| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 (1.05%) 421張 (-18.45%) 季線上 334張 621張 484張 421張 0.68倍 |
-1.37% 8.96% 16.31% 32.16% 67.9% |
53.09 (-38.49%) 86.3 |
N/A 0.94 |
N/A N/A |
8.86億 76.43億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2024-08-27 2024-07-05 |
0 | 大同集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.26,N/A (11.1,22.29,33.47) 5.48,15.75 (1.21,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.24%) 月線斜率0.4 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.51←81.43(-2.36%) 8.05←6.24(29.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-30.68%) 24-07-04 31.5 (173.97%) 22-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.44 35.33 -7.99 4.09億(9月) | -32.67 17.33 -12.61 3.02億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 93.5 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.48% 140 -2 0 56.13%←55.27%(1.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.92 31.39,23.32 up 87.5,86.0 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,6%,3%,2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.77 67.36,68.24 95.7,84.8 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.16 49.54,48.0 124.5,67.5 1.42 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% 5.36% 0.97% 20.01% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←1.56%(115.38%) | 55 13.06% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.78% 14.13% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.29%(65.52%) | -9 (連2賣) 2.14% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.54 (+2.6%) Q2←Q1 第1升 1.58←1.5 (+5.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.4←9.06 (+3.75%) Q2←Q1 第1升 9.4←9.85 (-4.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.35 (+3.75%) Q2←Q1 第1升 0.47←0.51 (-4.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.32←6.15 (+19.02%) Q2←Q1 第1升 7.32←6.64 (+10.24%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.95←74.44 (-7.38%) Q2←Q1 第1降 68.95←82.61 (-16.54%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.64←86.96 (-7.38%) Q2←Q1 第1降 85.64←87.11 (-1.69%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.56 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.45 (+8.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.29 (+51.72%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.47 (-6.38%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.81←23.12 Q2←Q1 第1升 23.81←23.14 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.02←3.9 Q2←Q1 第1升 5.02←5.17 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←5.49 Q2←Q1 連2降 4.65←4.03 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.34 Q2←Q1 連2降 3.0←2.82 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.66 Q2←Q1 連2降 1.48←1.28 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/01 大世科董事會通過第三季合併財報案之決議內容 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/30 《資服股》大世科前3季每股盈餘1.51元 113/10/30 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/10/27 大世科ibo.ai智慧客服 多領域幫手 113/10/22 【公告】大世科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大世科獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《業績-資服》大世科9月營收為4.09億元，年增33.45% 113/09/20 ISO 14064-1＋永續報告書 大世科通過雙重驗證 力促永續轉型 113/09/19 大世科攜手微軟 衝AI應用 113/09/19 《資服股》大世科攜手微軟 生成式AI客服導入台灣賓士APP 113/09/09 《業績-資服》大世科8月營收為3.02億元，年減32.67% 113/08/26 《資服股》大世科8月27日受邀台新證券之法人說明會 113/08/26 【公告】大世科受邀參加台新證券之法人說明會 113/08/07 【公告】大世科 2024年7月合併營收2.58億元 年增-1.85% 113/08/07 《業績-資服》大世科7月營收為2.58億元，年減1.85% 113/08/07 《資服股》大世科上半年每股賺1.06元 113/07/30 【公告】大世科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 大同有望打入印尼資料中心 進入驗證 113/07/15 大同有望打入印尼資料中心 獲選進入驗證階段 113/07/15 大同攜手大世科攻入印尼新首都AI資料中心建置計畫，已進入POC階段 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | -1.37% 334(25.8%) | -4.43% 400(5.1%) | 8.96% 621(-32.21%) | 16.31% 484(-12.96%) | 32.16% 937(-55.07%) | 67.9% 584(-27.9%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 | 86.0↘ | 86.78↘ | 88.19↘ | 89.36↗ | 88.64↗ | 86.84↗ | 82.68↗ | 81.91↗ | 88.28↗ | 87.96↗ | 85.47↗ | 76.11↗ | 71.91↗ | 69.73↗ |
| 乖離率 | 0.35% | -0.55% | -2.14% | -3.42% | -2.64% | -0.62% | 4.38% | 5.36% | -2.24% | -1.89% | 0.97% | 13.39% | 20.01% | 23.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.1 | 87.5 | 90.3 | 85.5 | 79.2 | 79.4 | 83.0 | 74.2 | 84.7 | 76.0 | 65.3 | 49.65 | 51.4 | 52.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 193.18% | 72.0% | 26.0% | -1.0% | 50.0% | 55.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
| ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
| 本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
