| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.1 (5.61%) 3147張 (+50.78%) 季線上 創多年高 1896張 1788張 1663張 8496張 4.75倍 |
17.04% 32.72% 140.66% 361.27% 331.65% |
N/A N/A 94.1 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
7.25億 68.20億 |
37.23% 0.0% |
車輛整車 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.02,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.7,10.82 (1.21,1.42,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.05% 帶寬大) 月線斜率1.45 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.57←69.23(22.16%) 3.4←5.6(-39.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續6月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 94.8 (-0.74%) 24-11-01 11.6 (711.21%) 22-03-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.13 160.66 -18.84 0.1億(9月) | -33.04 -82.48 -21.73 0.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 94.8 (24-11-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 8.74% 4.34% 249 2 0 29.55%←18.84%(56.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.04 96.11,88.3 N/A,87.5 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,3%,3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.78 98.89,94.37 N/A,68.8 3.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 96.72 99.06,97.0 N/A,25.1 7.82 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.59% 46.46% 106.72% 182.33% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←0.26%(600.0%) | -14 (連5買轉賣) 0.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.34% 14.85% 50.34% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←0.0%(0%) | -11 (連3買轉賣) 0.35% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.47←0.26 (+80.77%) Q2←Q1 連3升 0.47←0.67 (-29.85%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.16 (+80.77%) Q2←Q1 第1升 -0.07←-0.01 (-29.85%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.01←1.14 (-11.4%) Q2←Q1 第1降 1.01←1.26 (-19.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.15←19.04 (-30.93%) Q2←Q1 第1降 13.15←2.61 (+403.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.13←350.71 (-30.93%) Q2←Q1 連3降 239.13←227.31 (+5.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.16 (+218.75%) Q2←Q1 連2升 0.51←-0.08 (-737.5%) Q2←Q2 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.19 (+36.84%) Q2←Q1 連2升 -0.12←-0.07 (+71.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.74←-11.79 Q2←Q1 第1升 12.74←19.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.79←-58.85 Q2←Q1 連3升 -15.79←-1.36 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 76.65←40.54 Q2←Q1 連2升 76.65←-10.44 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←1.38 Q2←Q1 連2升 4.5←-0.94 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←0.88 Q2←Q1 連2升 2.59←-0.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/14 華倫投資股份有限公司 董事 盤後定價交易 1,023張 |
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| 公告 | 113/11/01 合騏自結8~9月合併虧損3600萬元，每股稅後 -0.46元 113/11/01 櫃買中心10月30日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/01 《其他股》合騏列注意股 9月每股虧損0.21元 113/11/01 【公告】因合騏有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/28 【公告】合騏113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 【公告】合騏法人董事改派代表人 113/10/11 《其他股》合騏8月每股虧損0.25元 113/10/09 【公告】合騏 2024年9月合併營收1014萬元 年增27.13% 113/10/08 熱門股－合騏 帶量強攻漲停 113/09/30 焦點股：合騏積極布局綠能領域，股價逐步墊高 113/08/08 營收速報 - 合騏(8937)7月營收2,221萬元年增率高達197.46％ 113/08/08 【公告】合騏 2024年7月合併營收2221.4萬元 年增197.46% 113/08/07 【公告】合騏董事會決議通過對子公司屹海風電科技股份有限公司增資案 113/07/30 【公告】合騏113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 《其他股》合騏布局綠能 拚H2挹注獲利 113/07/22 合騏布局綠能 拚H2挹注獲利 113/07/15 【公告】合騏董事會決議子公司屹海風電科技股份有限公司擬購置離岸風機安裝船舶 113/07/09 【公告】合騏 2024年6月合併營收1019.9萬元 年增-16.26% 113/06/07 【公告】合騏 2024年5月合併營收1308.1萬元 年增8.84% 113/06/07 【公告】合騏113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】合騏 2024年4月合併營收2358.7萬元 年增-45.07% 113/05/07 【公告】合騏不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合騏 | 17.04% 1896(65.98%) | 14.34% 1558(102.02%) | 32.72% 1788(75.96%) | 140.66% 1663(89.22%) | 361.27% 1022(207.94%) | 331.65% 553(468.39%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.1 | 89.6↗ | 87.32↗ | 84.48↗ | 83.39↗ | 81.41↗ | 79.32↗ | 70.81↗ | 64.25↗ | 50.24↗ | 49.2↗ | 45.52↗ | 35.66↗ | 33.33↗ | 32.03↗ |
| 乖離率 | 5.02% | 7.76% | 11.39% | 12.84% | 15.59% | 18.63% | 32.89% | 46.46% | 87.3% | 91.26% | 106.72% | 163.88% | 182.33% | 193.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.9 | 80.4 | 82.3 | 74.0 | 70.9 | 63.5 | 51.6 | 39.1 | 23.4 | 22.95 | 20.4 | 21.2 | 21.8 | 21.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合騏 | 45.02% | 347.0% | 41.0% | 11.0% | -17.0% | 11.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.65 | -11.69 | -54.71 | -10.92 | -8.74 |
| ROE | 6.39 | 0.25 | -7.96 | -0.46 | -1.87 |
| 本業收入比 | -61.11 | -277.78 | 98.57 | 620.00 | 152.94 |
| 自由現金流量 | -0.49 | -0.55 | -2.04 | -1.95 | 1.13 |
| 利息保障倍數 | 6.66 | 2.80 | -30.65 | -9.35 | -98.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
