| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (-0.47%) 3811張 (+8.54%) 季線上 3778張 1395張 1452張 3811張 2.73倍 |
6.86% 11.39% 39.93% 29.19% 34.56% |
34.26 (-59.26%) 84.1 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
11.45億 96.29億 |
45.08% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-08-12 2024-07-09 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.86,N/A (11.37,14.79,18.22) 3.03,27.76 (2.19,2.54,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.53%) 月線斜率0.54 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.57←83.27(-5.64%) 9.28←7.0(32.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (N/A) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 95.7 (-12.12%) 24-07-08 54.5 (54.31%) 22-09-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.75 9.95 -37.95 12個月新高 9.68億(10月) | -32.83 -4.77 -42.63 8.81億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 90.3 (24-11-04) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 3.33% -245 -21 0 9.59%←4.99%(92.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.88 52.67,62.09 85.8,83.5 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-4%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.27 81.38,83.71 down 85.8,77.9 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.32 70.03,65.72 86.1,74.5 1.72 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.43% 7.5% 9.22% 18.0% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.23%←21.39%(13.28%) | 264 (連2買) 6.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.33% 19.53% 25.41% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.5%(5.2%) | -2 (連3買轉賣) 0.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.27 (+14.17%) Q2←Q1 連2升 1.45←1.3 (+11.54%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.68←19.06 (+13.75%) Q2←Q1 連2升 21.68←37.61 (-42.36%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←0.74 (+13.75%) Q2←Q1 第1升 1.2←1.24 (-42.36%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.69←17.56 (-4.95%) Q2←Q1 連7降 16.69←31.82 (-47.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.11←91.14 (-11.01%) Q2←Q1 第1降 81.11←217.67 (-62.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.63←120.26 (-11.01%) Q2←Q1 第1降 98.63←492.78 (-79.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.45 (+42.22%) Q2←Q1 第1升 0.64←0.85 (-24.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.45 (+55.56%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.79 (-11.39%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.12←27.57 Q2←Q1 第1降 27.12←43.17 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.53←3.9 Q2←Q1 連2升 5.53←12.24 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.75←2.88 Q2←Q1 連2升 3.75←9.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←1.13 Q2←Q1 第1升 1.71←2.03 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.71 Q2←Q1 第1升 0.99←1.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 英屬維京群島商Gordias Investments Limited 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/05 其陽法人董事友通改派代表人 113/11/05 友通法人董事佳世達改派代表人 |
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| 新聞 | 113/11/05 友通Q3 EPS 0.8元，創5季新高，田芝穎出任新總座 113/11/05 《電週邊》友通第3季EPS0.8元 創近5季新高 113/11/04 《業績-電週邊》友通10月營收為9.68億元，年增39.75% 113/11/04 友通第三季EPS 0.8元 創近五季新高 113/11/04 營收速報 - 友通(2397)10月營收9.68億元年增率高達39.75％ 113/11/04 【公告】友通 2024年10月合併營收9.68億元 年增39.75% 113/11/03 《電週邊》友通 價量同步增溫 113/11/02 友通 價量同步增溫 113/10/30 熱門股－友通 接單量增攻上漲停 113/10/09 《電週邊》友通新推主機板 攻工廠自動化、智慧零售等領域 113/10/07 《電週邊》友通9月營收登今年次高 赴美參展秀智慧邊緣運算系統 113/10/07 首屆北美Embedded World大展8日登場 友通展出多項先進智慧邊緣運算系統 113/10/04 大股東高點開啟獲利了結模式，友通股價遇壓，波段修正近2成 113/10/04 友通、其陽Q3業績走強，Q4續拚高峰 113/10/04 《業績-電週邊》友通9月營收為8.81億元，年減32.84% 113/10/03 工業電腦廠友通前三季營收65.99億元 年減近43% 113/09/23 攻AI車載商機，友通揮軍「InnoTrans 2024」，明起大秀鐵道/車載解方 113/09/23 《電週邊》首赴柏林軌道與運輸設備展 友通助力智慧移動 113/09/23 友通首次參加柏林2024 InnoTrans 展出完整軌道運輸解決方案 113/09/04 市況回溫，友通、其陽8月營收雙攀峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友通 | 6.86% 3778(0.87%) | 3.7% 2188(74.15%) | 11.39% 1395(173.21%) | 39.93% 1452(162.5%) | 29.19% 1381(175.98%) | 34.56% 713(434.28%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 85.33↘ | 84.16↗ | 82.1↗ | 81.34↗ | 80.53↗ | 79.88↗ | 79.39↗ | 78.23↗ | 77.97↗ | 78.16↗ | 77.0↗ | 72.44↗ | 71.27↗ | 70.63↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -0.07% | 2.44% | 3.39% | 4.43% | 5.28% | 5.93% | 7.5% | 7.86% | 7.6% | 9.22% | 16.1% | 18.0% | 19.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.3 | 78.7 | 81.1 | 75.4 | 75.5 | 79.7 | 77.7 | 60.1 | 76.1 | 77.7 | 65.1 | 65.9 | 62.5 | 68.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友通 | 5.19% | 27.0% | 13.0% | -4.0% | -9.0% | 14.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.93 | 4.52 | 3.96 | 7.76 | 11.15 |
| ROE | 6.79 | 10.52 | 14.84 | 9.19 | 14.52 |
| 本業收入比 | 107.50 | 96.31 | 53.45 | 105.54 | 99.49 |
| 自由現金流量 | 19.28 | 3.31 | -15.74 | 5.21 | 20.29 |
| 利息保障倍數 | 9.58 | 13.38 | 40.80 | 41.43 | 84.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
