| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (1.51%) 34張 (+43.97%) 37張 82張 260張 季線旁 ↗99.44 ↘100.44 ↘101.67 ↗101.92 ↗103.44 ↗101.7 34張 0.41倍 長跌破 |
2.85% -2.88% 11.85% 29.49% 45.32% |
7.5%~8.6% |
77.5 (-23.26%) 101.0 |
116.79 (15.63%) 38.22 (-62.16%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
2.93億 29.11億 |
25.57% 0.0% |
光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.39,N/A (7.34,14.88,22.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.03%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-20.78%) 24-05-10 49.0 (106.12%) 21-02-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -2 0 0 2.97%←3.28%(-9.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 568.34 12.86 602.04 歷年新高 0.54億(5月) | 708.47 -7.91 613.46 0.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 106.0 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-14%,-6%,1% 賣,賣,賣,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 33.33,25.08 up 104.5,98.9 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.45 38.66,39.11 114.5,95.5 -0.72 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.53 64.9,64.04 127.5,92.4 3.29 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←9.91%(0.4%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,95.67 (0.54,0.65,0.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -0.69% 9.72% 21.47% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-4.35%) | -6 (連4賣) 17.65% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.58% 5.78% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.58←82.6(-2.45%) 6.82←4.85(40.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.03 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←0.28 (+335.71%) Q1←Q4 第1升 1.22←0.18 (+577.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.15 (+335.71%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.09 (+577.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←0.98 (+160.2%) Q1←Q4 連7升 2.55←0.75 (+240.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.73←58.62 (-52.7%) Q1←Q4 第1降 27.73←51.79 (-46.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.79←413.61 (-52.7%) Q1←Q4 第1降 161.79←477.16 (-66.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←0.06 (+2816.67%) Q1←Q4 第1升 1.75←2.19 (-20.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.38 (-44.74%) Q1←Q4 連2降 -0.55←-0.31 (+77.42%) Q1←Q1 8季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.44←25.44 Q1←Q4 連2降 18.44←34.79 Q1←Q1 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.27←-52.22 Q1←Q4 第1升 -4.27←-49.98 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.27←2.35 Q1←Q4 第1升 45.27←355.7 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←0.02 Q1←Q4 第1升 1.92←2.33 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←0.1 Q1←Q4 第1升 1.57←2.28 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/21 台聯電股東常會通過112年度營業報告書及個體暨合併財報案等重要決議事項 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/21 【公告】台聯電民國113年股東常會重要決議事項 113/06/12 《上櫃電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/06/07 營收速報 - 台聯電(4905)5月營收5,428萬元年增率高達568.34％ 113/06/07 《業績-通網》台聯電5月營收為0.54億元，年增568.34% 113/06/07 【公告】台聯電 2024年5月合併營收5427.6萬元 年增568.34% 113/05/13 《上櫃電子公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/05/09 營收速報 - 台聯電(4905)4月營收4,809萬元年增率高達708.47％ 113/05/09 【公告】台聯電 2024年4月合併營收4808.8萬元 年增708.47% 113/05/09 《業績-通網》台聯電4月營收為0.48億元，年增708.47% 113/05/02 【公告】台聯電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 《上櫃電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/04/10 《上櫃公司3月營收成長率前20名2-1》華鎂鑫、博士旺、台聯電 113/04/09 【公告】台聯電 2024年3月合併營收5222.2萬元 年增539.82% 113/04/09 《業績-通網》台聯電3月營收為0.52億元，年增539.82% 113/03/12 【公告】台聯電資訊安全長異動 113/03/12 【公告】台聯電董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】台聯電 2024年2月合併營收3635萬元 年增1104.44% 113/03/08 《業績-通網》台聯電2月營收為0.36億元，年增1,104.44% 113/02/07 【公告】台聯電 2024年1月合併營收3425.1萬元 年增401.7% 113/02/07 《業績-通網》台聯電1月營收為0.34億元，年增401.70% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | 2.85% 37(-7.27%) | -2.42% 53(-35.02%) | -2.88% 82(-57.88%) | 11.85% 260(-86.67%) | 29.49% 174(-80.16%) | 45.32% 105(-67.12%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 100.13↗ | 99.44↗ | 100.44↘ | 101.67↘ | 101.92↗ | 101.59↘ | 103.44↗ | 101.7↗ | 95.23↗ | 94.45↗ | 92.05↗ | 84.75↗ | 83.15↗ | 79.95↗ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.57% | 0.56% | -0.66% | -0.9% | -0.58% | -2.36% | -0.69% | 6.06% | 6.93% | 9.72% | 19.17% | 21.47% | 26.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.2 | 99.0 | 104.5 | 103.0 | 102.0 | 101.5 | 97.9 | 88.5 | 74.7 | 75.0 | 77.3 | 70.0 | 57.5 | 50.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | 26.72% | 28.0% | 52.0% | -6.0% | -13.0% | -4.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -34.64 | -19.29 | -44.49 | -61.19 | -84.53 |
| ROE | 6.03 | -1.6 | 1.69 | 1.12 | 1.77 |
| 本業收入比 | -23.95 | 35.56 | -39.39 | -121.88 | -36.99 |
| 自由現金流量 | -12.49 | -1.07 | -5.53 | 1.94 | -6.74 |
| 利息保障倍數 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 | 751.93 | 2145.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
