| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 (-0.41%) 854張 (+25.96%) 季線下 1026張 589張 722張 854張 1.45倍 |
19.25% -10.45% -7.16% -14.13% 42.64% |
46.49 (-3.15%) 48.0 |
N/A 1.18 |
674 N/A |
微型股 45.16億 |
21.97% 0.0% |
電子其它 |
2024-12-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 47.41↗ | 44.11↘ | 48.22↘ | 49.32↘ | 52.23↘ | 51.55↘ | 53.91↘ | 51.43↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 8.82% | -0.46% | -2.68% | -8.1% | -6.89% | -10.96% | -6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.25 | 50.5 | 53.6 | 54.5 | 51.5 | 51.7 | 55.9 | 33.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035/岱稜五 | 2024-11-26 | 2027-11-26 | 2029-11-26 | 100.0 | 103.2 103.5 (+0.98%) | 35 (04-18) | 31.2,15.7 | 157 | 62.0 | 33.69 | 77.42 | 5000 | 0.0% | -10 | 0 | 0,0 | -0.74% | 949 | -0.73% | 1680 | 8.06 | 無 | 41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,N/A (9.66,11.94,14.22) 2.02,23.86 (1.09,1.25,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.68% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.46←48.27(-2.81%) 18.86←18.42(0.44%), 1.39% 45.46←49.32(-3.86%) 18.86←15.65(3.21%), 13.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[113] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-33.33%) 24-11-08 23.5 (104.26%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.06 8.27 15.48 2.61億(3月) | 32.03 -0.42 15.71 2.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 57.8 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.91% 40 -2 0 13.06%←20.94%(-7.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.17,63.79 48.12 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-1%,2%,2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.95,28.82 up 45.66 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 674 N/A | 月KD RSI MACD | 40.89,52.7 56.5 -0.08 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -6.89% -10.96% -6.67% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.19%←4.86%(-0.67%) | -110 (連4賣) 12.88% | 2年趨勢圖 | 4.19%←4.4%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 5.68% 12.84% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.18%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.04%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.18 (+38.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←8.73 (-17.98%) Q4←Q3 第1降 7.16←6.51 (+9.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.67 (-17.98%) Q4←Q3 第1降 1.03←0.78 (+9.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.44←5.61 (+14.8%) Q4←Q3 連5升 6.44←4.44 (+45.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.56←66.28 (+21.54%) Q4←Q3 連2升 80.56←70.99 (+13.48%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.28←92.76 (+21.54%) Q4←Q3 第1升 121.28←94.45 (+28.41%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.36 (-32.35%) Q4←Q3 第1降 0.92←0.73 (+26.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.37 (-32.12%) Q4←Q3 連2降 0.93←0.87 (+6.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.85←39.42 Q4←Q3 連2降 36.85←34.56 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.38←19.19 Q4←Q3 連2降 14.38←12.02 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.33←15.16 Q4←Q3 第1降 12.33←10.57 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←6.45 Q4←Q3 第1降 4.02←3.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←4.01 Q4←Q3 第1降 2.57←2.32 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 蔡國龍 董事 贈與 60張 114/04/15 蔡國龍之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/16 4/15上櫃公司持股轉讓明細 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/15 〈焦點股〉岱稜波蘭廠本季投入營運+庫藏股助威 股價攻漲停 114/04/11 岱稜科技4/14起兩個月內預計買回1000張庫藏股護盤 114/04/11 《其他電》岱稜14日起買回庫藏股 區間價28.18~79.17元 114/04/11 【公告】岱稜董事會決議買回庫藏股 114/04/11 岱稜以回收燙金箔打造環保Polo衫 榮獲德國iF等國際設計大獎 114/04/10 《業績-其他電》岱稜3月營收為2.61億元，年增15.07% 114/04/10 【公告】岱稜 2025年3月合併營收2.61億元 年增15.07% 114/03/07 【公告】岱稜 2025年2月合併營收2.41億元 年增32.04% 114/03/07 《業績-其他電》岱稜2月營收為2.41億元，年增32.04% 114/02/24 【公告】岱稜國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫內容變更 114/02/24 岱稜去年獲利年增76%每股賺3.9元 擬配2.75元股息創新高 114/02/24 《其他電》岱稜113年每股盈餘3.9元 擬配息2.75元 114/02/24 【公告】岱稜董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】岱稜董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/17 《其他電》美、歐動能強 岱稜今年營運看增 114/02/17 美、歐動能強 岱稜今年營運看增 114/02/14 【公告】岱稜113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】岱稜 2025年1月合併營收2.42億元 年增3.03% 114/02/08 《業績-其他電》岱稜1月營收為2.42億元，年增3.03% 114/01/09 《業績-其他電》岱稜12月營收為2.52億元，年增23.04% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | 19.25% 1026(-16.79%) | -4.95% 844(1.11%) | -10.45% 589(44.89%) | -7.16% 722(18.15%) | -14.13% 1633(-47.71%) | 42.64% 2286(-62.65%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.68 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 |
| ROE | 17.63 | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 |
| 本業收入比 | 115.50 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 |
| 利息保障倍數 | 35.62 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
