京晨科 6419 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
114.0 (4.11%) 429張 (+912.38%) 站上季線 140張 119張 198張 429張 3.61倍	-1.72% 0.88% -11.97% -16.48% 125.3%		268.9 (135.87%) 114.0	N/A 1.03	N/A N/A	微型股 14.41億	3.57% 0.0%	安全監控系統	2024-07-19	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	13.12,N/A (6.4,30.93,55.47) 4.19,26.13 (0.8,1.15,1.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(11.1%) 月線斜率0.04	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	32.67←32.67(0%) 35.87←37.64(-4.7%) 32.67←32.67(0%) 35.87←14.75(143.19%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月上漲	站上季線
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%)		相對高點相對低點	177.5 (-35.77%) 24-07-23 25.2 (352.38%) 22-05-12
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	41.17 -15.41 140.68 0.64億(10月)	28.19 11.98 161.44 歷年新高 0.76億(9月)	最近漲停日近期最高股價	119.5 (24-11-15) 21日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 3.26% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	53.74 57.69,34.62 117.5,106.5 -0.04	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-3%,4%,5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.08 34.73,31.63 120.0,98.3 -2.65	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	65.39 53.65,51.95 177.5,98.3 3.99	投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.6% 3.23% -9.65% 24.63%	外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	10.57%←12.27%(-13.85%)	10 (連3賣轉買) 2.33%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	3.26% 5.62% 17.58%	自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.01%(100.0%)	1 0.23%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.64←0.73 (-12.33%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.37 (+72.97%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.04←1.96 (+4.08%) Q3←Q2 連7升 2.04←1.11 (+83.78%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.08←0.24 (+4.08%) Q3←Q2 第1降 0.08←-0.05 (+83.78%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.12←0.13 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.15 (-20.0%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←4.85 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←6.37 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←7.74 (-100.0%) Q3←Q2 連6降 0.0←19.66 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		3.34←1.5 (+122.67%) Q3←Q2 第1升 3.34←0.9 (+271.11%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.62←1.77 (-64.97%) Q3←Q2 第1降 0.62←-0.38 (-263.16%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←24.21 Q3←Q2 第1降 0.0←35.89 Q3←Q3 14季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←12.14 Q3←Q2 第1降 0.0←-4.92 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←10.03 Q3←Q2 連2降 0.0←10.66 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.0←5.77 Q3←Q2 連2降 0.0←3.78 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.0←3.65 Q3←Q2 連2降 0.0←2.57 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/07/27 楊文彬董事贈與 750張
公告	113/11/15 NUUO US對母公司京晨科新增資金貸與977萬元 113/11/15 京晨科董事會通過處分天德化工，預計交易總金額上限2800萬元
新聞	113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過處分有價證券案 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 113/11/13 【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準 113/11/11 【公告】京晨科 2024年10月合併營收6403.4萬元年增41.18% 113/11/05 【公告】京晨科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】京晨科 2024年9月合併營收7570.6萬元年增28.19% 113/09/10 營收速報 - 京晨科(6419)8月營收6,761萬元年增率高達143.76％ 113/08/12 營收速報 - 京晨科(6419)7月營收6,100萬元年增率高達156.29％ 113/08/12 【公告】京晨科 2024年7月合併營收6100.3萬元年增156.29% 113/08/06 【公告】京晨科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】京晨科原訂113年7月24日至113年7月25日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日 113/07/10 【公告】京晨科 2024年6月合併營收6971.8萬元年增214.09% 113/07/10 營收速報 - 京晨科(6419)6月營收6,972萬元年增率高達214.09％ 113/07/10 《上櫃公司1-6月累計營收成長率前20名2-2》萬潤、康全、京晨科 113/07/04 【公告】京晨科資本公積發放現金除息基準日 113/07/04 【公告】京晨科董事會選任董事長 113/07/04 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 113/06/26 【公告】京晨科113年股東常會決議解除新任董事競業行為限制 113/06/26 【公告】京晨科113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】京晨科113年度股東常會董事及獨立董事選舉結果

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
京晨科	-1.72% 140(207.07%)	3.64% 118(263.39%)	0.88% 119(261.23%)	-11.97% 198(116.43%)	-16.48% 332(29.31%)	125.3% 315(36.3%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
114.0	111.0↗	112.3↘	113.2↗	112.21↗	112.2↗	112.02↗	109.53↗	110.43↘	122.6↘	123.48↘	126.18↘	99.74↗	91.47↗	88.02↗
乖離率	2.7%	1.51%	0.71%	1.6%	1.6%	1.77%	4.08%	3.23%	-7.01%	-7.68%	-9.65%	14.3%	24.63%	29.52%
均線開始轉折價位	116.5	115.5	107.5	113.0	111.5	104.0	102.0	136.5	147.0	161.0	135.0	46.65	51.4	42.45

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
京晨科	454.01%	105.0%	48.0%	-10.0%	146.0%	124.0%	-27.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 0/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	3.14	-16.18	-5.13	-19.84	-30.99
ROE	6.39	24.48	28.6	-32.49	-17.75
本業收入比	50.00	-38.67	-22.22	68.92	126.92
自由現金流量	0.96	-0.28	0.21	0.14	0.12
利息保障倍數	18.71	57.84	56.76	-80.90	-73.72