| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 (0.25%) 20張 (+39.7%) 季線下 85張 81張 37張 20張 0.25倍 |
-8.02% -9.57% -10.78% -20.5% 11.37% |
56.08 (-30.16%) 80.3 |
N/A 0.79 |
721 N/A |
微型股 23.44億 |
25.57% 0.0% |
光通信 |
2024-08-29 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.79,N/A (7.34,27.1,46.87) 0.83,96.51 (0.54,0.65,0.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.45% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.9←80.71(0.19%) 6.83←6.48(0.35%), 0.44% 80.9←82.82(-1.92%) 6.83←4.31(2.52%), 48.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-37.02%) 24-05-10 49.5 (62.22%) 23-03-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 525.07 53.87 403.82 歷年新高 0.65億(10月) | 143.61 -24.54 389.29 0.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 105.0 (24-11-11) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -2 0 0 4.02%←3.73%(0.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.0 4.63,2.51 up 80.6,77.0 -1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-2%,-2% 賣,賣,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.12 4.63,30.83 look 83.9,77.0 -1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 721 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 21.46,33.03 92.4,58.1 -0.61 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.98% -11.23% -14.36% -11.12% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.78%←18.94%(-9.16%) | 3 15.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.91% 5.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.03 (+266.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.43 (+9.09%) Q3←Q2 連3升 1.56←0.45 (+246.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.04 (+9.09%) Q3←Q2 連3升 0.1←-0.03 (+246.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.48←2.51 (-1.2%) Q3←Q2 連2降 2.48←0.95 (+161.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.83←37.52 (-4.5%) Q3←Q2 第1降 35.83←31.33 (+14.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.4←230.87 (-4.5%) Q3←Q2 第1降 201.4←298.72 (-32.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.37←1.61 (-185.09%) Q3←Q2 連2降 -1.37←1.82 (-175.27%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.45 (+106.67%) Q3←Q2 連2升 0.03←-0.28 (-110.71%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.84←30.04 Q3←Q2 第1降 27.84←39.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.41←2.91 Q3←Q2 連3升 6.41←-7.19 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.97←37.41 Q3←Q2 連2降 -22.97←124.17 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.19←1.79 Q3←Q2 連2降 -1.19←1.98 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←1.4 Q3←Q2 連2降 -0.73←1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/17 黃仲康之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/11/19 台聯電11/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/12 《上櫃電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/11/08 《業績-通網》台聯電10月營收為0.65億元，年增525.07% 113/11/07 營收速報 - 台聯電(4905)10月營收6,457萬元年增率高達525.07％ 113/11/07 【公告】台聯電 2024年10月合併營收6457萬元 年增525.07% 113/10/30 【公告】台聯電113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 《上櫃電子公司1-9月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/10/08 營收速報 - 台聯電(4905)9月營收4,196萬元年增率高達143.61％ 113/10/08 《業績-通網》台聯電9月營收為0.42億元，年增143.61% 113/09/24 營收速報 - 台聯電(4905)8月營收5,561萬元年增率高達319.25％ 113/09/11 《上櫃電子公司1-8月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/09/10 《上櫃公司8月營收成長率前20名2-2》長佳、台聯電、易威 113/09/07 《業績-通網》台聯電8月營收為0.56億元，年增319.25% 113/08/15 【公告】更正台聯電113年第2季合併財務報告 113/08/13 《上櫃電子公司1-7月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 113/08/09 【公告】台聯電董事會決議除息基準日 113/08/08 營收速報 - 台聯電(4905)7月營收5,889萬元年增率高達309.42％ 113/08/08 【公告】台聯電 2024年7月合併營收5889.1萬元 年增309.42% 113/08/08 《業績-通網》台聯電7月營收為0.59億元，年增309.42% 113/07/29 【公告】台聯電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】代子公司欣德芮(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | -8.02% 85(-76.07%) | -9.06% 135(-84.86%) | -9.57% 81(-74.75%) | -10.78% 37(-44.97%) | -20.5% 47(-56.93%) | 11.37% 109(-81.17%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 | 80.67↘ | 81.22↘ | 87.84↘ | 87.93↘ | 88.22↘ | 88.53↘ | 89.84↘ | 90.46↘ | 92.03↘ | 92.45↘ | 93.76↘ | 92.78↗ | 90.35↗ | 88.33↗ |
| 乖離率 | -0.46% | -1.13% | -8.58% | -8.68% | -8.98% | -9.3% | -10.62% | -11.23% | -12.75% | -13.14% | -14.36% | -13.45% | -11.12% | -9.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.0 | 90.5 | 87.5 | 89.2 | 89.7 | 91.4 | 91.9 | 89.2 | 103.5 | 106.5 | 101.5 | 75.6 | 72.0 | 70.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | 26.72% | 3.0% | 52.0% | -6.0% | -13.0% | -4.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -34.64 | -19.29 | -44.49 | -61.19 | -84.53 |
| ROE | 6.03 | -1.6 | 1.69 | 1.12 | 1.77 |
| 本業收入比 | -23.95 | 35.56 | -39.39 | -121.88 | -36.99 |
| 自由現金流量 | -12.49 | -1.07 | -5.53 | 1.94 | -6.74 |
| 利息保障倍數 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 | 751.93 | 2145.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
