| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (0.78%) 154張 (-71.59%) 季線旁 645張 587張 211張 154張 0.26倍 |
3.31% 2.77% -4.41% -12.56% -5.34% |
48.29 (-38.09%) 78.0 |
N/A 0.58 |
678 N/A |
微型股 22.82億 |
25.57% 0.0% |
光通信 |
2024-08-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 78.16↗ | 77.09↗ | 77.17↗ | 77.04↗ | 77.46→ | 78.11↘ | 84.44↘ | 90.33↘ |
| 乖離率 | -0.2% | 1.18% | 1.08% | 1.25% | 0.7% | -0.14% | -7.63% | -13.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.5 | 77.3 | 75.9 | 76.6 | 78.2 | 81.6 | 89.2 | 82.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.68,N/A (7.34,24.15,40.95) 0.8,97.5 (0.54,0.68,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.32% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.33←81.33(0.0%) 6.04←6.34(-0.3%), -1.87% 81.33←83.0(-1.67%) 6.04←4.21(1.83%), 36.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-38.82%) 24-05-10 49.5 (57.58%) 23-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.76 -9.03 72.76 0.59億(1月) | 587.67 54.27 417.33 歷年新高 0.65億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 80.1 (25-01-13) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.53% 0 0 0 3.95%←3.99%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.27,61.22 52.19 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.63,15.97 up 41.64 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 678 N/A | 月KD RSI MACD | 7.13,9.24 look 51.07 -2.5 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% -0.14% -7.63% -13.65% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.71%←9.66%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.71%←18.55%(-8.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 10.89% 42.07% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.03 (+266.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.43 (+9.09%) Q3←Q2 連3升 1.56←0.45 (+246.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.04 (+9.09%) Q3←Q2 連3升 0.1←-0.03 (+246.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.48←2.51 (-1.2%) Q3←Q2 連2降 2.48←0.95 (+161.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.83←37.52 (-4.5%) Q3←Q2 第1降 35.83←31.33 (+14.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.4←230.87 (-4.5%) Q3←Q2 第1降 201.4←298.72 (-32.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.37←1.61 (-185.09%) Q3←Q2 連2降 -1.37←1.82 (-175.27%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.45 (+106.67%) Q3←Q2 連2升 0.03←-0.28 (-110.71%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.84←30.04 Q3←Q2 第1降 27.84←39.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.41←2.91 Q3←Q2 連3升 6.41←-7.19 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.97←37.41 Q3←Q2 連2降 -22.97←124.17 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.19←1.79 Q3←Q2 連2降 -1.19←1.98 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←1.4 Q3←Q2 連2降 -0.73←1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/17 黃仲康之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/02/08 台聯電 114年1月營收5917萬、年增72.77% |
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| 新聞 | 114/02/09 《業績-通網》台聯電1月營收為0.59億元，年增72.77% 114/02/08 【公告】台聯電 2025年1月合併營收5917.5萬元 年增72.77% 114/01/13 《上櫃電子公司1-12月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 114/01/10 《上櫃電子公司1-12月累計營收成長率前20名2-1》台聯電、萬潤 114/01/10 營收速報 - 台聯電(4905)12月營收6,505萬元年增率高達587.67％ 114/01/10 【公告】台聯電 2024年12月合併營收6505.4萬元 年增587.67% 114/01/10 《業績-通網》台聯電12月營收為0.65億元，年增587.67% 113/12/11 《上櫃電子公司1-11月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/12/11 《上櫃公司11月營收成長率前20名2-2》台聯電、萬潤、天方 113/12/10 《業績-通網》台聯電11月營收為0.42億元，年增382.13% 113/12/09 營收速報 - 台聯電(4905)11月營收4,217萬元年增率高達382.13％ 113/12/09 【公告】台聯電 2024年11月合併營收4216.7萬元 年增382.13% 113/11/12 《上櫃電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/11/08 《業績-通網》台聯電10月營收為0.65億元，年增525.07% 113/11/07 營收速報 - 台聯電(4905)10月營收6,457萬元年增率高達525.07％ 113/11/07 【公告】台聯電 2024年10月合併營收6457萬元 年增525.07% 113/10/30 【公告】台聯電113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 《上櫃電子公司1-9月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/10/08 營收速報 - 台聯電(4905)9月營收4,196萬元年增率高達143.61％ 113/10/08 《業績-通網》台聯電9月營收為0.42億元，年增143.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | 3.31% 645(-76.01%) | 0.91% 844(-81.66%) | 2.77% 587(-73.63%) | -4.41% 211(-26.79%) | -12.56% 125(23.55%) | -5.34% 151(1.91%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -34.64 | -19.29 | -44.49 | -61.19 | -84.53 |
| ROE | 6.03 | -1.6 | 1.69 | 1.12 | 1.77 |
| 本業收入比 | -23.95 | 35.56 | -39.39 | -121.88 | -36.99 |
| 自由現金流量 | -12.49 | -1.07 | -5.53 | 1.94 | -6.74 |
| 利息保障倍數 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 | 751.93 | 2145.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
