| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 (7.62%) 2639張 (+456.14%) 季線下 1240張 2008張 4408張 6861張 3.42倍 長跌破 |
0.66% 1.17% 30.82% 72.2% 121.13% |
37.03 (-39.0%) 60.7 |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
9.41億 57.11億 |
22.38% 0.0% |
電子其它 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.52,N/A (9.51,11.93,14.34) 2.9,20.93 (1.07,1.24,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.42%) 月線斜率0.06 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.41←50.3(-1.77%) 17.06←13.58(25.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (N/A) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 71.6 (-15.22%) 24-09-20 23.5 (158.3%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.0 -21.74 25.92 2.64億(9月) | 39.73 23.55 28.71 歷年新高 3.37億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 63.4 (24-10-23) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 2.81% -164 15 0 23.23%←23.42%(-0.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.98 73.79,51.81 62.2,56.9 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,5%,2%,-2% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.57 65.18,60.6 71.6,52.5 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.04 76.1,72.6 71.6,34.95 3.01 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.53% 2.81% 18.51% 48.59% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.37%←4.3%(71.4%) | 394 14.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.81% 6.14% 43.12% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.04%(850.0%) | 14 (連6賣轉買) 0.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.18 (+133.33%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.06 (+600.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.58←6.45 (+17.52%) Q2←Q1 第1升 7.58←5.87 (+29.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←0.93 (+17.52%) Q2←Q1 連2升 1.65←0.35 (+29.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.17←4.7 (+10.0%) Q2←Q1 連3升 5.17←4.61 (+12.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.13←69.63 (-6.46%) Q2←Q1 連2降 65.13←75.81 (-14.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.03←100.27 (-6.46%) Q2←Q1 連3升 101.03←106.48 (-5.12%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.92 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.69←0.41 (+68.29%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←0.75 (+110.67%) Q2←Q1 第1升 1.58←0.28 (+464.29%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.38←35.68 Q2←Q1 連6升 41.38←27.48 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.8←14.47 Q2←Q1 連2升 21.8←5.98 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←13.52 Q2←Q1 第1降 8.66←6.61 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←4.5 Q2←Q1 第1降 3.38←2.14 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←2.88 Q2←Q1 第1降 2.11←1.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/14 蔡國龍 董事 贈與 70張 113/03/14 蔡國龍之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 113/10/30 岱稜國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/30 岱稜第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】岱稜113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】岱稜國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/29 岱稜擬發CB籌資逾5億元最快11月底完成 將搶攻歐洲市場需求 113/10/19 《其他電》岱稜深化歐洲布局 全年營運正向 113/10/18 岱稜深化歐洲布局 全年營運正向 113/10/09 《業績-其他電》岱稜9月營收為2.64億元，年增8.01% 113/10/09 【公告】岱稜 2024年9月合併營收2.64億元 年增8.01% 113/09/24 岱稜擬發行CB籌資逾5億元 進一步搶攻歐洲市場需求 113/09/24 《其他電》岱稜擬發債5億元 113/09/09 客戶端需求旺 真空蒸鍍薄膜廠岱稜8月營收創新高年增39% 113/09/09 《業績-其他電》岱稜8月營收為3.37億元，年增39.73% 113/08/27 【公告】岱稜董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 113/08/19 《其他電》岱稜庫藏股期間屆滿 買回548張、每股均價43.68元 113/08/19 【公告】岱稜庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/08/16 《其他電》岱稜7月每股盈餘0.51元、第二季0.69元 113/08/16 【公告】岱稜有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 岱稜Q2財報亮眼 單季毛利率創新高 上半年EPS 1.62元 113/08/09 【公告】岱稜 2024年7月合併營收2.73億元 年增52.3% 113/08/09 《業績-其他電》岱稜7月營收為2.73億元，年增52.30% 113/07/31 【公告】岱稜113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | 0.66% 1240(112.88%) | 5.93% 1812(45.62%) | 1.17% 2008(31.46%) | 30.82% 4408(-40.11%) | 72.2% 3076(-14.2%) | 121.13% 1678(57.3%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 | 58.2↗ | 58.44↗ | 59.28↗ | 57.94↗ | 58.07↗ | 58.88↘ | 60.58↗ | 59.04↗ | 53.12↗ | 52.76↗ | 51.22↗ | 43.46↗ | 40.85↗ | 39.32↗ |
| 乖離率 | 4.3% | 3.87% | 2.4% | 4.76% | 4.53% | 3.09% | 0.2% | 2.81% | 14.27% | 15.05% | 18.51% | 39.67% | 48.59% | 54.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 60.3 | 57.3 | 58.2 | 60.0 | 63.0 | 60.4 | 46.4 | 43.5 | 45.2 | 35.25 | 29.25 | 27.45 | 26.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | 51.55% | 103.0% | 17.0% | 0.0% | 10.0% | -8.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 | 10.88 |
| ROE | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 | 11.72 |
| 本業收入比 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 | 106.25 |
| 自由現金流量 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 | 28.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
