| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 (-0.51%) 114張 (-70.55%) 季線下 380張 528張 2348張 114張 0.22倍 |
-2.39% -5.76% -17.76% 12.74% 66.16% |
35.41 (-27.89%) 49.1 |
N/A 1.11 |
257 N/A |
微型股 46.20億 |
22.34% 0.0% |
電子其它 |
2024-12-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 | 48.97↘ | 49.53↘ | 50.21↘ | 50.41↘ | 53.15↘ | 55.07↘ | 56.65↗ | 47.05↗ |
| 乖離率 | 0.27% | -0.87% | -2.21% | -2.6% | -7.62% | -10.84% | -13.33% | 4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 50.3 | 52.1 | 50.9 | 56.4 | 59.7 | 43.55 | 29.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035/岱稜五 | 2024-11-26 | 2027-11-26 | 2029-11-26 | 100.0 | 102.5 103.0 | 1 (01-16) | 0.2,3.5 | 35 | 62.0 | 30.07 | 79.19 | 5000 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | -0.51% | 1038 | -0.6% | 1769 | 8.21 | 無 | 53 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.23,N/A (9.51,11.88,14.26) 2.19,22.42 (1.07,1.24,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.46←46.31(0.15%) 19.4←19.81(-0.41%), -2.64% 46.46←50.42(-3.96%) 19.4←13.64(5.76%), 21.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (6.07%[113]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-31.81%) 24-11-08 23.5 (108.94%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.04 3.74 21.71 2.52億(12月) 月營營益增 | 9.24 9.74 21.59 2.43億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 55.8 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.12% -4 -8 0 25.67%←27.03%(-1.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.21,21.58 up 42.33 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-2%,1%,1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.37,47.97 48.39 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 257 N/A | 月KD RSI MACD | 48.54,56.62 63.41 1.25 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -10.84% -13.33% 4.36% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←5.43%(-0.07%) | -21 (連3買轉賣) 18.42% | 2年趨勢圖 | 5.36%←4.38%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 2.17% 11.25% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | -1 0.88% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.04%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.42 (-42.86%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.73←7.58 (+15.17%) Q3←Q2 連2升 8.73←6.64 (+31.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.65 (+15.17%) Q3←Q2 連3升 1.67←0.81 (+31.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.61←5.17 (+8.51%) Q3←Q2 連4升 5.61←4.4 (+27.5%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.28←65.13 (+1.77%) Q3←Q2 第1升 66.28←69.98 (-5.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.76←101.03 (+1.77%) Q3←Q2 第1降 92.76←91.53 (+1.34%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←0.69 (+97.1%) Q3←Q2 第1升 1.36←0.78 (+74.36%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.6 (-14.37%) Q3←Q2 第1降 1.37←0.66 (+107.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.42←41.38 Q3←Q2 第1降 39.42←32.52 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.19←21.8 Q3←Q2 第1降 19.19←12.14 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.16←8.66 Q3←Q2 第1升 15.16←11.13 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.45←3.38 Q3←Q2 第1升 6.45←3.95 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.01←2.11 Q3←Q2 第1升 4.01←2.48 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/19 李顯昌 董事 贈與 43張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/09 岱稜 113年12月營收2.52億、年增23.04% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/09 《業績-其他電》岱稜12月營收為2.52億元，年增23.04% 114/01/09 【公告】岱稜 2024年12月合併營收2.52億元 年增23.04% 114/01/04 《其他電》美客戶訂單穩定 岱稜樂看今年 114/01/03 美客戶訂單穩定 岱稜樂看今年 113/12/23 《其他電》岱稜12月25日受邀福邦證線上法說 113/12/23 【公告】岱稜受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》岱稜11月營收為2.43億元，年增9.24% 113/12/09 【公告】岱稜 2024年11月合併營收2.43億元 年增9.24% 113/11/27 岱稜冷燙箔再獲台灣精品獎 雷射技術開創視覺新境界 113/11/21 真空蒸鍍廠岱稜發行CB籌資逾5.2億元 11/26掛牌交易 113/11/09 〈熱門股〉岱稜獲利倍增賺贏去年全年 股價創16年新高周漲18% 113/11/08 【公告】土地銀行 2024年10月合併營收26.81億元 年增-0.44% 113/11/08 【公告】岱稜 2024年10月合併營收2.21億元 年增-1.1% 113/11/08 《業績-其他電》岱稜10月營收為2.21億元，年減1.10% 113/11/08 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技股份有限公司不分派113年期中盈餘 113/11/08 《其他電》岱稜前3季每股盈餘2.98元 113/10/30 【公告】岱稜113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】岱稜國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/29 岱稜擬發CB籌資逾5億元最快11月底完成 將搶攻歐洲市場需求 113/10/19 《其他電》岱稜深化歐洲布局 全年營運正向 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | -2.39% 380(-70.01%) | -2.39% 621(-81.63%) | -5.76% 528(-78.4%) | -17.76% 2348(-95.14%) | 12.74% 3396(-96.64%) | 66.16% 2200(-94.81%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 | 10.88 |
| ROE | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 | 11.72 |
| 本業收入比 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 | 106.25 |
| 自由現金流量 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 | 28.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
