合騏 8937 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY	稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.12	-82.35	-0.61	0	0.44	-80.95	-0.46	0	-0.49	0	0.65	-54.86	40.62	-40.19	-0.33	0.52	940.0	0.14	7.69	0.01	-50.0	17.91	-94.73
2022 (9)	0.68	0	-1.23	0	2.31	250.0	-0.02	0	-0.55	0	1.44	1957.14	67.92	1122.64	-0.25	0.05	0	0.13	18.18	0.02	0.0	340.00	0
2021 (8)	-0.82	0	-1.22	0	0.66	-57.42	-0.02	0	-2.04	0	0.07	-58.82	5.56	-7.52	-0.69	-0.57	0	0.11	0.0	0.02	0.0	0.00	0
2020 (7)	-0.3	0	-1.65	0	1.55	520.0	0.03	-76.92	-1.95	0	0.17	70.0	6.01	80.81	-0.31	-0.03	0	0.11	-21.43	0.02	100.0	-300.00	0
2019 (6)	0.72	500.0	0.41	0	0.25	212.5	0.13	0	1.13	0	0.1	66.67	3.32	64.45	-0.26	-0.14	0	0.14	-17.65	0.01	0.0	7200.00	15500.0
2018 (5)	0.12	0	-0.73	0	0.08	0	0	0	-0.61	0	0.06	-33.33	2.02	-31.54	-0.14	0.08	0	0.17	6.25	0.01	0.0	46.15	0
2017 (4)	-0.55	0	-0.35	0	0	0	0	0	-0.9	0	0.09	12.5	2.95	39.43	-0.16	-0.17	0	0.16	33.33	0.01	0.0	0.00	0
2016 (3)	0.68	1260.0	0.73	58.7	-0.39	0	0.01	0	1.41	176.47	0.08	-33.33	2.12	-26.46	-0.02	-0.04	0	0.12	50.0	0.01	0	755.56	2317.78
2015 (2)	0.05	-68.75	0.46	0	-0.16	0	0	0	0.51	0	0.12	50.0	2.88	69.42	0	0.08	-50.0	0.08	-20.0	0	0	31.25	-49.22
2014 (1)	0.16	-55.56	-1.48	0	-0.04	0	0.01	0	-1.32	0	0.08	0.0	1.70	-11.04	0.1	0.16	-11.11	0.1	-28.57	0	0	61.54	-45.3

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.16	153.33	223.08	-2.29	-369.41	-146.24	1.33	731.25	6750.0	0.08	0	366.67	-2.13	-487.27	-100.94	2.28	0	686.21	0	0	633.33	0	358.62	-0.14	-100.0	0.0	-0.29	-178.38	-200.0	0.04	0.0	33.33	0	0	0	0.00	100.0	100.0
24Q2 (19)	-0.3	-172.73	-400.0	0.85	189.47	547.37	0.16	-27.27	176.19	0	0	-100.0	0.55	151.89	320.0	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.07	56.25	-600.0	0.37	208.33	716.67	0.04	0.0	33.33	0	0	0	-73.17	-6.43	0
24Q1 (18)	-0.11	-150.0	-222.22	-0.95	-311.11	-1683.33	0.22	-18.52	-45.0	0	-100.0	0	-1.06	-258.21	-806.67	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.16	-6.67	-300.0	0.12	300.0	-53.85	0.04	0.0	33.33	0	0	0	-68.75	-121.88	-321.53
23Q4 (17)	0.22	269.23	200.0	0.45	148.39	138.46	0.27	1450.0	-77.12	0.01	133.33	150.0	0.67	163.21	148.2	0.29	0.0	-74.34	0	0	116.00	-16.0	-64.07	-0.15	-7.14	-66.67	0.03	-89.66	150.0	0.04	33.33	33.33	0	0	0	314.29	873.63	0
23Q3 (16)	-0.13	-116.67	-130.95	-0.93	-389.47	25.6	-0.02	90.48	-105.71	-0.03	-250.0	0	-1.06	-324.0	-27.71	0.29	314.29	0.0	0	0	138.10	1221.77	228.57	-0.14	-1300.0	-366.67	0.29	583.33	2800.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	0	-40.62	0	-104.84
23Q2 (15)	-0.06	-166.67	-120.69	-0.19	-416.67	-108.68	-0.21	-152.5	88.59	0.02	0	0	-0.25	-266.67	-110.08	0.07	0	600.0	0	0	10.45	0	474.63	-0.01	75.0	75.0	-0.06	-123.08	64.71	0.03	0.0	0.0	0	0	0	0.00	-100.0	0
23Q1 (14)	0.09	140.91	-50.0	0.06	105.13	106.06	0.4	-66.1	-84.79	0	100.0	-100.0	0.15	110.79	118.52	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.04	55.56	50.0	0.26	533.33	-3.7	0.03	0.0	0.0	0	0	-100.0	31.03	0	-46.55
22Q4 (13)	-0.22	-152.38	48.84	-1.17	6.4	-85.71	1.18	237.14	353.85	-0.02	0	-100.0	-1.39	-67.47	-31.13	1.13	289.66	11200.0	0	0	322.86	668.18	15397.14	-0.09	-200.0	35.71	-0.06	-700.0	-50.0	0.03	-25.0	0.0	0	0	-100.0	0.00	-100.0	0
22Q3 (12)	0.42	44.83	800.0	-1.25	-157.08	-6150.0	0.35	119.02	66.67	0	0	100.0	-0.83	-133.47	-937.5	0.29	2800.0	866.67	0	0	42.03	2211.59	348.31	-0.03	25.0	84.21	0.01	105.88	103.85	0.04	33.33	33.33	0	0	-100.0	840.00	0	0
22Q2 (11)	0.29	61.11	1550.0	2.19	321.21	556.25	-1.84	-169.96	-268.0	0	-100.0	100.0	2.48	406.17	596.0	0.01	0.0	-50.0	0	0	1.82	-5.45	-75.45	-0.04	50.0	82.61	-0.17	-162.96	22.73	0.03	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	0.00	-100.0	0
22Q1 (10)	0.18	141.86	158.06	-0.99	-57.14	-1000.0	2.63	911.54	286.76	0.01	200.0	-50.0	-0.81	23.58	-102.5	0.01	0.0	0.0	0	0	1.92	-7.69	-61.54	-0.08	42.86	38.46	0.27	775.0	640.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	58.06	0	0
21Q4 (9)	-0.43	-616.67	0.0	-0.63	-3050.0	62.72	0.26	23.81	-76.15	-0.01	50.0	-200.0	-1.06	-1225.0	50.0	0.01	-66.67	101.82	0	0	2.08	-77.78	102.54	-0.14	26.32	-250.0	-0.04	84.62	-166.67	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	100.0
21Q3 (8)	-0.06	-200.0	-154.55	-0.02	95.83	99.0	0.21	142.0	-55.32	-0.02	0.0	0	-0.08	84.0	95.79	0.03	50.0	-95.0	0	0	9.38	26.56	-87.34	-0.19	17.39	-171.43	-0.26	-18.18	0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	-100.0
21Q2 (7)	-0.02	93.55	-108.33	-0.48	-433.33	-500.0	-0.5	-173.53	0	-0.02	-200.0	0.0	-0.5	-25.0	-238.89	0.02	100.0	-33.33	0	0	7.41	48.15	75.31	-0.23	-76.92	-155.56	-0.22	-340.0	-266.67	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	0.00	0	0
21Q1 (6)	-0.31	27.91	-40.91	-0.09	94.67	-104.66	0.68	-37.61	0	0.02	100.0	-66.67	-0.4	81.13	-123.39	0.01	101.82	-87.5	0	0	5.00	106.09	-60.0	-0.13	-225.0	-8.33	-0.05	-183.33	-25.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	0.00	100.0	0
20Q4 (5)	-0.43	-490.91	-816.67	-1.69	15.92	-313.92	1.09	131.91	395.45	0.01	0	133.33	-2.12	-11.58	-349.41	-0.55	-191.67	-1200.0	0	0	-82.09	-210.82	-1298.51	-0.04	42.86	33.33	0.06	0	146.15	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-430.00	-256.36	0
20Q3 (4)	0.11	-54.17	0.0	-2.01	-1775.0	0.0	0.47	0	0.0	0	100.0	0.0	-1.9	-627.78	0.0	0.6	1900.0	0.0	0	0.0	74.07	1653.09	0.0	-0.07	22.22	0.0	0	100.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0	0.0	275.00	0	0.0
20Q2 (3)	0.24	209.09	0.0	0.12	-93.78	0.0	0	0	0.0	-0.02	-133.33	0.0	0.36	-78.95	0.0	0.03	-62.5	0.0	0	0.0	4.23	-66.2	0.0	-0.09	25.0	0.0	-0.06	-50.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q1 (2)	-0.22	-466.67	0.0	1.93	144.3	0.0	0	-100.0	0.0	0.06	300.0	0.0	1.71	101.18	0.0	0.08	60.0	0.0	0	0.0	12.50	82.5	0.0	-0.12	-100.0	0.0	-0.04	69.23	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q4 (1)	0.06	0.0	0.0	0.79	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.85	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	6.85	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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