| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (0.0%) 12張 (-63.28%) 季線上 34張 102張 127張 27張 0.26倍 |
-0.43% 1.75% -5.31% -11.45% -10.08% |
195.12 (68.21%) 116.0 |
N/A 0.26 |
N/A 、Y! |
8.32億 96.47億 |
10.52% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-09-11 2024-08-08 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.44,N/A (12.57,14.97,17.38) 2.55,45.49 (1.98,2.44,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.37% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.13←55.72(-4.65%) 20.37←13.31(53.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[112] (8.67%[113]) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-28.83%) 23-05-18 82.1 (41.29%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.28 -3.83 -20.54 3.23億(9月) | -20.13 6.42 -20.57 3.35億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 118.0 (24-11-01) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0% 0 0 0 2.08%←2.07%(0.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.7 28.57,33.33 117.5,114.5 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,5%,1%,8% 平,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.27 35.29,35.7 125.0,111.0 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.46 18.75,13.94 up 121.5,101.5 -4.24 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←2.22%(-97.75%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% 1.35% -4.35% -8.73% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.55%←4.27%(6.56%) | -8 66.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.17%(235.29%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.12 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.87←9.56 (+3.24%) Q2←Q1 第1升 9.87←12.9 (-23.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←2.35 (+3.24%) Q2←Q1 第1升 2.5←3.65 (-23.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.89←9.87 (+0.2%) Q2←Q1 第1升 9.89←11.65 (-15.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.83←134.52 (-1.26%) Q2←Q1 第1降 132.83←102.72 (+29.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.71←160.16 (-1.26%) Q2←Q1 第1降 153.71←143.72 (+6.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←2.27 (-11.89%) Q2←Q1 連3降 2.0←3.37 (-40.65%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←1.86 (+1.61%) Q2←Q1 第1升 1.89←3.19 (-40.75%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.75←39.75 Q2←Q1 第1升 40.75←41.03 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.35←24.58 Q2←Q1 第1升 25.35←28.27 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.85←19.77 Q2←Q1 第1降 16.85←21.76 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←4.64 Q2←Q1 連3降 4.18←7.84 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←3.54 Q2←Q1 連3降 3.06←5.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 陳仁安 董事 贈與 32張 113/10/04 陳仁安之配偶 關係人配偶 贈與 32張 |
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| 公告 | 113/10/29 茂順第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】茂順113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】茂順 2024年9月合併營收3.23億元 年增-20.28% 113/08/28 【公告】修正茂順112年度股東會年報部分內容 113/08/09 《其他股》茂順H1每股盈餘4.27元 113/08/09 【公告】茂順 2024年7月合併營收3.15億元 年增-23.66% 113/08/07 密封元件廠茂順7元股息明將除息 估Q3營收持平於上季 113/07/31 【公告】茂順113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 茂順上半年營收年減2成 看好歐美市場需求復甦契機 113/07/09 【公告】茂順 2024年6月合併營收3.15億元 年增-27.19% 113/06/20 茂順7元股息訂8/8除息交易 看好全年業績攻歷年次高 113/06/20 【公告】茂順決議訂定除息基準日 113/06/20 《其他股》茂順8月8日除息 113/06/20 【公告】茂順113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】茂順 2024年5月合併營收3.56億元 年增-17.5% 113/05/30 《其他股》茂順六廠火災 無傷亡財損待估 113/05/30 【公告】茂順六廠火災事件說明 113/05/09 《其他股》茂順Q1每股盈餘2.27元 113/05/09 【公告】茂順 2024年4月合併營收3.1億元 年增-27.49% 113/04/30 【公告】茂順113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】茂順 2024年3月合併營收3.52億元 年增-21.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | -0.43% 34(-65.55%) | -0.85% 37(-67.88%) | 1.75% 102(-88.25%) | -5.31% 127(-90.62%) | -11.45% 131(-90.85%) | -10.08% 180(-93.34%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 116.33↗ | 115.8↘ | 116.4↘ | 116.56↗ | 116.65↗ | 116.24↘ | 114.89↗ | 114.45↘ | 119.71↘ | 120.01↘ | 121.28↘ | 125.46↘ | 127.09↘ | 127.43↘ |
| 乖離率 | -0.28% | 0.17% | -0.34% | -0.48% | -0.56% | -0.21% | 0.97% | 1.35% | -3.1% | -3.34% | -4.35% | -7.54% | -8.73% | -8.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 117.0 | 117.5 | 117.5 | 114.0 | 116.5 | 112.0 | 122.5 | 127.5 | 129.5 | 129.5 | 134.5 | 129.0 | 134.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | 92.14% | -14.0% | 28.0% | 6.0% | 41.0% | -23.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.29 | 19.96 | 20.48 | 16.72 | 18.38 |
| ROE | 26.33 | 19.42 | 17.37 | 12.89 | 13.75 |
| 本業收入比 | 98.27 | 91.52 | 102.33 | 89.24 | 97.02 |
| 自由現金流量 | 10.94 | 3.25 | 3.57 | 4.06 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 218.21 | 159.00 | 144.81 | 97.12 | 174.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
