| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 (0.27%) 111張 (-37.86%) 133張 122張 185張 季線旁 ↘37.1 ↗37.08 ↗36.96 ↗36.77 ↘36.25 ↘37.02 111張 |
-0.67% 2.77% -6.78% -7.25% 25.76% |
41.8%~49.0% |
49.87 (34.42%) 37.1 |
62.92 (69.6%) 36.82 (-0.75%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
4.24億 15.72億 |
24.1% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.95,N/A (21.78,29.5,37.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.16%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-17.19%) 22-12-14 16.45 (125.53%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 9 0 0 8.56%←9.44%(-9.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.33 3.78 24.37 0.68億(5月) | 22.67 37.88 14.05 0.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 37.85 (24-06-27) 39日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-1%,2%,5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.57 48.28,51.33 37.85,36.9 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.68 41.74,41.45 37.35,34.8 -0.16 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.46 53.38,50.34 44.35,35.85 -0.37 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←4.44%(-9.46%) | 2 1.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (1.38,1.79,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% 0.22% -2.7% 1.45% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.24%(12.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.58% 5.79% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.87←46.46(0.88%) 16.37←17.92(-8.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.5 (0.0%) Q1←Q4 1.5←1.36 (+10.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.25 (0.0%) Q1←Q4 0.25←0.19 (+10.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.74←1.69 (+2.96%) Q1←Q4 連3升 1.74←1.61 (+8.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.19←70.72 (+4.91%) Q1←Q4 第1升 74.19←85.85 (-13.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.37←155.24 (+4.91%) Q1←Q4 連2升 160.37←156.18 (+2.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.37 (+72.97%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.43 (+48.84%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.57 (-12.28%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.43 (+16.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.18←36.7 Q1←Q4 第1降 35.18←34.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.6←16.45 Q1←Q4 連2升 16.6←14.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.64←10.86 Q1←Q4 第1升 18.64←14.43 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←2.32 Q1←Q4 第1升 3.86←2.86 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.94←1.72 Q1←Q4 第1升 2.94←2.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】永日董事會選任董事長 113/06/13 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/13 【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】永日 2024年5月合併營收6822.6萬元 年增74.33% 113/06/04 【公告】永日董事長異動 113/06/03 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/30 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動) 113/05/30 【公告】永日113年股東會重要決議事項 113/05/22 【公告】代重要子公司台灣味群工業股份有限公司113年股東會重要決議事項 113/05/09 【公告】永日董事會重要決議事項 113/05/07 【公告】永日 2024年4月合併營收6574萬元 年增22.67% 113/04/30 【公告】永日113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】永日與禮邦醫藥(香港)有限公司簽署合作備忘錄(MOU) 113/04/08 【公告】永日 2024年3月合併營收4767.8萬元 年增-26.56% 113/03/28 【公告】永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/03/18 【公告】永日董事異動 113/03/07 【公告】永日董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】永日 2024年2月合併營收3358.6萬元 年增-6.05% 113/02/07 【公告】永日 2024年1月合併營收6896萬元 年增96.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | -0.67% 133(-16.83%) | -0.13% 115(-3.64%) | 2.77% 122(-9.2%) | -6.78% 185(-40.02%) | -7.25% 361(-69.16%) | 25.76% 678(-83.58%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 | 37.05↗ | 37.1↘ | 37.08↗ | 36.96↗ | 36.77↗ | 36.56↗ | 36.25↘ | 37.02↘ | 37.93↘ | 37.94↘ | 38.13↘ | 37.69↗ | 36.57↗ | 36.05↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.0% | 0.05% | 0.38% | 0.9% | 1.48% | 2.34% | 0.22% | -2.19% | -2.21% | -2.7% | -1.57% | 1.45% | 2.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 37.4 | 37.05 | 35.5 | 36.15 | 35.4 | 38.6 | 40.1 | 38.15 | 39.4 | 39.7 | 32.05 | 29.4 | 34.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 185.61% | -7.0% | 17.0% | 89.0% | -23.0% | 59.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 | 5.26 |
| ROE | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 | 6.62 |
| 本業收入比 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 | 70.97 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 1.11 | 0.38 | -1.39 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 | 36.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
