (-106.04%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.51 (-117.65%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.48←20.39 Q1←Q4 第1降 17.48←20.11 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.56←10.92 Q1←Q4 第1降 -0.56←7.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←3.54 Q1←Q4 第1升 8.29←5.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←2.02 Q1←Q4 第1升 3.09←1.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.14 Q1←Q4 第1升 1.75←0.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/21 錩泰股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】錩泰 2024年5月合併營收2.75億元 年增-31.88% 113/05/10 【公告】錩泰 2024年4月合併營收3.07億元 年增6.3% 113/04/08 【公告】錩泰 2024年3月合併營收2.76億元 年增19.28% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/15 【公告】錩泰112年度股利分派情形(更正事實發生日) 113/03/14 【公告】錩泰112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】錩泰 2024年2月合併營收1.59億元 年增4.93% 113/02/07 【公告】錩泰 2024年1月合併營收2.86億元 年增40.42% 113/01/09 【公告】錩泰 2023年12月合併營收3.62億元 年增83.07% 112/12/11 【公告】錩泰 2023年11月合併營收3.33億元 年增48.65% 112/11/23 【公告】錩泰受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/15 《熱門族群》電動工具三雄 上季全都盈 112/11/14 電動工具三雄 上季全都盈 112/11/08 【公告】錩泰 2023年10月合併營收3.96億元 年增67.39% 112/10/14 《熱門族群》電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/13 電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/06 【公告】錩泰 2023年9月合併營收2.45億元 年增-6% 112/09/08 【公告】錩泰 2023年8月合併營收2.73億元 年增-6.5% 112/08/10 【公告】錩泰 2023年7月合併營收2.32億元 年增-4.54% 112/07/10 【公告】錩泰 2023年6月合併營收2.59億元 年增19.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | 0.48% 18(-73.11%) | -0.31% 21(-76.26%) | 0.16% 20(-75.12%) | -1.09% 30(-83.42%) | -4.23% 29(-82.93%) | -11.94% 39(-87.44%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 31.72→ | 31.68↗ | 31.65↗ | 31.54→ | 31.56→ | 31.6→ | 31.89↘ | 31.95→ | 31.94→ | 31.94↗ | 31.99↘ | 31.98↗ | 32.4↘ | 32.79↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.06% | 0.16% | 0.51% | 0.44% | 0.32% | -0.6% | -0.78% | -0.75% | -0.75% | -0.91% | -0.88% | -2.16% | -3.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.55 | 31.6 | 31.45 | 31.6 | 31.85 | 31.75 | 32.35 | 31.75 | 31.65 | 31.6 | 32.9 | 30.95 | 36.15 | 34.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -0.3% | -4.0% | -1.0% | -24.0% | -18.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 | 9.9 |
| ROE | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 | 21.07 |
| 本業收入比 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 | 124.18 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 | 3.86 |
| 利息保障倍數 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 | 35.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
