| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 (0.0%) 427張 (+14.66%) 季線下 717張 1298張 2992張 427張 0.33倍 |
-5.07% -17.18% -19.68% 4.98% 80.71% |
44.28 (-12.5%) 50.6 |
N/A 1.07 |
284 N/A |
微型股 47.61億 |
22.38% 0.0% |
電子其它 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 50.77↘ | 50.96↘ | 52.6↘ | 54.16↘ | 54.96↘ | 55.67↘ | 57.95↘ | 58.12↘ | 57.85↗ | 57.3↗ | 55.66↗ | 48.34↗ | 45.21↗ | 43.33↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.71% | -3.8% | -6.57% | -7.93% | -9.11% | -12.68% | -12.94% | -12.53% | -11.69% | -9.09% | 4.68% | 11.92% | 16.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.6 | 53.3 | 54.3 | 57.0 | 61.1 | 57.0 | 57.3 | 63.0 | 43.8 | 43.25 | 48.2 | 31.75 | 28.0 | 27.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035/岱稜五 | 2024-11-26 | 2027-11-26 | 2029-11-26 | 100.0 | 102.0 103.0 (-0.96%) | 20 (12-19) | 24.6,65.3 | 653 | 62.0 | 26.21 | 81.61 | 5000 | 0.0% | -7 | 0 | 0 | -0.49% | 1070 | -0.59% | 1801 | 7.54 | 無 | 113 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.64,N/A (9.51,11.93,14.34) 2.26,22.39 (1.07,1.24,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.74% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.63←49.66(-4.03%) 19.79←16.73(3.06%), 8.65% 45.63←50.26(-4.63%) 19.79←13.74(6.05%), 21.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (5.89%[113]) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-29.72%) 24-11-08 23.5 (115.32%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.24 9.74 21.59 2.43億(11月) 短跌破長 | -1.1 -16.03 22.94 2.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 69.8 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.95% 0.45% -3 -4 0 27.26%←31.31%(-4.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.42 10.43,8.18 up 52.5,49.6 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-3%,-2%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.85 3.82,5.72 look 52.5,49.6 -1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 284 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.21 52.6,62.4 N/A,34.95 1.99 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.93% -12.94% -9.09% 11.92% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←6.05%(-0.75%) | -34 7.96% | 2年趨勢圖 | 5.3%←4.41%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.94% 24.17% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.36%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.04%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.42 (-42.86%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.73←7.58 (+15.17%) Q3←Q2 連2升 8.73←6.64 (+31.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.65 (+15.17%) Q3←Q2 連3升 1.67←0.81 (+31.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.61←5.17 (+8.51%) Q3←Q2 連4升 5.61←4.4 (+27.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.28←65.13 (+1.77%) Q3←Q2 第1升 66.28←69.98 (-5.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.76←101.03 (+1.77%) Q3←Q2 第1降 92.76←91.53 (+1.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←0.69 (+97.1%) Q3←Q2 第1升 1.36←0.78 (+74.36%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.6 (-14.37%) Q3←Q2 第1降 1.37←0.66 (+107.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.42←41.38 Q3←Q2 第1降 39.42←32.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.19←21.8 Q3←Q2 第1降 19.19←12.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.16←8.66 Q3←Q2 第1升 15.16←11.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.45←3.38 Q3←Q2 第1升 6.45←3.95 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.01←2.11 Q3←Q2 第1升 4.01←2.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/19 李顯昌 董事 贈與 43張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-其他電》岱稜11月營收為2.43億元，年增9.24% 113/12/09 【公告】岱稜 2024年11月合併營收2.43億元 年增9.24% 113/11/27 岱稜冷燙箔再獲台灣精品獎 雷射技術開創視覺新境界 113/11/21 真空蒸鍍廠岱稜發行CB籌資逾5.2億元 11/26掛牌交易 113/11/09 〈熱門股〉岱稜獲利倍增賺贏去年全年 股價創16年新高周漲18% 113/11/08 【公告】土地銀行 2024年10月合併營收26.81億元 年增-0.44% 113/11/08 【公告】岱稜 2024年10月合併營收2.21億元 年增-1.1% 113/11/08 《業績-其他電》岱稜10月營收為2.21億元，年減1.10% 113/11/08 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技股份有限公司不分派113年期中盈餘 113/11/08 《其他電》岱稜前3季每股盈餘2.98元 113/10/30 【公告】岱稜113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】岱稜國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/29 岱稜擬發CB籌資逾5億元最快11月底完成 將搶攻歐洲市場需求 113/10/19 《其他電》岱稜深化歐洲布局 全年營運正向 113/10/18 岱稜深化歐洲布局 全年營運正向 113/10/09 《業績-其他電》岱稜9月營收為2.64億元，年增8.01% 113/10/09 【公告】岱稜 2024年9月合併營收2.64億元 年增8.01% 113/09/24 岱稜擬發行CB籌資逾5億元 進一步搶攻歐洲市場需求 113/09/24 《其他電》岱稜擬發債5億元 113/09/09 客戶端需求旺 真空蒸鍍薄膜廠岱稜8月營收創新高年增39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | -5.07% 717(-40.45%) | -6.81% 1049(-59.3%) | -17.18% 1298(-67.1%) | -19.68% 2992(-85.73%) | 4.98% 3585(-88.09%) | 80.71% 2182(-80.43%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | 51.55% | 70.0% | 17.0% | 0.0% | 10.0% | -8.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 | 10.88 |
| ROE | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 | 11.72 |
| 本業收入比 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 | 106.25 |
| 自由現金流量 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 | 28.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
