| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (-2.16%) 399張 (-53.86%) 季線上 721張 982張 489張 399張 |
-0.22% 7.58% 7.08% -6.39% 24.38% |
26.37 (16.17%) 22.7 |
N/A 1.1 |
N/A N/A |
5.66億 12.85億 |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2023-12-22 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.76,N/A (8.55,21.76,34.96) 2.05,11.07 (1.12,1.72,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率0.35 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 15.47←20.45(-24.35%) 34.15←25.6(33.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[112] (N/A) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-33.04%) 24-01-24 12.8 (77.34%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 422.45 238.95 -31.59 0.32億(9月) | -82.2 -80.23 -40.38 0.09億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 24.4 (24-10-30) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.63% 2 1 0 22.53%←21.72%(3.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.01 22.73,34.11 23.65,22.5 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,1%,1%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.17 69.74,74.12 25.0,22.5 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 32.12,28.38 up 23.75,17.4 -0.27 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.11% 6.92% 0.93% -6.28% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.66%(-22.56%) | -54 13.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 6.51% 31.94% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.17 (-11.76%) Q2←Q1 連2降 0.15←0.26 (-42.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.72 (-20.83%) Q2←Q1 連2降 0.57←1.65 (-65.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.03 (-20.83%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.25 (-65.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←2.2 (+35.45%) Q2←Q1 連2升 2.98←3.92 (-23.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.78←139.47 (-75.78%) Q2←Q1 第1降 33.78←45.11 (-25.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 826.13←451.52 (-75.78%) Q2←Q1 連2升 826.13←311.7 (+165.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.36 (-77.78%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.29 (-93.1%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.25←42.47 Q2←Q1 連2升 50.25←32.0 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.43←4.1 Q2←Q1 連2降 2.43←14.92 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.14←10.5 Q2←Q1 連2降 9.14←13.45 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.0 Q2←Q1 連2降 0.72←3.21 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.82 Q2←Q1 連2降 0.56←2.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/04 榮群第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 榮群(8034)9月營收3,153萬元年增率高達422.45％ 113/10/08 《業績-通網》榮群9月營收為0.32億元，年增422.45% 113/09/05 《業績-通網》榮群8月營收為930萬元，年減82.20% 113/08/19 【公告】榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜 113/08/14 【公告】榮群現金減資辦理資本變更登記完成 113/08/13 【公告】榮群董事會議重要決議事項 113/08/06 《業績-通網》榮群7月營收為0.47億元，年增21.68% 113/08/06 【公告】榮群 2024年7月合併營收4705.6萬元 年增21.68% 113/08/05 【公告】榮群113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】榮群訂定減資基準日 113/07/04 【公告】榮群 2024年6月合併營收1391.5萬元 年增2.78% 113/07/04 《業績-通網》榮群6月營收為0.14億元，年增2.78% 113/06/06 【公告】榮群113年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 113/06/06 【公告】榮群113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】榮群辦理現金減資致債權人 113/06/06 【公告】榮群董事會選任董事長 113/06/06 【公告】榮群113年股東常會通過解除新選任董事競業限制案 113/06/06 【公告】榮群決議除息基準日及其相關事宜 113/06/06 【公告】榮群 2024年5月合併營收3111.5萬元 年增-77.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | -0.22% 721(-44.66%) | -3.81% 568(-29.85%) | 7.58% 982(-59.37%) | 7.08% 489(-18.53%) | -6.39% 449(-11.16%) | 24.38% 3209(-87.57%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 23.02↘ | 23.04↘ | 23.13↘ | 23.29↘ | 23.19↗ | 22.51↗ | 21.46↗ | 21.23↗ | 22.13↘ | 22.22↘ | 22.49↘ | 24.25↘ | 24.22↗ | 23.83↗ |
| 乖離率 | -1.39% | -1.48% | -1.86% | -2.53% | -2.11% | 0.84% | 5.78% | 6.92% | 2.58% | 2.16% | 0.93% | -6.39% | -6.28% | -4.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.55 | 22.75 | 23.6 | 23.3 | 21.1 | 18.85 | 20.1 | 21.2 | 24.9 | 24.8 | 24.25 | 26.15 | 18.25 | 20.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 185.8% | -9.0% | 68.0% | -28.0% | -1.0% | 25.0% | 96.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 | 14.66 |
| ROE | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 | 9.82 |
| 本業收入比 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 | 96.77 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 | 79.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
