| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 (-1.69%) 339張 (+21.94%) 季線旁 273張 595張 653張 339張 0.57倍 |
-2.79% -10.45% 0.38% -16.98% 61.17% |
50.97 (-2.55%) 52.3 |
N/A 1.11 |
531 N/A |
微型股 49.21億 |
0.0% 0.0% |
電子其它 |
2024-12-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 | 53.08↘ | 53.46↘ | 54.73↘ | 55.34↘ | 53.36↗ | 52.68↗ | 55.31↘ | 50.81↗ |
| 乖離率 | -1.47% | -2.17% | -4.44% | -5.49% | -1.99% | -0.72% | -5.44% | 2.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.8 | 53.5 | 58.4 | 55.3 | 50.3 | 52.1 | 63.0 | 32.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035/岱稜五 | 2024-11-26 | 2027-11-26 | 2029-11-26 | 100.0 | 107.15 107.2 | 10 (03-26) | 2,1.2 | 12 | 62.0 | 27.09 | 84.35 | 5000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | -2.0% | 970 | -1.44% | 1701 | 6.48 | 無 | 41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.44,N/A (9.93,13.09,16.25) 2.22,23.96 (1.09,1.25,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.71%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.77←46.29(0.48%) 18.65←19.33(-0.68%), -1.07% 46.77←48.86(-2.09%) 18.65←15.38(3.27%), 13.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-27.36%) 24-11-08 23.5 (122.55%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.03 -0.42 15.71 2.41億(2月) | 3.03 -3.76 3.03 2.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 60.6 (25-02-27) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.36% 7 1 0 21.34%←25.1%(-3.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,20.67 look 41.4 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-3%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.52,45.19 48.62 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 531 N/A | 月KD RSI MACD | 54.76,57.4 61.94 0.72 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.44% -0.72% -5.44% 2.93% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←4.99%(-0.29%) | -99 (連2賣) 29.2% | 2年趨勢圖 | 4.7%←4.3%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.48% 10.61% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.25%(-0.08%) | -1 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.04%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.18 (+38.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←8.73 (-17.98%) Q4←Q3 第1降 7.16←6.51 (+9.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.67 (-17.98%) Q4←Q3 第1降 1.03←0.78 (+9.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.44←5.61 (+14.8%) Q4←Q3 連5升 6.44←4.44 (+45.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.56←66.28 (+21.54%) Q4←Q3 連2升 80.56←70.99 (+13.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.28←92.76 (+21.54%) Q4←Q3 第1升 121.28←94.45 (+28.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.36 (-32.35%) Q4←Q3 第1降 0.92←0.73 (+26.03%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.37 (-32.12%) Q4←Q3 連2降 0.93←0.87 (+6.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.85←39.42 Q4←Q3 連2降 36.85←34.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.38←19.19 Q4←Q3 連2降 14.38←12.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.33←15.16 Q4←Q3 第1降 12.33←10.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←6.45 Q4←Q3 第1降 4.02←3.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←4.01 Q4←Q3 第1降 2.57←2.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/14 蔡獻逸 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】岱稜 2025年2月合併營收2.41億元 年增32.04% 114/03/07 《業績-其他電》岱稜2月營收為2.41億元，年增32.04% 114/02/24 【公告】岱稜國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫內容變更 114/02/24 岱稜去年獲利年增76%每股賺3.9元 擬配2.75元股息創新高 114/02/24 《其他電》岱稜113年每股盈餘3.9元 擬配息2.75元 114/02/24 【公告】岱稜董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】岱稜董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/17 《其他電》美、歐動能強 岱稜今年營運看增 114/02/17 美、歐動能強 岱稜今年營運看增 114/02/14 【公告】岱稜113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】岱稜 2025年1月合併營收2.42億元 年增3.03% 114/02/08 《業績-其他電》岱稜1月營收為2.42億元，年增3.03% 114/01/09 《業績-其他電》岱稜12月營收為2.52億元，年增23.04% 114/01/09 【公告】岱稜 2024年12月合併營收2.52億元 年增23.04% 114/01/04 《其他電》美客戶訂單穩定 岱稜樂看今年 114/01/03 美客戶訂單穩定 岱稜樂看今年 113/12/23 《其他電》岱稜12月25日受邀福邦證線上法說 113/12/23 【公告】岱稜受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》岱稜11月營收為2.43億元，年增9.24% 113/12/09 【公告】岱稜 2024年11月合併營收2.43億元 年增9.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | -2.79% 273(23.8%) | -2.24% 294(14.95%) | -10.45% 595(-43.11%) | 0.38% 653(-48.12%) | -16.98% 1798(-81.15%) | 61.17% 2260(-85.0%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.68 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 |
| ROE | 17.63 | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 |
| 本業收入比 | 115.50 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 |
| 利息保障倍數 | 35.62 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
