| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (0.33%) 20張 (-22.69%) 季線下 31張 40張 184張 20張 0.5倍 |
-0.66% -8.37% 4.7% -4.75% -3.22% |
35.54 (18.07%) 30.1 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
7.88億 23.64億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
2024-08-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.67,N/A (9.07,13.83,18.59) 1.19,25.21 (1.51,2.4,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.44 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.99←83.53(-0.65%) 5.61←5.42(3.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 60.4 (-50.17%) 22-06-06 28.0 (7.5%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.88 -18.58 -1.68 2.16億(9月) | -2.58 13.21 -0.46 2.66億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 31.4 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.37%←1.6%(-14.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.93 13.89,12.96 up 30.5,29.85 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-10%,-11%,-3% 賣,平,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 18.92,19.97 look 31.0,28.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.71 18.92,30.48 look 39.1,29.4 0.21 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% -6.64% -5.7% -6.64% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←9.79%(1.63%) | -4 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.99% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.12←7.21 (+12.62%) Q2←Q1 第1升 8.12←9.51 (-14.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.04 (+12.62%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.88 (-14.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.96←10.51 (-14.75%) Q2←Q1 連5降 8.96←13.0 (-31.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.23←157.19 (-24.15%) Q2←Q1 第1降 119.23←93.15 (+28.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.67←166.46 (-24.15%) Q2←Q1 第1降 129.67←158.43 (-18.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.76 (-48.68%) Q2←Q1 第1降 0.39←-0.36 (-208.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.09 (+255.56%) Q2←Q1 第1升 0.14←1.06 (-86.79%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.82←17.48 Q2←Q1 連2降 15.82←18.7 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←-0.56 Q2←Q1 第1升 3.42←9.22 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.74←8.29 Q2←Q1 第1降 3.74←-2.98 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←3.09 Q2←Q1 第1降 1.54←-1.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.75 Q2←Q1 第1降 0.9←-0.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/05 錩泰 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.21元 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】錩泰 2024年9月合併營收2.16億元 年增-11.88% 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/08/09 【公告】錩泰 2024年7月合併營收2.35億元 年增1.25% 113/07/12 【公告】錩泰訂定除息基準日等相關事宜 113/07/09 【公告】錩泰 2024年6月合併營收2.29億元 年增-11.29% 113/06/07 【公告】錩泰 2024年5月合併營收2.75億元 年增-31.88% 113/05/10 【公告】錩泰 2024年4月合併營收3.07億元 年增6.3% 113/04/08 【公告】錩泰 2024年3月合併營收2.76億元 年增19.28% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/15 【公告】錩泰112年度股利分派情形(更正事實發生日) 113/03/14 【公告】錩泰112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】錩泰 2024年2月合併營收1.59億元 年增4.93% 113/02/07 【公告】錩泰 2024年1月合併營收2.86億元 年增40.42% 113/01/09 【公告】錩泰 2023年12月合併營收3.62億元 年增83.07% 112/12/11 【公告】錩泰 2023年11月合併營收3.33億元 年增48.65% 112/11/23 【公告】錩泰受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/15 《熱門族群》電動工具三雄 上季全都盈 112/11/14 電動工具三雄 上季全都盈 112/11/08 【公告】錩泰 2023年10月合併營收3.96億元 年增67.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -0.66% 31(-35.48%) | -3.37% 32(-38.97%) | -8.37% 40(-50.77%) | 4.7% 184(-89.12%) | -4.75% 106(-81.2%) | -3.22% 75(-73.48%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 30.08→ | 30.12↘ | 30.38↘ | 30.75↘ | 31.08↘ | 31.58↘ | 32.5↘ | 32.24↗ | 31.92↘ | 31.91↘ | 31.92↘ | 31.99↘ | 32.24→ | 32.04→ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.07% | -0.92% | -2.11% | -3.15% | -4.69% | -7.38% | -6.64% | -5.7% | -5.67% | -5.7% | -5.91% | -6.64% | -6.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 30.4 | 31.4 | 33.1 | 33.75 | 34.25 | 31.8 | 28.3 | 31.65 | 31.65 | 31.5 | 33.1 | 30.1 | 30.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -0.3% | -9.0% | -1.0% | -24.0% | -18.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 | 9.9 |
| ROE | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 | 21.07 |
| 本業收入比 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 | 124.18 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 | 3.86 |
| 利息保障倍數 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 | 35.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
